| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 019885 | 南方恩元债券发起A | 1.0161 | 1.0691 | 1.016 | 1.069 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008649 | 华泰柏瑞锦兴39个月定开债 | 1.016 | 1.1649 | 1.0159 | 1.1648 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 018606 | 融通通祺债券C | 1.016 | 1.1066 | 1.0159 | 1.1065 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018981 | 湘财鑫利纯债A | 1.016 | 1.4814 | 1.0159 | 1.4813 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 021670 | 金元顺安乾盛利率债债券 | 1.0159 | 1.0208 | 1.0158 | 1.0207 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017805 | 惠升和润39个月封闭债券 | 1.0158 | 1.1148 | 1.0157 | 1.1147 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 021106 | 宝盈盈悦纯债债券A | 1.0158 | 1.0453 | 1.0157 | 1.0452 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 023225 | 景顺长城180天持有期债券C | 1.0158 | 1.0158 | 1.0157 | 1.0157 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024323 | 光大添利30天滚动持有债券A | 1.0158 | 1.0158 | 1.0157 | 1.0157 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003869 | 长信稳势纯债 | 1.0157 | 1.6091 | 1.0156 | 1.609 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 002750 | 工银泰享三年理财债券 | 1.0157 | 1.2688 | 1.0156 | 1.2687 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 023268 | 合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0157 | 1.0157 | 1.0156 | 1.0156 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024839 | 汇添富稳弘纯债A | 1.0156 | 1.0156 | 1.0155 | 1.0155 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023663 | 国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C | 1.0155 | 1.0155 | 1.0154 | 1.0154 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002865 | 广发安泽短债债券C | 1.0154 | 1.2806 | 1.0153 | 1.2805 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 024309 | 东财30天滚动持有债券发起式C | 1.0154 | 1.0154 | 1.0153 | 1.0153 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011890 | 中金新璟3个月定期开放债券 | 1.0151 | 1.1409 | 1.0322 | 1.1408 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 008217 | 国泰聚盈三年定期开放债券 | 1.015 | 1.1615 | 1.0149 | 1.1614 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 023260 | 华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | 1.015 | 1.015 | 1.0149 | 1.0149 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 023261 | 华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 1.015 | 1.015 | 1.0149 | 1.0149 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 024295 | 创金合信恒鑫60天滚动持有债券C | 1.015 | 1.015 | 1.0149 | 1.0149 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018814 | 中金金安债券 | 1.0149 | 1.0499 | 1.0148 | 1.0498 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009425 | 金信民安两年债券 | 1.0148 | 1.0633 | 1.0147 | 1.0632 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 006998 | 广发景兴中短债A | 1.0147 | 1.2034 | 1.0186 | 1.2033 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 003196 | 光大永利债券C | 1.0147 | 1.277 | 1.0146 | 1.2769 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010279 | 南华瑞泰39个月定开C | 1.0147 | 1.1547 | 1.0146 | 1.1546 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 022641 | 富达中债0-5年政策性金融债A | 1.0147 | 1.0147 | 1.0146 | 1.0146 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023280 | 工银稳健丰利120天滚动持有债券A | 1.0147 | 1.0147 | 1.0146 | 1.0146 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026411 | 广发添益120天滚动持有债券A | 1.0147 | 1.0147 | 1.0146 | 1.0146 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 026412 | 广发添益120天滚动持有债券C | 1.0146 | 1.0146 | 1.0145 | 1.0145 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007759 | 平安乐享一年定开债C | 1.0145 | 1.1395 | 1.0144 | 1.1394 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 006662 | 易方达安悦超短债A | 1.0143 | 1.1905 | 1.0142 | 1.1904 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010463 | 鹏扬淳稳66个月定开债A | 1.0143 | 1.2316 | 1.0142 | 1.2315 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 010294 | 红塔红土盛兴39个月定开债A | 1.0143 | 1.1161 | 1.0142 | 1.116 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 023692 | 诺德安悦 | 1.0143 | 1.0143 | 1.0142 | 1.0142 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004020 | 广发景祥纯债 | 1.0142 | 1.2762 | 1.0141 | 1.2761 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015832 | 永赢宏泰短债A | 1.0142 | 1.0993 | 1.0141 | 1.0992 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022179 | 新沃中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0142 | 1.0242 | 1.0141 | 1.0241 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014004 | 博时富璟纯债一年定开债 | 1.0141 | 1.1241 | 1.0199 | 1.124 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 007432 | 华泰保兴久盈63个月定开债 | 1.0141 | 1.2044 | 1.014 | 1.2043 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 018137 | 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0141 | 1.092 | 1.014 | 1.0919 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024840 | 汇添富稳弘纯债C | 1.014 | 1.014 | 1.0139 | 1.0139 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008032 | 海富通裕昇三年定开债券 | 1.0139 | 1.1671 | 1.0138 | 1.167 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 018697 | 尚正臻元债券 | 1.0139 | 1.0838 | 1.0138 | 1.0837 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 024538 | 天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A | 1.0139 | 1.0178 | 1.0138 | 1.0177 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 018451 | 富安达富祥利率债C | 1.0137 | 1.0857 | 1.0136 | 1.0856 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022617 | 摩根共同分类目录绿色债券A | 1.0136 | 1.0241 | 1.0135 | 1.024 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006664 | 易方达安悦超短债F | 1.0135 | 1.189 | 1.0134 | 1.1889 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009673 | 嘉合慧康63个月定开债券A | 1.0135 | 1.1995 | 1.0134 | 1.1994 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 010251 | 长江安享纯债18个月定开债A | 1.0135 | 1.1211 | 1.0134 | 1.121 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 023654 | 安信鑫利30天持有债券C | 1.0135 | 1.0135 | 1.0134 | 1.0134 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024519 | 华安上海清算所0-5年政金债指数A | 1.0134 | 1.0164 | 1.0133 | 1.0163 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015833 | 永赢宏泰短债C | 1.0133 | 1.0914 | 1.0132 | 1.0913 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 024539 | 天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C | 1.0133 | 1.0168 | 1.0132 | 1.0167 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 019264 | 易方达安瑞短债债券D | 1.0132 | 1.0695 | 1.0174 | 1.0694 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003521 | 万家1-3年政金债纯债C | 1.0132 | 1.3028 | 1.0131 | 1.3027 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005677 | 安信永盛定开债券 | 1.0132 | 1.2192 | 1.0131 | 1.2191 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 160523 | 博时安丰18个月定开债C | 1.0131 | 1.3474 | 1.013 | 1.3473 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 013457 | 华夏鼎业三个月定开债券A | 1.0131 | 1.1206 | 1.013 | 1.1205 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 016657 | 汇丰晋信丰宁三个月定开债券C | 1.0131 | 1.066 | 1.013 | 1.0659 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 015076 | 中加恒享三个月定开债券 | 1.013 | 1.1279 | 1.0129 | 1.1278 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 024527 | 路博迈旭航债券C | 1.0129 | 1.0129 | 1.0128 | 1.0128 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010733 | 红塔红土瑞景纯债A | 1.0127 | 1.1407 | 1.0126 | 1.1406 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023281 | 工银稳健丰利120天滚动持有债券C | 1.0127 | 1.0127 | 1.0126 | 1.0126 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022338 | 长信稳瑞纯债债券A | 1.0127 | 1.0127 | 1.0126 | 1.0126 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023477 | 万家稳宁债券A | 1.0126 | 1.0126 | 1.0125 | 1.0125 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006326 | 招商添荣3个月定开债C | 1.0125 | 1.0125 | 1.0124 | 1.0124 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 007736 | 民生加银聚鑫三年定开债 | 1.0124 | 1.167 | 1.0123 | 1.1669 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 015049 | 招商添安1年定开债 | 1.0124 | 1.1104 | 1.0123 | 1.1103 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 007988 | 融通通恒63个月定开债券A | 1.0123 | 1.2079 | 1.0122 | 1.2078 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 009533 | 太平恒泽63个月定开 | 1.0122 | 1.2072 | 1.0121 | 1.2071 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 016661 | 华商鸿丰纯债 | 1.0122 | 1.0768 | 1.0121 | 1.0767 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023468 | 华安众泰纯债A | 1.0122 | 1.0122 | 1.0121 | 1.0121 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 025740 | 国泰利享鑫益90天持有债券C | 1.0122 | 1.0122 | 1.0121 | 1.0121 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 470030 | 汇添富鑫禧债 | 1.0121 | 1.1665 | 1.012 | 1.1664 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 006663 | 易方达安悦超短债C | 1.0121 | 1.1791 | 1.012 | 1.179 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001783 | 兴银合盈债券A | 1.012 | 1.2337 | 1.0119 | 1.2336 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 004924 | 华夏鼎祥三个月定开债C | 1.012 | 1.1652 | 1.0119 | 1.1651 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 021563 | 富安达上清所0-3年政金债指数A | 1.012 | 1.032 | 1.0119 | 1.0319 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022027 | 金鹰中债0-3年政金债指数C | 1.012 | 1.0284 | 1.0119 | 1.0283 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023558 | 富安达上清所0-3年政金债指数D | 1.012 | 1.012 | 1.0119 | 1.0119 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006672 | 广发招财短债债券A | 1.0119 | 1.1883 | 1.0118 | 1.1882 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009585 | 中信建投稳丰63个月定开债 | 1.0118 | 1.1979 | 1.0117 | 1.1978 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 010468 | 国富恒博63个月定期开放债券 | 1.0118 | 1.2027 | 1.0117 | 1.2026 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 001784 | 兴银合盈债券C | 1.0118 | 1.2156 | 1.0117 | 1.2155 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 023257 | 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0118 | 1.0118 | 1.0117 | 1.0117 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007170 | 易方达中债1-3年国开债C | 1.0118 | 1.2005 | 1.0117 | 1.2004 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022618 | 摩根共同分类目录绿色债券C | 1.0117 | 1.0222 | 1.0116 | 1.0221 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022642 | 富达中债0-5年政策性金融债C | 1.0115 | 1.0115 | 1.0114 | 1.0114 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024217 | 汇泉安瑞回报债券C | 1.0115 | 1.0115 | 1.0114 | 1.0114 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007761 | 鑫元安睿三年定开债 | 1.0114 | 1.1769 | 1.0113 | 1.1768 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 025807 | 华西中债1-5年政策性金融债 | 1.0114 | 1.0114 | 1.0113 | 1.0113 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009759 | 鹏扬淳安66个月定开债A | 1.0113 | 1.2253 | 1.0112 | 1.2252 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 007928 | 中加享润两年定开债 | 1.0113 | 1.1743 | 1.0112 | 1.1742 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 025123 | 东兴中债1-3年政金债指数A | 1.0113 | 1.0113 | 1.0112 | 1.0112 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023343 | 惠升和盛纯债 | 1.0112 | 1.0112 | 1.0111 | 1.0111 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023463 | 工银稳健丰裕30天持有债券A | 1.0112 | 1.0112 | 1.0111 | 1.0111 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009674 | 嘉合慧康63个月定开债券C | 1.011 | 1.193 | 1.0109 | 1.1929 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 015494 | 尚正臻惠一年定开债发起 | 1.011 | 1.1325 | 1.0109 | 1.1324 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 008896 | 兴业鼎泰一年定开债券发起式 | 1.0109 | 1.1696 | 1.0108 | 1.1695 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |