南方中债3-5年农发行债券指数D(022727)基金净值走势图
022727南方中债3-5年农发行债券指数D基金盘中估值图
(022727)南方中债3-5年农发行债券指数D基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-15 | 1.0564 | 1.2894 | 0.00% |
| 06-12 | 1.0964 | 1.2894 | 0.04% |
| 06-11 | 1.0960 | 1.2890 | -0.05% |
| 06-10 | 1.0965 | 1.2895 | -0.05% |
| 06-09 | 1.0970 | 1.2900 | -0.05% |
| 06-08 | 1.0975 | 1.2905 | -0.04% |
| 06-05 | 1.0979 | 1.2909 | -0.05% |
| 06-04 | 1.0984 | 1.2914 | 0.03% |
| 06-03 | 1.0981 | 1.2911 | -0.03% |
| 06-02 | 1.0984 | 1.2914 | -0.01% |
(022727)南方中债3-5年农发行债券指数D基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |