| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 021910 | 渤海汇金优选价值混合发起A | 1.1546 | 1.1546 | 1.1625 | 1.1625 | -0.0079 | -0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007207 | 华夏常阳三年定开混合 | 1.0497 | 1.3081 | 1.0569 | 1.3153 | -0.0072 | -0.68% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 026785 | 鹏华中证A50ETF发起式联接A | 1.0391 | 1.0391 | 1.0462 | 1.0462 | -0.0071 | -0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013528 | 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C | 1.0322 | 1.0322 | 1.0393 | 1.0393 | -0.0071 | -0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026786 | 鹏华中证A50ETF发起式联接C | 1.0223 | 1.0223 | 1.0293 | 1.0293 | -0.007 | -0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012159 | 财通资管健康产业混合A | 0.9363 | 0.9363 | 0.9427 | 0.9427 | -0.0064 | -0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012160 | 财通资管健康产业混合C | 0.9194 | 0.9194 | 0.9257 | 0.9257 | -0.0063 | -0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005044 | 国寿安保健康科学混合C | 0.8616 | 0.8616 | 0.8675 | 0.8675 | -0.0059 | -0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012537 | 华宝中证细分化工产业主题ETF联接A | 0.8469 | 0.8469 | 0.8527 | 0.8527 | -0.0058 | -0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012538 | 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C | 0.8386 | 0.8386 | 0.8443 | 0.8443 | -0.0057 | -0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011279 | 华夏内需驱动混合C | 0.4237 | 0.4237 | 0.4266 | 0.4266 | -0.0029 | -0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 090018 | 大成新锐产业混合A | 7.758 | 8.258 | 7.812 | 8.312 | -0.054 | -0.69% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018460 | 大成新锐产业混合C | 7.643 | 7.643 | 7.696 | 7.696 | -0.053 | -0.69% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007490 | 南方信息创新混合A | 4.836 | 4.836 | 4.8694 | 4.8694 | -0.0334 | -0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007491 | 南方信息创新混合C | 4.5734 | 4.5734 | 4.6051 | 4.6051 | -0.0317 | -0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000433 | 安信鑫发优选混合A | 2.7796 | 2.7796 | 2.7989 | 2.7989 | -0.0193 | -0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012891 | 安信鑫发优选混合C | 2.7256 | 2.7256 | 2.7446 | 2.7446 | -0.019 | -0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003401 | 工银可转债债券 | 1.7665 | 1.7665 | 1.7787 | 1.7787 | -0.0122 | -0.69% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021977 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起A | 1.6933 | 1.6933 | 1.705 | 1.705 | -0.0117 | -0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021978 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起C | 1.6866 | 1.6866 | 1.6983 | 1.6983 | -0.0117 | -0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004454 | 前海开源盈鑫C | 1.6149 | 1.8989 | 1.6262 | 1.9102 | -0.0113 | -0.69% | 限大额 | 开放赎回 |
| 014813 | 浙商大数据智选消费混合C | 1.449 | 1.449 | 1.459 | 1.459 | -0.01 | -0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019589 | 东财中证化工指数发起式A | 1.4352 | 1.4352 | 1.4452 | 1.4452 | -0.01 | -0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007107 | 太平MSCI香港价值增强A | 1.4254 | 1.6054 | 1.4353 | 1.6153 | -0.0099 | -0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019590 | 东财中证化工指数发起式C | 1.4217 | 1.4217 | 1.4316 | 1.4316 | -0.0099 | -0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002535 | 中银鑫利混合A | 1.4119 | 1.6469 | 1.4217 | 1.6567 | -0.0098 | -0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007108 | 太平MSCI香港价值增强C | 1.4087 | 1.5587 | 1.4185 | 1.5685 | -0.0098 | -0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001523 | 博时新策略灵活配置混合C | 1.3974 | 1.3974 | 1.4071 | 1.4071 | -0.0097 | -0.69% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021177 | 摩根中证A50ETF发起式联接A | 1.3196 | 1.3289 | 1.3288 | 1.3381 | -0.0092 | -0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022110 | 摩根中证A50ETF发起式联接E | 1.3164 | 1.3257 | 1.3255 | 1.3348 | -0.0091 | -0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000520 | 上银新兴价值成长混合A | 1.296 | 2.774 | 1.305 | 2.783 | -0.009 | -0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024608 | 上银新兴价值成长混合C | 1.289 | 1.289 | 1.298 | 1.298 | -0.009 | -0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023108 | 广发中证A50ETF联接A | 1.2104 | 1.2104 | 1.2188 | 1.2188 | -0.0084 | -0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023109 | 广发中证A50ETF联接C | 1.2072 | 1.2072 | 1.2156 | 1.2156 | -0.0084 | -0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023835 | 广发资源智选股票发起式C | 1.1986 | 1.1986 | 1.2069 | 1.2069 | -0.0083 | -0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023053 | 交银中证A50指数C | 1.1871 | 1.1871 | 1.1953 | 1.1953 | -0.0082 | -0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026261 | 银华智享混合A | 1.1574 | 1.1574 | 1.1655 | 1.1655 | -0.0081 | -0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013527 | 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A | 1.0393 | 1.0393 | 1.0465 | 1.0465 | -0.0072 | -0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010738 | 大成优选升级一年持有混合A | 0.9766 | 0.9766 | 0.9834 | 0.9834 | -0.0068 | -0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010739 | 大成优选升级一年持有混合C | 0.9554 | 0.9554 | 0.962 | 0.962 | -0.0066 | -0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018463 | 德邦稳盈增长灵活配置混合C | 0.9551 | 0.9551 | 0.9617 | 0.9617 | -0.0066 | -0.69% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015896 | 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A | 0.9278 | 0.9278 | 0.9342 | 0.9342 | -0.0064 | -0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015897 | 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C | 0.9204 | 0.9204 | 0.9268 | 0.9268 | -0.0064 | -0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161122 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A | 0.4723 | 0.7004 | 0.4756 | 0.7048 | -0.0033 | -0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 070023 | 嘉实深证基本面120联接A | 2.3146 | 2.3146 | 2.331 | 2.331 | -0.0164 | -0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 090013 | 大成竞争优势混合A | 2.0003 | 3.1833 | 2.0145 | 3.1975 | -0.0142 | -0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004453 | 前海开源盈鑫A | 1.6138 | 1.8978 | 1.6251 | 1.9091 | -0.0113 | -0.70% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022792 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I | 1.4239 | 1.4239 | 1.434 | 1.434 | -0.0101 | -0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005998 | 嘉实深证基本面120联接C | 1.4051 | 1.4051 | 1.415 | 1.415 | -0.0099 | -0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002536 | 中银鑫利混合C | 1.3831 | 1.6181 | 1.3928 | 1.6278 | -0.0097 | -0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021210 | 富国中证A50ETF发起式联接A | 1.3504 | 1.3504 | 1.3599 | 1.3599 | -0.0095 | -0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021211 | 富国中证A50ETF发起式联接C | 1.3446 | 1.3446 | 1.3541 | 1.3541 | -0.0095 | -0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021178 | 摩根中证A50ETF发起式联接C | 1.3138 | 1.3231 | 1.323 | 1.3323 | -0.0092 | -0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018734 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.1881 | 1.1881 | 1.1965 | 1.1965 | -0.0084 | -0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023418 | 宏利中证A50指数增强A | 1.1694 | 1.1694 | 1.1777 | 1.1777 | -0.0083 | -0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010535 | 广发均衡增长混合C | 1.1629 | 1.1629 | 1.1711 | 1.1711 | -0.0082 | -0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026262 | 银华智享混合C | 1.1558 | 1.1558 | 1.1639 | 1.1639 | -0.0081 | -0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025674 | 鑫元港股通领航混合A | 1.0224 | 1.0224 | 1.0296 | 1.0296 | -0.0072 | -0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025673 | 鑫元港股通领航混合C | 1.0172 | 1.0172 | 1.0244 | 1.0244 | -0.0072 | -0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.9696 | 0.9696 | 0.9764 | 0.9764 | -0.0068 | -0.70% | 限大额 | 开放赎回 |
| 014942 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A | 0.9598 | 0.9598 | 0.9666 | 0.9666 | -0.0068 | -0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014943 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C | 0.9476 | 0.9476 | 0.9543 | 0.9543 | -0.0067 | -0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026263 | 平安港股通均衡配置混合A | 0.9443 | 0.9443 | 0.951 | 0.951 | -0.0067 | -0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003194 | 汇添富中证上海国企ETF联接A | 0.9194 | 0.9194 | 0.9259 | 0.9259 | -0.0065 | -0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018061 | 汇添富中证上海国企ETF联接C | 0.9076 | 0.9076 | 0.914 | 0.914 | -0.0064 | -0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026686 | 兴华景睿混合发起A | 0.8497 | 0.8497 | 0.8557 | 0.8557 | -0.006 | -0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026687 | 兴华景睿混合发起C | 0.8485 | 0.8485 | 0.8545 | 0.8545 | -0.006 | -0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519120 | 浦银安盛新兴产业混合A | 4.47 | 4.97 | 4.502 | 5.002 | -0.032 | -0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014061 | 浦银安盛新兴产业混合C | 4.3787 | 4.8787 | 4.4101 | 4.9101 | -0.0314 | -0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 080005 | 长盛量化红利混合A | 2.2051 | 3.7771 | 2.2208 | 3.7928 | -0.0157 | -0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020155 | 长盛量化红利混合C | 2.1854 | 2.8474 | 2.2011 | 2.8631 | -0.0157 | -0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018413 | 大成竞争优势混合C | 1.9639 | 2.1369 | 1.9779 | 2.1509 | -0.014 | -0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012124 | 博道盛彦混合A | 1.5208 | 1.5208 | 1.5317 | 1.5317 | -0.0109 | -0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020273 | 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A | 1.4747 | 1.4747 | 1.4853 | 1.4853 | -0.0106 | -0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020274 | 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C | 1.4676 | 1.4676 | 1.4781 | 1.4781 | -0.0105 | -0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019058 | 易方达绿色电力ETF联接A | 1.2539 | 1.2539 | 1.2629 | 1.2629 | -0.009 | -0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019059 | 易方达绿色电力ETF联接C | 1.2437 | 1.2437 | 1.2526 | 1.2526 | -0.0089 | -0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018048 | 申万菱信数字产业股票型发起式A | 1.2154 | 1.2154 | 1.2241 | 1.2241 | -0.0087 | -0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018049 | 申万菱信数字产业股票型发起式C | 1.2002 | 1.2002 | 1.2088 | 1.2088 | -0.0086 | -0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018735 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 1.1795 | 1.1795 | 1.1879 | 1.1879 | -0.0084 | -0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010534 | 广发均衡增长混合A | 1.1787 | 1.1787 | 1.1871 | 1.1871 | -0.0084 | -0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023419 | 宏利中证A50指数增强C | 1.1644 | 1.1644 | 1.1727 | 1.1727 | -0.0083 | -0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021027 | 太平医疗创新混合发起式A | 1.1292 | 1.1292 | 1.1373 | 1.1373 | -0.0081 | -0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015729 | 朱雀碳中和三年持有混合发起 | 1.1257 | 1.1257 | 1.1338 | 1.1338 | -0.0081 | -0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010953 | 天弘国证A50指数A | 1.0756 | 1.0756 | 1.0833 | 1.0833 | -0.0077 | -0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010954 | 天弘国证A50指数C | 1.0642 | 1.0642 | 1.0718 | 1.0718 | -0.0076 | -0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013934 | 长江红利回报混合发起式A | 0.9797 | 0.9797 | 0.9867 | 0.9867 | -0.007 | -0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013935 | 长江红利回报混合发起式C | 0.9614 | 0.9614 | 0.9683 | 0.9683 | -0.0069 | -0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026264 | 平安港股通均衡配置混合C | 0.9424 | 0.9424 | 0.9491 | 0.9491 | -0.0067 | -0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011372 | 华商远见价值C | 0.9049 | 0.9049 | 0.9114 | 0.9114 | -0.0065 | -0.71% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021219 | 平安价值精选混合A | 0.864 | 0.864 | 0.8702 | 0.8702 | -0.0062 | -0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021227 | 平安价值精选混合C | 0.8586 | 0.8586 | 0.8647 | 0.8647 | -0.0061 | -0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024911 | 华夏经典回报混合 | 0.8564 | 0.8564 | 0.8625 | 0.8625 | -0.0061 | -0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002614 | 中银颐利混合A | 0.8417 | 1.1667 | 0.8477 | 1.1727 | -0.006 | -0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010204 | 中银港股通优势成长股票 | 0.6814 | 0.6814 | 0.6863 | 0.6863 | -0.0049 | -0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010572 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 0.4646 | 0.4646 | 0.4679 | 0.4679 | -0.0033 | -0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000986 | 太平灵活配置 | 0.417 | 0.417 | 0.42 | 0.42 | -0.003 | -0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501081 | 中欧科创主题混合(LOF)A | 3.2904 | 3.2904 | 3.3144 | 3.3144 | -0.024 | -0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 2.353 | 2.353 | 2.3701 | 2.3701 | -0.0171 | -0.72% | 限大额 | 开放赎回 |
| 001707 | 诺安高端制造股票A | 2.34 | 2.34 | 2.357 | 2.357 | -0.017 | -0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |