| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 001469 | 广发中证全指金融地产联接A | 1.2221 | 1.2221 | 1.2301 | 1.2301 | -0.008 | -0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002979 | 广发中证全指金融地产联接C | 1.1975 | 1.1975 | 1.2053 | 1.2053 | -0.0078 | -0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024005 | 国联中证A50联接C | 1.1689 | 1.1689 | 1.1765 | 1.1765 | -0.0076 | -0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023148 | 兴业上证180ETF联接A | 1.1645 | 1.1645 | 1.1721 | 1.1721 | -0.0076 | -0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011856 | 安信均衡成长18个月持有混合A | 1.1193 | 1.1193 | 1.1266 | 1.1266 | -0.0073 | -0.65% | 限大额 | 开放赎回 |
| 009618 | 交银启汇混合A | 0.9531 | 0.9531 | 0.9593 | 0.9593 | -0.0062 | -0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026778 | 诺安智泉量化选股混合发起式A | 0.9296 | 0.9296 | 0.9357 | 0.9357 | -0.0061 | -0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026779 | 诺安智泉量化选股混合发起式C | 0.9296 | 0.9296 | 0.9357 | 0.9357 | -0.0061 | -0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001457 | 华商新常态混合A | 0.913 | 1.895 | 0.919 | 1.901 | -0.006 | -0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012009 | 易方达稳健回报混合C | 0.8779 | 0.8779 | 0.8836 | 0.8836 | -0.0057 | -0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012744 | 光大品质生活混合A | 0.744 | 0.744 | 0.7489 | 0.7489 | -0.0049 | -0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012523 | 国联高质量成长混合A | 0.7307 | 0.7307 | 0.7355 | 0.7355 | -0.0048 | -0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012524 | 国联高质量成长混合C | 0.7142 | 0.7142 | 0.7189 | 0.7189 | -0.0047 | -0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519651 | 银河转型混合A | 0.457 | 0.457 | 0.46 | 0.46 | -0.003 | -0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011278 | 华夏内需驱动混合A | 0.4399 | 0.4399 | 0.4428 | 0.4428 | -0.0029 | -0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 750001 | 安信灵活配置混合A | 3.0468 | 3.6368 | 3.0671 | 3.6571 | -0.0203 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023177 | 安信灵活配置混合C | 3.0298 | 3.0298 | 3.05 | 3.05 | -0.0202 | -0.66% | 限大额 | 开放赎回 |
| 001858 | 建信鑫利灵活配置混合A | 2.5577 | 2.5577 | 2.5746 | 2.5746 | -0.0169 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000368 | 汇添富沪深300安中指数A | 2.4985 | 3.0065 | 2.5152 | 3.0232 | -0.0167 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021924 | 汇添富沪深300安中指数B | 2.498 | 2.498 | 2.5147 | 2.5147 | -0.0167 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018947 | 汇添富沪深300安中指数C | 2.4691 | 2.9771 | 2.4856 | 2.9936 | -0.0165 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000780 | 鹏华医疗保健股票 | 1.814 | 1.814 | 1.826 | 1.826 | -0.012 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014509 | 汇添富先进制造混合C | 1.591 | 1.591 | 1.6015 | 1.6015 | -0.0105 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002967 | 浙商大数据智选消费混合A | 1.498 | 1.498 | 1.508 | 1.508 | -0.01 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 1.467 | 1.467 | 1.4767 | 1.4767 | -0.0097 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014339 | 长江智能制造混合发起式A | 1.4402 | 1.4402 | 1.4497 | 1.4497 | -0.0095 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014340 | 长江智能制造混合发起式C | 1.4147 | 1.4147 | 1.4241 | 1.4241 | -0.0094 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021216 | 华宝中证A50ETF发起式联接A | 1.3783 | 1.3783 | 1.3875 | 1.3875 | -0.0092 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021217 | 华宝中证A50ETF发起式联接C | 1.3724 | 1.3724 | 1.3815 | 1.3815 | -0.0091 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002820 | 招商丰美混合C | 1.355 | 1.731 | 1.364 | 1.74 | -0.009 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027146 | 平安中证A50ETF联接Y | 1.349 | 1.349 | 1.3579 | 1.3579 | -0.0089 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021183 | 平安中证A50ETF联接A | 1.3489 | 1.3489 | 1.3579 | 1.3579 | -0.009 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024491 | 平安中证A50ETF联接E | 1.3467 | 1.3467 | 1.3556 | 1.3556 | -0.0089 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021184 | 平安中证A50ETF联接C | 1.3404 | 1.3404 | 1.3493 | 1.3493 | -0.0089 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 1.3263 | 1.3263 | 1.3351 | 1.3351 | -0.0088 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021222 | 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A | 1.3231 | 1.3231 | 1.3319 | 1.3319 | -0.0088 | -0.66% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022892 | 易方达中证A50ETF联接发起式Y | 1.3202 | 1.3202 | 1.329 | 1.329 | -0.0088 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021015 | 长江旭日混合A | 1.3171 | 1.3171 | 1.3259 | 1.3259 | -0.0088 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021223 | 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C | 1.316 | 1.316 | 1.3247 | 1.3247 | -0.0087 | -0.66% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021207 | 易方达中证A50ETF联接发起式C | 1.3146 | 1.3146 | 1.3233 | 1.3233 | -0.0087 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012250 | 安信平衡增利混合A | 1.3034 | 1.3434 | 1.3121 | 1.3521 | -0.0087 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022849 | 招商中证A50指数增强发起式A | 1.2109 | 1.2109 | 1.2189 | 1.2189 | -0.008 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022850 | 招商中证A50指数增强发起式C | 1.2061 | 1.2061 | 1.2141 | 1.2141 | -0.008 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018708 | 交银悦信精选混合A | 1.1686 | 1.1686 | 1.1764 | 1.1764 | -0.0078 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015116 | 汇添富大盘核心资产混合C | 1.1464 | 1.1464 | 1.154 | 1.154 | -0.0076 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011857 | 安信均衡成长18个月持有混合C | 1.0907 | 1.0907 | 1.0979 | 1.0979 | -0.0072 | -0.66% | 限大额 | 开放赎回 |
| 024472 | 平安价值优享混合C | 0.8787 | 0.8787 | 0.8845 | 0.8845 | -0.0058 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009958 | 长安鑫悦消费混合A | 0.748 | 0.748 | 0.753 | 0.753 | -0.005 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012758 | 光大品质生活混合C | 0.7244 | 0.7244 | 0.7292 | 0.7292 | -0.0048 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519694 | 交银蓝筹混合 | 0.6582 | 1.6422 | 0.6626 | 1.6466 | -0.0044 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017762 | 银河转型混合C | 0.449 | 0.449 | 0.452 | 0.452 | -0.003 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011121 | 广发兴诚混合A | 0.4223 | 0.4223 | 0.4251 | 0.4251 | -0.0028 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 910024 | 东方红启阳三年持有混合A | 4.4805 | 5.0765 | 4.5105 | 5.1065 | -0.03 | -0.67% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 002291 | 诺安安鑫灵活配置混合 | 3.6324 | 3.6324 | 3.6569 | 3.6569 | -0.0245 | -0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021558 | 工银现代服务业混合C | 2.073 | 2.073 | 2.087 | 2.087 | -0.014 | -0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 1.8011 | 1.8011 | 1.8133 | 1.8133 | -0.0122 | -0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 040020 | 华安升级主题混合A | 1.784 | 2.284 | 1.796 | 2.296 | -0.012 | -0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 260103 | 景顺长城动力平衡混合 | 1.6255 | 3.9755 | 1.6365 | 3.9865 | -0.011 | -0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005481 | 银华瑞泰灵活配置混合 | 1.6141 | 1.7441 | 1.625 | 1.755 | -0.0109 | -0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021208 | 银华中证A50ETF联接A | 1.3429 | 1.3429 | 1.352 | 1.352 | -0.0091 | -0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021233 | 博时中证A50ETF发起式联接A | 1.3258 | 1.4084 | 1.3348 | 1.4174 | -0.009 | -0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021234 | 博时中证A50ETF发起式联接C | 1.322 | 1.4038 | 1.3309 | 1.4127 | -0.0089 | -0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021359 | 大成中证A50ETF联接E | 1.3186 | 1.3186 | 1.3275 | 1.3275 | -0.0089 | -0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021213 | 大成中证A50ETF联接C | 1.3138 | 1.3138 | 1.3227 | 1.3227 | -0.0089 | -0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021016 | 长江旭日混合C | 1.3073 | 1.3073 | 1.3161 | 1.3161 | -0.0088 | -0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012251 | 安信平衡增利混合C | 1.2745 | 1.3145 | 1.2831 | 1.3231 | -0.0086 | -0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003501 | 宏利睿智稳健混合A | 1.1775 | 2.148 | 1.1855 | 2.156 | -0.008 | -0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008063 | 汇添富大盘核心资产混合A | 1.1772 | 1.1772 | 1.1851 | 1.1851 | -0.0079 | -0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021911 | 渤海汇金优选价值混合发起C | 1.1524 | 1.1524 | 1.1602 | 1.1602 | -0.0078 | -0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018709 | 交银悦信精选混合C | 1.1492 | 1.1492 | 1.1569 | 1.1569 | -0.0077 | -0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015117 | 汇添富大盘核心资产混合D | 1.149 | 1.149 | 1.1567 | 1.1567 | -0.0077 | -0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 090007 | 大成策略回报混合A | 1.0926 | 3.6605 | 1.1 | 3.6679 | -0.0074 | -0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018225 | 大成策略回报混合C | 1.0841 | 1.3918 | 1.0914 | 1.3991 | -0.0073 | -0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014112 | 嘉实对冲套利定期混合C | 1.031 | 1.031 | 1.038 | 1.038 | -0.007 | -0.67% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 026931 | 广发中证全指食品ETF联接A | 0.9938 | 0.9938 | 1.0005 | 1.0005 | -0.0067 | -0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026932 | 广发中证全指食品ETF联接C | 0.9937 | 0.9937 | 1.0004 | 1.0004 | -0.0067 | -0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026666 | 华泰紫金策略精选混合A | 0.9631 | 0.9631 | 0.9696 | 0.9696 | -0.0065 | -0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026667 | 华泰紫金策略精选混合C | 0.9616 | 0.9616 | 0.9681 | 0.9681 | -0.0065 | -0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009114 | 鹏扬景泓回报灵活配置混合A | 0.8867 | 1.0337 | 0.8927 | 1.0397 | -0.006 | -0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005043 | 国寿安保健康科学混合A | 0.8862 | 0.8862 | 0.8922 | 0.8922 | -0.006 | -0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009115 | 鹏扬景泓回报灵活配置混合C | 0.8685 | 1.0125 | 0.8744 | 1.0184 | -0.0059 | -0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024356 | 国泰启明回报混合 | 0.8573 | 0.8573 | 0.8631 | 0.8631 | -0.0058 | -0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009959 | 长安鑫悦消费混合C | 0.7268 | 0.7268 | 0.7317 | 0.7317 | -0.0049 | -0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011130 | 广发兴诚混合C | 0.4132 | 0.4132 | 0.416 | 0.416 | -0.0028 | -0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011630 | 东财有色增强A | 2.3447 | 2.3447 | 2.3608 | 2.3608 | -0.0161 | -0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020735 | 东财有色增强E | 2.3289 | 2.3289 | 2.3449 | 2.3449 | -0.016 | -0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011631 | 东财有色增强C | 2.3081 | 2.3081 | 2.324 | 2.324 | -0.0159 | -0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 1.8969 | 1.8969 | 1.9098 | 1.9098 | -0.0129 | -0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014976 | 华安升级主题混合C | 1.741 | 1.741 | 1.753 | 1.753 | -0.012 | -0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021889 | 中欧中证A50指数A | 1.4274 | 1.4424 | 1.4372 | 1.4522 | -0.0098 | -0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021890 | 中欧中证A50指数C | 1.4209 | 1.4359 | 1.4306 | 1.4456 | -0.0097 | -0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001522 | 博时新策略灵活配置混合A | 1.407 | 1.4595 | 1.4167 | 1.4692 | -0.0097 | -0.68% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021214 | 嘉实中证A50ETF联接A | 1.3444 | 1.3444 | 1.3536 | 1.3536 | -0.0092 | -0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022606 | 银华中证A50ETF联接I | 1.342 | 1.342 | 1.3512 | 1.3512 | -0.0092 | -0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021215 | 嘉实中证A50ETF联接C | 1.3373 | 1.3373 | 1.3464 | 1.3464 | -0.0091 | -0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021209 | 银华中证A50ETF联接C | 1.336 | 1.336 | 1.3451 | 1.3451 | -0.0091 | -0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021212 | 大成中证A50ETF联接A | 1.3208 | 1.3208 | 1.3298 | 1.3298 | -0.009 | -0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013280 | 宏利睿智稳健混合C | 1.2563 | 1.9082 | 1.2649 | 1.9168 | -0.0086 | -0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023834 | 广发资源智选股票发起式A | 1.2048 | 1.2048 | 1.2131 | 1.2131 | -0.0083 | -0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023052 | 交银中证A50指数A | 1.1907 | 1.1907 | 1.1989 | 1.1989 | -0.0082 | -0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |