017701 - 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有基金

基金净值 2026-06-15 1.0561 0.00% 0.0000

盘中估值 06-15 09:15 1.0561 0.00% 0.0000

累计净值:1.0561
上期净值:1.0561
上期累计:1.0561
近一月涨跌:0.01%
今年涨跌:0.48%
成立总涨跌:5.61%
基金类型:指数型-固收
基金公司:方正富邦基金
基金经理:吴佩珊
近期资产:
半年换手率:
基金评级:暂无评级

(017701)方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率及同类排名

阶段	收益	同类收益	同类排名
近1周	-0.03%	-0.08%	145/662
近1月	0.01%	0.15%	650/662
近3月	0.23%	0.73%	616/659
近6月	0.55%	1.37%	608/654
今年来	0.48%	1.23%	606/658
近1年	1.11%	1.58%	499/597
近2年	2.43%	5.01%	447/474
近3年	4.68%	8.71%	321/339

季度	收益	同类收益	同类排名
2026年1季	0.31%	0.66%	586/663
2025年4季	0.29%	0.51%	580/664
2025年3季	0.27%	-0.28%	61/651
2025年2季	0.53%	0.92%	485/615
2025年1季	-0.06%	-0.34%	129/578
2024年4季	0.49%	2.00%	486/561
2024年3季	0.33%	0.60%	413/526
2024年2季	0.48%	1.14%	412/495

年度	收益	同类收益	同类排名
2025年	1.03%	0.81%	145/664
2024年	1.84%	5.06%	372/561

方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有(017701)基金净值走势图

017701基金近期净值走势图

017701方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有基金盘中估值图

017701基金盘中实时估值图

(017701)方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有基金净值

日期	净值	累计净值	涨跌
06-15	1.0561	1.0561	0.00%
06-12	1.0561	1.0561	0.00%
06-11	1.0561	1.0561	-0.02%
06-10	1.0563	1.0563	0.00%
06-09	1.0563	1.0563	-0.01%
06-08	1.0564	1.0564	0.00%
06-05	1.0564	1.0564	-0.01%
06-04	1.0565	1.0565	0.00%
06-03	1.0565	1.0565	0.00%
06-02	1.0565	1.0565	0.01%

(017701)方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有基金重仓股

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方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有[017701]基金资讯

[017701]方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有基金公告

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