| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 023478 | 万家稳宁债券C | 1.0109 | 1.0109 | 1.0108 | 1.0108 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025946 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I | 1.0109 | 1.0122 | 1.0108 | 1.0121 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 009584 | 华富63个月定期开放债券 | 1.0108 | 1.1993 | 1.0107 | 1.1992 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 007544 | 鹏华尊晟定期开放发起式债券 | 1.0107 | 1.1967 | 1.0106 | 1.1966 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 008460 | 招商招和39个月定开债 | 1.0107 | 1.1829 | 1.0106 | 1.1828 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 007913 | 财通资管丰和两年定开债A | 1.0107 | 1.172 | 1.0106 | 1.1719 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 010252 | 长江安享纯债18个月定开债C | 1.0107 | 1.1041 | 1.0106 | 1.104 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 023214 | 中泰双鑫6个月持有债券A | 1.0107 | 1.0107 | 1.0106 | 1.0106 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021566 | 南方中债0-3年农发行债券指数C | 1.0105 | 1.0365 | 1.0164 | 1.0364 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 014884 | 兴银合鑫债券 | 1.0105 | 1.1355 | 1.0104 | 1.1354 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022339 | 长信稳瑞纯债债券C | 1.0105 | 1.0105 | 1.0104 | 1.0104 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023577 | 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0105 | 1.0105 | 1.0104 | 1.0104 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023279 | 人保中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0105 | 1.0105 | 1.0104 | 1.0104 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 010324 | 广发招财短债债券E | 1.0104 | 1.1646 | 1.0103 | 1.1645 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024728 | 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0104 | 1.0104 | 1.0103 | 1.0103 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 025134 | 信澳丰享利率债A | 1.0102 | 1.0102 | 1.0101 | 1.0101 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023469 | 华安众泰纯债C | 1.0101 | 1.0101 | 1.01 | 1.01 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 025124 | 东兴中债1-3年政金债指数C | 1.0101 | 1.0101 | 1.01 | 1.01 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023464 | 工银稳健丰裕30天持有债券C | 1.01 | 1.01 | 1.0099 | 1.0099 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021564 | 富安达上清所0-3年政金债指数C | 1.0099 | 1.0299 | 1.0098 | 1.0298 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008219 | 西部利得尊逸三年定开债券 | 1.0098 | 1.1808 | 1.0097 | 1.1807 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 008003 | 大成通嘉三年定开债券A | 1.0097 | 1.1843 | 1.0096 | 1.1842 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 016752 | 中信建投景信债券A | 1.0097 | 1.0791 | 1.0096 | 1.079 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023698 | 长城元利债券A | 1.0095 | 1.0095 | 1.0094 | 1.0094 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 009587 | 国寿安保瑞和66个月定开债 | 1.0094 | 1.2097 | 1.0093 | 1.2096 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 007365 | 易方达中债1-3年政金债C | 1.0093 | 1.1775 | 1.0092 | 1.1774 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007426 | 浙商汇金聚盈中短债A | 1.0092 | 1.1842 | 1.0091 | 1.1841 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023699 | 长城元利债券C | 1.0088 | 1.0088 | 1.0087 | 1.0087 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 015865 | 中信建投景泰债券A | 1.0087 | 1.0771 | 1.0086 | 1.077 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026320 | 广发昭利中短债C | 1.0087 | 1.0087 | 1.0086 | 1.0086 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007600 | 泰康润颐63个月定开债券 | 1.0085 | 1.2085 | 1.0084 | 1.2084 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 008471 | 工银泰颐三年定开债券A | 1.0083 | 1.1717 | 1.0082 | 1.1716 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 017681 | 建信睿安一年定期开放债券发起 | 1.0083 | 1.0663 | 1.0082 | 1.0662 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 026373 | 鹏华中债0-3年政金债指数I | 1.0079 | 1.0117 | 1.0078 | 1.0116 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 024552 | 财通安盛90天滚动持有债券A | 1.0077 | 1.0077 | 1.0076 | 1.0076 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008004 | 大成通嘉三年定开债券C | 1.0075 | 1.1637 | 1.0074 | 1.1636 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 007443 | 浙商汇金聚盈中短债C | 1.0074 | 1.1324 | 1.0073 | 1.1323 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008535 | 兴银合盛定开债A | 1.007 | 1.156 | 1.0069 | 1.1559 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 024554 | 财通安盛90天滚动持有债券E | 1.007 | 1.007 | 1.0069 | 1.0069 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021897 | 广发景兴中短债E | 1.0069 | 1.0998 | 1.0188 | 1.0997 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 004780 | 招商招利一年理财债券 | 1.0069 | 1.253 | 1.0068 | 1.2529 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 013378 | 方正富邦稳裕纯债A | 1.0066 | 1.1316 | 1.0065 | 1.1315 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 024553 | 财通安盛90天滚动持有债券C | 1.0066 | 1.0066 | 1.0065 | 1.0065 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026404 | 鹏安安泰利率债C | 1.0066 | 1.0066 | 1.0065 | 1.0065 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007526 | 易方达年年恒夏一年定开债C | 1.0065 | 1.2346 | 1.0064 | 1.2345 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007914 | 财通资管丰和两年定开债C | 1.0064 | 1.1451 | 1.0063 | 1.145 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 025939 | 圆信永丰兴益三个月定开债C | 1.0062 | 1.039 | 1.0061 | 1.0389 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 022738 | 国泰海通安睿纯债债券C | 1.0061 | 1.0528 | 1.0095 | 1.0527 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008104 | 中金鑫裕1年定开债A | 1.0061 | 1.1302 | 1.006 | 1.1301 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 952303 | 国泰海通中债1-3年政金债C | 1.006 | 1.1386 | 1.0059 | 1.1385 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017514 | 博时富盈一年定开债发起式 | 1.006 | 1.0633 | 1.0059 | 1.0632 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 025114 | 海富通瑞颐30天滚动持有债券A | 1.006 | 1.006 | 1.0059 | 1.0059 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010803 | 天弘庆享债券A | 1.0059 | 1.1494 | 1.018 | 1.1493 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 025804 | 金信中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0058 | 1.0058 | 1.0057 | 1.0057 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 008338 | 嘉实安元39个月定期纯债A | 1.0057 | 1.188 | 1.0056 | 1.1879 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 024760 | 长江中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0057 | 1.0057 | 1.0056 | 1.0056 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008472 | 工银泰颐三年定开债券C | 1.0057 | 1.1421 | 1.0056 | 1.142 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 021581 | 贝莱德和悦利率债A | 1.0056 | 1.0056 | 1.0055 | 1.0055 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026229 | 招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0054 | 1.0054 | 1.0053 | 1.0053 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007459 | 浙商惠睿纯债A | 1.0053 | 1.1055 | 1.0052 | 1.1054 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 022836 | 建信中债0-3年政金债指数A | 1.0053 | 1.0187 | 1.0052 | 1.0186 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007830 | 建信荣瑞一年定期开放债券 | 1.0051 | 1.0976 | 1.005 | 1.0975 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 008316 | 蜂巢添跃66个月定开债 | 1.0051 | 1.2146 | 1.005 | 1.2145 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022837 | 建信中债0-3年政金债指数C | 1.005 | 1.0173 | 1.0049 | 1.0172 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008105 | 中金鑫裕1年定开债C | 1.0049 | 1.1074 | 1.0048 | 1.1073 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 009091 | 兴银汇悦一年定开债发起式 | 1.0048 | 1.1718 | 1.0047 | 1.1717 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 018053 | 鹏扬医疗健康混合C | 1.0048 | 1.0048 | 1.0047 | 1.0047 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008329 | 宏利添盈两年定开债券A | 1.0047 | 1.0747 | 1.0046 | 1.0746 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 006319 | 易方达安瑞短债A | 1.0046 | 1.1919 | 1.0078 | 1.1918 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 006683 | 富国国有企业债债券D | 1.0045 | 1.1989 | 1.0044 | 1.1988 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 003532 | 汇添富鑫利定开债A | 1.0043 | 1.288 | 1.0042 | 1.2879 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 008160 | 前海联合淳安3年定开债券 | 1.0043 | 1.0993 | 1.0042 | 1.0992 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 009934 | 浦银安盛普华66个月定开债C | 1.0043 | 1.0043 | 1.0042 | 1.0042 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 026784 | 诺安悦鑫90天持有期债C | 1.0042 | 1.0042 | 1.0041 | 1.0041 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024339 | 招商资管中债1-5年政策性金融债指数A | 1.004 | 1.019 | 1.0189 | 1.0189 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006673 | 广发招财短债债券C | 1.0037 | 1.1601 | 1.0036 | 1.16 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000141 | 富国国有企业债债券C | 1.0036 | 1.4637 | 1.0035 | 1.4636 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 000139 | 富国国有企业债债券A/B | 1.0036 | 1.4987 | 1.0035 | 1.4986 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 008017 | 国泰惠信三年定开债 | 1.0036 | 1.1677 | 1.0035 | 1.1676 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 008366 | 广发汇明一年定期开放债券 | 1.0034 | 1.1599 | 1.0065 | 1.1598 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 008216 | 农银汇理彭博1-3年利率债指数 | 1.0022 | 1.1961 | 1.0067 | 1.196 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007680 | 中加享利三年债券 | 1.0021 | 1.1624 | 1.002 | 1.1623 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 026551 | 东方和煦30天持有期债券A | 1.0019 | 1.0019 | 1.0018 | 1.0018 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024997 | 前海开源兴和债券A | 1.0013 | 1.0013 | 1.0012 | 1.0012 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027460 | 湘财久恒30天滚动持有债券C | 1.0013 | 1.0013 | 1.0012 | 1.0012 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010501 | 中泰青月安盈66个月定开债 | 1.0006 | 1.2356 | 1.0005 | 1.2355 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 026232 | 渤海汇金中证同业存单AAA指数7天持有发起 | 1.0005 | 1.0005 | 1.0004 | 1.0004 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 024998 | 前海开源兴和债券C | 1.0003 | 1.0003 | 1.0002 | 1.0002 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008762 | 天弘恒享一年定开 | 1 | 1.1654 | 1.0049 | 1.1653 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 013835 | 中加优享纯债债券C | 0.9996 | 0.9996 | 0.9995 | 0.9995 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 004923 | 华夏鼎祥三个月定开债A | 0.9989 | 1.2776 | 0.9988 | 1.2775 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 013520 | 富荣中短债债券A | 0.9841 | 0.9841 | 0.984 | 0.984 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020744 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C | 0.9819 | 0.9819 | 0.9818 | 0.9818 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019648 | 中海中短债债券C | 0.9818 | 0.9818 | 0.9817 | 0.9817 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019103 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C | 0.9771 | 0.9771 | 0.977 | 0.977 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015433 | 金元顺安泓泽债券 | 0.9758 | 0.9758 | 0.9757 | 0.9757 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013521 | 富荣中短债债券C | 0.975 | 0.975 | 0.9749 | 0.9749 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025958 | 南方中证全指自由现金流ETF联接A | 0.9685 | 0.9735 | 0.9684 | 0.9734 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020845 | 英大CFETS0-3年政金债指数C | 0.9615 | 0.9615 | 0.9614 | 0.9614 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023642 | 合煦智远欣悦利率债A | 0.9597 | 0.9597 | 0.9596 | 0.9596 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |