| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 006013 | 易方达鑫转招利混合A | 2.1216 | 2.1866 | 2.1377 | 2.2027 | -0.0161 | -0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006014 | 易方达鑫转招利混合C | 2.0791 | 2.1441 | 2.0948 | 2.1598 | -0.0157 | -0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005506 | 前海开源中药股票C | 1.741 | 1.741 | 1.7541 | 1.7541 | -0.0131 | -0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004153 | 中信保诚新悦混合A | 1.7258 | 1.8788 | 1.7389 | 1.8919 | -0.0131 | -0.75% | 限大额 | 开放赎回 |
| 004154 | 中信保诚新悦混合B | 1.6886 | 1.8416 | 1.7013 | 1.8543 | -0.0127 | -0.75% | 限大额 | 开放赎回 |
| 004128 | 前海联合泳隆混合A | 1.6574 | 1.8354 | 1.67 | 1.848 | -0.0126 | -0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007040 | 前海联合泳隆混合C | 1.619 | 1.619 | 1.6313 | 1.6313 | -0.0123 | -0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000985 | 嘉实逆向策略股票 | 1.58 | 1.58 | 1.592 | 1.592 | -0.012 | -0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018130 | 博时ESG量化选股混合A | 1.5218 | 1.5218 | 1.5333 | 1.5333 | -0.0115 | -0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018131 | 博时ESG量化选股混合C | 1.4912 | 1.4912 | 1.5025 | 1.5025 | -0.0113 | -0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 400013 | 东方成长收益灵活配置混合A | 1.3851 | 1.8017 | 1.3955 | 1.8132 | -0.0104 | -0.75% | 限大额 | 开放赎回 |
| 003382 | 民生加银鑫享债券A | 1.3622 | 1.3702 | 1.3725 | 1.3805 | -0.0103 | -0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025055 | 民生加银鑫享债券E | 1.361 | 1.361 | 1.3713 | 1.3713 | -0.0103 | -0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003383 | 民生加银鑫享债券C | 1.3194 | 1.3274 | 1.3294 | 1.3374 | -0.01 | -0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016067 | 鹏华新能源汽车混合A | 1.2469 | 1.2469 | 1.2563 | 1.2563 | -0.0094 | -0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016068 | 鹏华新能源汽车混合C | 1.2181 | 1.2181 | 1.2273 | 1.2273 | -0.0092 | -0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013048 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)C | 1.198 | 1.198 | 1.207 | 1.207 | -0.009 | -0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020865 | 银华嘉选平衡混合发起式C | 1.1764 | 1.1764 | 1.1853 | 1.1853 | -0.0089 | -0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008053 | 工银湾创100ETF联接C | 1.1611 | 1.1611 | 1.1699 | 1.1699 | -0.0088 | -0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017702 | 鹏扬均衡成长混合A | 1.1313 | 1.1313 | 1.1398 | 1.1398 | -0.0085 | -0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013610 | 中信保诚前瞻优势混合 | 0.9995 | 0.9995 | 1.0071 | 1.0071 | -0.0076 | -0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026666 | 华泰紫金策略精选混合A | 0.9496 | 0.9496 | 0.9568 | 0.9568 | -0.0072 | -0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026667 | 华泰紫金策略精选混合C | 0.9481 | 0.9481 | 0.9553 | 0.9553 | -0.0072 | -0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011777 | 易方达稳健增长混合A | 0.9 | 0.9 | 0.9068 | 0.9068 | -0.0068 | -0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 240018 | 华宝可转债债券A | 2.1329 | 2.1329 | 2.1492 | 2.1492 | -0.0163 | -0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025259 | 华宝可转债债券D | 2.1329 | 2.1329 | 2.1492 | 2.1492 | -0.0163 | -0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008817 | 华宝可转债债券C | 2.099 | 2.099 | 2.1151 | 2.1151 | -0.0161 | -0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001427 | 招商丰泽混合A | 1.951 | 1.951 | 1.966 | 1.966 | -0.015 | -0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001004 | 新华稳健回报灵活配置混合发起 | 1.4968 | 1.4968 | 1.5082 | 1.5082 | -0.0114 | -0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014177 | 华安景气驱动一年持有混合A | 1.4439 | 1.4439 | 1.4549 | 1.4549 | -0.011 | -0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014178 | 华安景气驱动一年持有混合C | 1.4067 | 1.4067 | 1.4175 | 1.4175 | -0.0108 | -0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014754 | 华安景气优选混合A | 1.3824 | 1.3824 | 1.393 | 1.393 | -0.0106 | -0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023834 | 广发资源智选股票发起式A | 1.1875 | 1.1875 | 1.1966 | 1.1966 | -0.0091 | -0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023835 | 广发资源智选股票发起式C | 1.1814 | 1.1814 | 1.1905 | 1.1905 | -0.0091 | -0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007955 | 民生加银鑫享债券D | 1.1529 | 1.1529 | 1.1617 | 1.1617 | -0.0088 | -0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016682 | 天弘广盈六个月持有混合A | 1.14 | 1.14 | 1.1487 | 1.1487 | -0.0087 | -0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016683 | 天弘广盈六个月持有混合C | 1.1232 | 1.1232 | 1.1318 | 1.1318 | -0.0086 | -0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017703 | 鹏扬均衡成长混合C | 1.1036 | 1.1036 | 1.112 | 1.112 | -0.0084 | -0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000004 | 中海可转债债券C | 1.045 | 1.255 | 1.053 | 1.263 | -0.008 | -0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005600 | 汇安量化优选灵活配置C | 0.9998 | 0.9998 | 1.0075 | 1.0075 | -0.0077 | -0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011778 | 易方达稳健增长混合C | 0.8861 | 0.8861 | 0.8929 | 0.8929 | -0.0068 | -0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018930 | 湘财均衡甄选混合A | 0.7586 | 0.7586 | 0.7644 | 0.7644 | -0.0058 | -0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010801 | 长江量化消费精选股票A | 0.574 | 0.574 | 0.5784 | 0.5784 | -0.0044 | -0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000362 | 国泰聚信价值优势混合A | 2.971 | 3.969 | 2.994 | 3.992 | -0.023 | -0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 100051 | 富国可转债A | 2.436 | 2.436 | 2.455 | 2.455 | -0.019 | -0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019540 | 富国可转换债券E | 2.433 | 2.433 | 2.452 | 2.452 | -0.019 | -0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004932 | 招商丰拓灵活混合A | 1.8764 | 1.8764 | 1.891 | 1.891 | -0.0146 | -0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004933 | 招商丰拓灵活混合C | 1.7798 | 1.7798 | 1.7937 | 1.7937 | -0.0139 | -0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006618 | 长江可转债债券A | 1.619 | 1.755 | 1.6315 | 1.7675 | -0.0125 | -0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006619 | 长江可转债债券C | 1.5797 | 1.7047 | 1.5919 | 1.7169 | -0.0122 | -0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012124 | 博道盛彦混合A | 1.5122 | 1.5122 | 1.524 | 1.524 | -0.0118 | -0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012125 | 博道盛彦混合C | 1.4764 | 1.4764 | 1.4879 | 1.4879 | -0.0115 | -0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014755 | 华安景气优选混合C | 1.3546 | 1.3546 | 1.3651 | 1.3651 | -0.0105 | -0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023826 | 华商中证500指数增强A | 1.3317 | 1.3317 | 1.3421 | 1.3421 | -0.0104 | -0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023827 | 华商中证500指数增强C | 1.3276 | 1.3276 | 1.3379 | 1.3379 | -0.0103 | -0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008456 | 招商瑞阳混合A | 1.3008 | 1.4176 | 1.3109 | 1.4277 | -0.0101 | -0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008457 | 招商瑞阳混合C | 1.2539 | 1.3664 | 1.2636 | 1.3761 | -0.0097 | -0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005599 | 汇安量化优选灵活配置A | 1.0507 | 1.0507 | 1.0589 | 1.0589 | -0.0082 | -0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023939 | 泉果研究精选混合A | 1.0043 | 1.0243 | 1.0121 | 1.0321 | -0.0078 | -0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014235 | 淳厚时代优选混合A | 1.0034 | 1.0034 | 1.0112 | 1.0112 | -0.0078 | -0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023940 | 泉果研究精选混合C | 0.9997 | 1.0197 | 1.0075 | 1.0275 | -0.0078 | -0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024888 | 平安中证全指自由现金流ETF联接C | 0.9901 | 0.9901 | 0.9978 | 0.9978 | -0.0077 | -0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026731 | 富国价值回报混合C | 0.9833 | 0.9833 | 0.9909 | 0.9909 | -0.0076 | -0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014236 | 淳厚时代优选混合C | 0.9812 | 0.9812 | 0.9888 | 0.9888 | -0.0076 | -0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024471 | 平安价值优享混合A | 0.8724 | 0.8724 | 0.8792 | 0.8792 | -0.0068 | -0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012543 | 嘉实中证新能源汽车指数A | 0.813 | 0.813 | 0.8193 | 0.8193 | -0.0063 | -0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015752 | 景顺长城核心招景混合C | 0.807 | 0.807 | 0.8133 | 0.8133 | -0.0063 | -0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018931 | 湘财均衡甄选混合C | 0.7501 | 0.7501 | 0.7559 | 0.7559 | -0.0058 | -0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010802 | 长江量化消费精选股票C | 0.5558 | 0.5558 | 0.5601 | 0.5601 | -0.0043 | -0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002190 | 农银新能源主题A | 3.0831 | 3.0831 | 3.1072 | 3.1072 | -0.0241 | -0.78% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016494 | 农银新能源主题C | 3.0375 | 3.0375 | 3.0613 | 3.0613 | -0.0238 | -0.78% | 限大额 | 开放赎回 |
| 001510 | 富国新动力灵活配置混合C | 2.795 | 3.795 | 2.817 | 3.817 | -0.022 | -0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009758 | 富国可转债C | 2.408 | 2.408 | 2.427 | 2.427 | -0.019 | -0.78% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 019190 | 华商品质价值混合C | 2.2144 | 2.2144 | 2.2319 | 2.2319 | -0.0175 | -0.78% | 限大额 | 开放赎回 |
| 050024 | 博时上证自然资源ETF联接A | 1.9204 | 1.9204 | 1.9354 | 1.9354 | -0.015 | -0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019910 | 博时上证自然资源ETF联接C | 1.9061 | 1.9061 | 1.921 | 1.921 | -0.0149 | -0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000196 | 工银成长收益混合B | 1.66 | 2.215 | 1.673 | 2.232 | -0.013 | -0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000536 | 前海开源可转债债券A | 1.4197 | 1.7897 | 1.4309 | 1.8009 | -0.0112 | -0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026187 | 中邮周期精选混合发起式A | 1.0124 | 1.0124 | 1.0204 | 1.0204 | -0.008 | -0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024887 | 平安中证全指自由现金流ETF联接A | 0.9925 | 0.9925 | 1.0003 | 1.0003 | -0.0078 | -0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026730 | 富国价值回报混合A | 0.9844 | 0.9844 | 0.9921 | 0.9921 | -0.0077 | -0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019987 | 万家红利量化选股混合发起式A | 0.9426 | 0.9426 | 0.95 | 0.95 | -0.0074 | -0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012008 | 易方达稳健回报混合A | 0.8817 | 0.8817 | 0.8886 | 0.8886 | -0.0069 | -0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024472 | 平安价值优享混合C | 0.867 | 0.867 | 0.8738 | 0.8738 | -0.0068 | -0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012544 | 嘉实中证新能源汽车指数C | 0.8032 | 0.8032 | 0.8095 | 0.8095 | -0.0063 | -0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006879 | 华安智能生活混合A | 3.0207 | 3.0207 | 3.0447 | 3.0447 | -0.024 | -0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013621 | 华安智能生活混合C | 2.9358 | 2.9358 | 2.9592 | 2.9592 | -0.0234 | -0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000363 | 国泰聚信价值优势混合C | 2.905 | 3.899 | 2.928 | 3.922 | -0.023 | -0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 217018 | 招商安瑞进取债券A | 2.5465 | 2.5465 | 2.5669 | 2.5669 | -0.0204 | -0.79% | 限大额 | 开放赎回 |
| 004743 | 易方达上证中盘ETF联接C | 2.5136 | 2.5136 | 2.5336 | 2.5336 | -0.02 | -0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 110021 | 易方达上证中盘ETF联接A | 2.4902 | 2.4902 | 2.51 | 2.51 | -0.0198 | -0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161715 | 招商大宗商品(LOF) | 2.3471 | 2.4856 | 2.3657 | 2.5042 | -0.0186 | -0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019189 | 华商品质价值混合A | 2.2704 | 2.2704 | 2.2884 | 2.2884 | -0.018 | -0.79% | 限大额 | 开放赎回 |
| 501051 | 圆信永丰汇利混合(LOF) | 2.1446 | 2.1446 | 2.1616 | 2.1616 | -0.017 | -0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 040022 | 华安可转债债券A | 2.127 | 2.127 | 2.144 | 2.144 | -0.017 | -0.79% | 限大额 | 开放赎回 |
| 040023 | 华安可转债债券B | 2.012 | 2.012 | 2.028 | 2.028 | -0.016 | -0.79% | 限大额 | 开放赎回 |
| 000195 | 工银成长收益混合A | 1.766 | 2.403 | 1.78 | 2.422 | -0.014 | -0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010064 | 圆信永丰兴研A | 1.479 | 1.479 | 1.4908 | 1.4908 | -0.0118 | -0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008244 | 上银鑫卓混合A | 1.4513 | 1.6613 | 1.4628 | 1.6728 | -0.0115 | -0.79% | 限大额 | 开放赎回 |
| 010065 | 圆信永丰兴研C | 1.4427 | 1.4427 | 1.4542 | 1.4542 | -0.0115 | -0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |