诺安悦鑫90天持有期债C(026784)基金净值走势图
026784诺安悦鑫90天持有期债C基金盘中估值图
(026784)诺安悦鑫90天持有期债C基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-16 | 1.0052 | 1.0052 | 0.10% |
| 06-15 | 1.0042 | 1.0042 | 0.01% |
| 06-12 | 1.0041 | 1.0041 | 0.00% |
| 06-11 | 1.0041 | 1.0041 | -0.08% |
| 06-10 | 1.0049 | 1.0049 | -0.06% |
| 06-09 | 1.0055 | 1.0055 | -0.05% |
| 06-08 | 1.0060 | 1.0060 | -0.06% |
| 06-05 | 1.0066 | 1.0066 | -0.03% |
| 06-04 | 1.0069 | 1.0069 | 0.04% |
| 06-03 | 1.0065 | 1.0065 | -0.01% |
(026784)诺安悦鑫90天持有期债C基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |