016366 - 东方红中证同业存单AAA指数7天持有 基金

基金净值 2026-06-15 1.0624 0.00% 0.0000
盘中估值 06-15 09:15 1.0624 0.00% 0.0000
  • 累计净值:1.0624
  • 上期净值:1.0624
  • 上期累计:1.0624
  • 近一月涨跌:0.04%
  • 今年涨跌:0.46%
  • 成立总涨跌:6.23%
  • 基金类型:指数型-固收
  • 基金公司:东方红资产管理
  • 基金经理:李燕
  • 近期资产:
  • 半年换手率:
  • 基金评级:暂无评级

(016366)东方红中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率及同类排名

阶段 收益同类收益同类排名
近1周-0.01%-0.08%83/662
近1月0.04%0.15%597/662
近3月0.24%0.73%614/659
近6月0.52%1.37%616/654
今年来0.46%1.23%617/658
近1年1.10%1.58%501/597
近2年2.62%5.01%433/474
近3年4.78%8.71%318/339
季度 收益同类收益同类排名
2026年1季0.29%0.66%598/663
2025年4季0.29%0.51%568/664
2025年3季0.28%-0.28%55/651
2025年2季0.47%0.92%512/615
2025年1季0.11%-0.34%89/578
2024年4季0.54%2.00%480/561
2024年3季0.36%0.60%393/526
2024年2季0.54%1.14%398/495
年度 收益同类收益同类排名
2025年1.15%0.81%109/664
2024年2.01%5.06%359/561
2023年2.24%3.10%289/408

东方红中证同业存单AAA指数7天持有(016366)基金净值走势图

016366基金近期净值走势图

016366东方红中证同业存单AAA指数7天持有基金盘中估值图

016366基金盘中实时估值图

(016366)东方红中证同业存单AAA指数7天持有基金净值

日期净值累计净值涨跌
06-151.06241.06240.00%
06-121.06241.06240.00%
06-111.06241.0624-0.01%
06-101.06251.06250.00%
06-091.06251.06250.00%
06-081.06251.06250.01%
06-051.06241.0624-0.01%
06-041.06251.06250.01%
06-031.06241.06240.00%
06-021.06241.06240.00%

(016366)东方红中证同业存单AAA指数7天持有基金重仓股

股票仓位涨跌贡献涨跌

东方红中证同业存单AAA指数7天持有[016366]基金资讯

[016366]东方红中证同业存单AAA指数7天持有基金公告

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