渤海汇金中证同业存单AAA指数7天持有发起(026232)基金净值走势图
026232渤海汇金中证同业存单AAA指数7天持有发起基金盘中估值图
(026232)渤海汇金中证同业存单AAA指数7天持有发起基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-15 | 1.0005 | 1.0005 | 0.01% |
| 06-12 | 1.0004 | 1.0004 | -- |
| 06-05 | 1.0003 | 1.0003 | -- |
| 05-29 | 1.0001 | 1.0001 | -- |
| 05-25 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
(026232)渤海汇金中证同业存单AAA指数7天持有发起基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |