| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 018805 | 广发添福90天持有债券C | 1.0686 | 1.0686 | 1.0686 | 1.0686 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016684 | 国联中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0684 | 1.0684 | 1.0684 | 1.0684 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006789 | 中信保诚景丰A | 1.0682 | 1.2521 | 1.0682 | 1.2521 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 014073 | 汇安裕同纯债债券C | 1.0682 | 1.1227 | 1.0682 | 1.1227 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008256 | 南方中债1-5年国开行债券指数A | 1.0681 | 1.1901 | 1.0681 | 1.1901 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019021 | 合煦智远诚正30天持有期债券A | 1.0681 | 1.0681 | 1.0681 | 1.0681 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022780 | 南方中债1-5年国开行债券指数D | 1.0681 | 1.1861 | 1.0681 | 1.1861 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 017128 | 工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0678 | 1.0855 | 1.0678 | 1.0855 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 006518 | 南方吉元短债C | 1.0674 | 1.1414 | 1.0674 | 1.1414 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007086 | 永赢汇利六个月定开债 | 1.0674 | 1.166 | 1.0674 | 1.166 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 014102 | 鹏扬中债3-5年国开债指数C | 1.0673 | 1.1483 | 1.0673 | 1.1483 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011947 | 建信裕丰利率债三个月定开债C | 1.0672 | 1.1205 | 1.0672 | 1.1205 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 006410 | 富国中债-1-3年国开行债券指数C | 1.0671 | 1.2281 | 1.0671 | 1.2281 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 013691 | 兴华安恒纯债A | 1.067 | 1.1446 | 1.067 | 1.1446 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013374 | 中银证券安业债券C | 1.066703 | 1.1139 | 1.066693 | 1.1139 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 470014 | 汇添富理财14天债券A | 1.0665 | 1.0665 | 1.0665 | 1.0665 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018594 | 格林泓盈利率债 | 1.066 | 1.096 | 1.066 | 1.096 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024208 | 创金合信创和一个月滚动持有债券A | 1.066 | 1.066 | 1.066 | 1.066 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 010581 | 中信建投中债3-5年政金债A | 1.0657 | 1.1827 | 1.0657 | 1.1827 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004230 | 永赢添益债券 | 1.0655 | 1.3974 | 1.0655 | 1.3974 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 011628 | 嘉实致明3个月定期纯债债券 | 1.0654 | 1.1495 | 1.0654 | 1.1495 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 016083 | 中加中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0654 | 1.0654 | 1.0654 | 1.0654 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003220 | 浙商惠利纯债A | 1.0652 | 1.3267 | 1.0652 | 1.3267 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 008540 | 工银开元利率债债券C | 1.0652 | 1.1675 | 1.0652 | 1.1675 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009581 | 国寿中债3-5年政金债指数A | 1.0649 | 1.1999 | 1.0649 | 1.1999 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010582 | 中信建投中债3-5年政金债C | 1.0644 | 1.1744 | 1.0644 | 1.1744 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 005988 | 兴业纯债6个月定开债A | 1.0641 | 1.3211 | 1.0641 | 1.3211 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 673120 | 西部利得新富混合A | 1.064 | 1.353 | 1.064 | 1.353 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022241 | 国联恒安纯债B | 1.064 | 1.104 | 1.064 | 1.104 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 530030 | 建信周盈安心理财债券A | 1.0639 | 1.0639 | 1.0639 | 1.0639 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021069 | 鹏华双季乐180天持有期债券C | 1.0637 | 1.0637 | 1.0637 | 1.0637 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019851 | 汇添富稳宏6个月持有债券A | 1.0635 | 1.0635 | 1.0635 | 1.0635 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006562 | 中欧短债债券C | 1.0633 | 1.2746 | 1.0633 | 1.2746 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 270043 | 广发理财年年红债券A | 1.0632 | 1.446 | 1.0632 | 1.446 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 021165 | 浙商惠裕纯债D | 1.063 | 1.088 | 1.063 | 1.088 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021999 | 兴银朝阳C | 1.063 | 1.063 | 1.063 | 1.063 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 011699 | 蜂巢丰华债券A | 1.0629 | 1.1544 | 1.0629 | 1.1544 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 016432 | 财通资管睿兴债券A | 1.0629 | 1.1029 | 1.0629 | 1.1029 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021077 | 永赢安源60天滚动持有债券A | 1.0628 | 1.0628 | 1.0628 | 1.0628 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016743 | 长城永利债券A | 1.0626 | 1.0926 | 1.0626 | 1.0926 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007208 | 中邮中债1-3年久期央企20A | 1.0624 | 1.2144 | 1.0624 | 1.2144 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 016366 | 东方红中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0624 | 1.0624 | 1.0624 | 1.0624 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007335 | 中银中债1-3年期农发行债 | 1.0623 | 1.1882 | 1.0623 | 1.1882 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016839 | 国新国证鑫颐中短债C | 1.0622 | 1.0622 | 1.0622 | 1.0622 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021064 | 工银瑞升债券C | 1.0622 | 1.0682 | 1.0622 | 1.0682 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008784 | 南方乐元中短利率债C | 1.0621 | 1.1391 | 1.0621 | 1.1391 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020610 | 泰康悦享90天持有期债券C | 1.0621 | 1.0621 | 1.0621 | 1.0621 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013656 | 博时臻选纯债债券C | 1.062 | 1.1723 | 1.062 | 1.1723 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021079 | 永赢安源60天滚动持有债券E | 1.0619 | 1.0619 | 1.0619 | 1.0619 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007198 | 富国中债1-5年农发行债券指数C | 1.0618 | 1.2408 | 1.0618 | 1.2408 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 014384 | 国投瑞银顺腾一年定开债发起式 | 1.0618 | 1.1157 | 1.0618 | 1.1157 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 970182 | 招商资管招朝鑫中短债债券C | 1.0614 | 1.0614 | 1.0614 | 1.0614 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010530 | 广发中债1-5年国开债指数C | 1.0612 | 1.1828 | 1.069 | 1.1828 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 019465 | 银华月月享30天持有期债券C | 1.061 | 1.061 | 1.061 | 1.061 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007878 | 惠升和风纯债C | 1.0609 | 1.2169 | 1.0609 | 1.2169 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019803 | 博远增睿纯债债券C | 1.0608 | 1.1078 | 1.0608 | 1.1078 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 006427 | 招商添悦纯债A | 1.0605 | 1.2741 | 1.0605 | 1.2741 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 011049 | 天弘恒新混合C | 1.0603 | 1.1024 | 1.0603 | 1.1024 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010397 | 中加瑞合纯债债券 | 1.0602 | 1.1722 | 1.0602 | 1.1722 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 011116 | 海富通利率债债券C | 1.0602 | 1.1432 | 1.0602 | 1.1432 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019369 | 银华安丰中短期政策性金融债债券D | 1.0602 | 1.1322 | 1.0602 | 1.1322 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007877 | 惠升和风纯债A | 1.06 | 1.187 | 1.06 | 1.187 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006655 | 华泰紫金季季享定开债券发起C | 1.0598 | 1.1701 | 1.0598 | 1.1701 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 019022 | 合煦智远诚正30天持有期债券C | 1.0596 | 1.0596 | 1.0596 | 1.0596 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001794 | 兴银朝阳A | 1.0595 | 1.3723 | 1.0595 | 1.3723 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 017310 | 创金合信利泽纯债债券C | 1.0594 | 1.0924 | 1.0594 | 1.0924 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 007000 | 鹏华中债1-3年国开行债券指数A | 1.0592 | 1.2195 | 1.0592 | 1.2195 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020215 | 国联中债1-5年国开行B | 1.0592 | 1.1492 | 1.0592 | 1.1492 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007093 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数C | 1.0591 | 1.2275 | 1.0591 | 1.2275 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 012063 | 天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A | 1.0589 | 1.1634 | 1.0589 | 1.1634 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021267 | 安信180天持有债券A | 1.0589 | 1.0589 | 1.0589 | 1.0589 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009530 | 国联中债1-5年国开行C | 1.0588 | 1.1988 | 1.0588 | 1.1988 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007001 | 鹏华中债1-3年国开行债券指数C | 1.0587 | 1.2177 | 1.0587 | 1.2177 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024690 | 民生加银中债1-3年农发债指数C | 1.0586 | 1.0806 | 1.0586 | 1.0806 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022101 | 嘉实彭博国开债1-5年指数D | 1.0584 | 1.0906 | 1.0584 | 1.0906 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020061 | 鹏扬淳旭债券C | 1.058 | 1.091 | 1.058 | 1.091 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010529 | 广发中债1-5年国开债指数A | 1.0576 | 1.1739 | 1.0645 | 1.1739 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 021678 | 永赢安泽6个月持有债券A | 1.0575 | 1.0575 | 1.0575 | 1.0575 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017441 | 英大安旸纯债债券C | 1.0574 | 1.0794 | 1.0574 | 1.0794 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007209 | 中邮中债1-3年久期央企20C | 1.0573 | 1.2003 | 1.0573 | 1.2003 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 014081 | 平安中债1-3年国开债指数A | 1.0571 | 1.1151 | 1.0571 | 1.1151 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020961 | 方正富邦瑞福6个月持有期债券C | 1.0571 | 1.0571 | 1.0571 | 1.0571 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013405 | 中航瑞旭3个月定开债A | 1.0569 | 1.0869 | 1.0569 | 1.0869 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 008796 | 国联恒安纯债A | 1.0567 | 1.1697 | 1.0567 | 1.1697 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 003618 | 招商招旺纯债A | 1.0566 | 1.3204 | 1.0566 | 1.3204 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 519745 | 交银丰润收益债券C | 1.0566 | 1.3835 | 1.0566 | 1.3835 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007907 | 富荣富开1-3年国开债纯债C | 1.0566 | 1.1965 | 1.0566 | 1.1965 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008146 | 中银添瑞6个月A | 1.0565 | 1.1045 | 1.0565 | 1.1045 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 022727 | 南方中债3-5年农发行债券指数D | 1.0564 | 1.2894 | 1.0964 | 1.2894 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016404 | 大成景泽中短债债券A | 1.0564 | 1.0864 | 1.0564 | 1.0864 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007095 | 建信中债国开行债C | 1.0562 | 1.2532 | 1.0562 | 1.2532 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006484 | 广发中债1-3年国开债指数A | 1.0562 | 1.2405 | 1.0562 | 1.2405 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020379 | 大成彭博农发行债1-3年指数D | 1.0561 | 1.0861 | 1.0561 | 1.0861 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017701 | 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0561 | 1.0561 | 1.0561 | 1.0561 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022242 | 国联恒安纯债E | 1.0559 | 1.0929 | 1.0559 | 1.0929 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 021680 | 永赢安泽6个月持有债券E | 1.0558 | 1.0558 | 1.0558 | 1.0558 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009181 | 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A | 1.0555 | 1.1387 | 1.0555 | 1.1387 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013585 | 天弘齐享债券发起A | 1.0555 | 1.1714 | 1.0555 | 1.1714 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016758 | 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0555 | 1.0555 | 1.0555 | 1.0555 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021164 | 天弘恒新混合D | 1.0554 | 1.0554 | 1.0554 | 1.0554 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |