| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 020762 | 汇添富丰泰纯债C | 1.042 | 1.042 | 1.042 | 1.042 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006908 | 银华安鑫短债债券C | 1.0419 | 1.1689 | 1.0419 | 1.1689 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012166 | 工银1-3年农发债指数E | 1.0419 | 1.1299 | 1.0419 | 1.1299 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020165 | 中信保诚中债0-2年政金债指数A | 1.0418 | 1.0548 | 1.0418 | 1.0548 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018165 | 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0417 | 1.0417 | 1.0417 | 1.0417 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016314 | 同泰泰裕三个月定开债A | 1.0414 | 1.6254 | 1.0414 | 1.6254 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021105 | 银华中债0-5年政策性金融债指数 | 1.0414 | 1.0654 | 1.0414 | 1.0654 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021802 | 汇添富丰穗60天持有债券C | 1.0413 | 1.0413 | 1.0413 | 1.0413 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007290 | 汇添富中债1-3年农发债C | 1.0412 | 1.207 | 1.0412 | 1.207 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018067 | 国金中债1-5年政策性金融债A | 1.0412 | 1.0912 | 1.0412 | 1.0912 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018355 | 安信中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0412 | 1.0412 | 1.0412 | 1.0412 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022984 | 鹏华纯债债券B | 1.0412 | 1.0479 | 1.0412 | 1.0479 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011952 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A | 1.0411 | 1.1433 | 1.0411 | 1.1433 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 018717 | 工银瑞宁3个月定开债券C | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 019564 | 华润元大泓远利率债C | 1.041 | 1.083 | 1.041 | 1.083 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 020499 | 金元顺安丰利债券C | 1.0409 | 1.1591 | 1.0409 | 1.1591 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006639 | 人保鑫盛纯债C | 1.0408 | 1.0408 | 1.0408 | 1.0408 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006734 | 国金惠鑫短债债券A | 1.0408 | 1.1848 | 1.0408 | 1.1848 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007986 | 嘉实致禄3个月定期纯债债券 | 1.0408 | 1.1787 | 1.0408 | 1.1787 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 008147 | 中银添瑞6个月C | 1.0405 | 1.0846 | 1.0405 | 1.0846 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 009772 | 嘉实彭博国开债1-5年指数A | 1.0404 | 1.1762 | 1.0404 | 1.1762 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006107 | 招商添利6个月定开债发起式A | 1.0402 | 1.3218 | 1.0402 | 1.3218 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 003039 | 广发集富纯债A | 1.04 | 1.494 | 1.04 | 1.494 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 003040 | 广发集富纯债C | 1.04 | 1.309 | 1.04 | 1.309 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016877 | 长信稳恒债券A | 1.04 | 1.0989 | 1.04 | 1.0989 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 017756 | 国金中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006632 | 鑫元臻利C | 1.0398 | 1.2064 | 1.0398 | 1.2064 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 006634 | 博时中债1-3政金债指数C | 1.0398 | 1.2073 | 1.0398 | 1.2073 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007124 | 工银1-3年农发债指数A | 1.0398 | 1.2031 | 1.0398 | 1.2031 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015452 | 兴华安丰纯债C | 1.0396 | 1.0971 | 1.0396 | 1.0971 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020861 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D | 1.0396 | 1.0828 | 1.0396 | 1.0828 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 017567 | 惠升中债0-3年政策性金融债C | 1.0393 | 1.0793 | 1.0393 | 1.0793 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020421 | 鹏华永兴债券 | 1.0387 | 1.053 | 1.0387 | 1.053 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 022547 | 泓德悦享一年持有期混合A | 1.0387 | 1.0387 | 1.0387 | 1.0387 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009703 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数C | 1.0385 | 1.7402 | 1.0385 | 1.7402 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 013423 | 宝盈安盛中短债债券A | 1.0383 | 1.1883 | 1.0383 | 1.1883 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 022234 | 路博迈中国精选利率债C | 1.0381 | 1.0831 | 1.0381 | 1.0831 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 009148 | 平安合聚定开债A | 1.0379 | 1.1739 | 1.0379 | 1.1739 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 027679 | 平安合聚定开债C | 1.0378 | 1.0378 | 1.0378 | 1.0378 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 018068 | 国金中债1-5年政策性金融债C | 1.0377 | 1.0877 | 1.0377 | 1.0877 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014184 | 诺德安承利率债 | 1.0376 | 1.0536 | 1.0376 | 1.0536 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 017577 | 南方中证政策性金融债指数A | 1.0375 | 1.1325 | 1.0525 | 1.1325 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005675 | 易方达恒生国企ETF联接C | 1.0375 | 1.0375 | 1.0375 | 1.0375 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006559 | 永赢通益债券C | 1.0373 | 1.2615 | 1.0373 | 1.2615 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 014644 | 浦银安盛盛瑞纯债债券C | 1.0373 | 1.1187 | 1.0373 | 1.1187 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 018343 | 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0373 | 1.0373 | 1.0373 | 1.0373 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 005839 | 创金合信中债1-3年政金债C | 1.0372 | 1.1582 | 1.0372 | 1.1582 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003517 | 国泰润利纯债债券A | 1.0372 | 1.3434 | 1.0372 | 1.3434 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 519942 | 长信利率C | 1.0369 | 1.2966 | 1.0369 | 1.2966 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016765 | 百嘉百盈纯债债券 | 1.0369 | 1.0877 | 1.0369 | 1.0877 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013723 | 上银聚顺益一年定开债券发起式 | 1.0368 | 1.1385 | 1.0368 | 1.1385 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 020583 | 农银金季三个月持有债券A | 1.0366 | 1.0366 | 1.0366 | 1.0366 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020736 | 国新国证汇铭债券A | 1.0366 | 1.0366 | 1.0366 | 1.0366 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007681 | 鹏华丰登债券 | 1.0365 | 1.2012 | 1.0365 | 1.2012 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 023492 | 华富吉福120天滚动持有债券A | 1.0365 | 1.0365 | 1.0365 | 1.0365 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014643 | 浦银安盛盛瑞纯债债券A | 1.0363 | 1.1333 | 1.0363 | 1.1333 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 018842 | 长江安悦利率债债券A | 1.0362 | 1.0822 | 1.0362 | 1.0822 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018613 | 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.036 | 1.036 | 1.036 | 1.036 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 009773 | 嘉实彭博国开债1-5年指数C | 1.0358 | 1.1692 | 1.0358 | 1.1692 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015840 | 惠升中债1-5年政策性金融债A | 1.0358 | 1.1258 | 1.0358 | 1.1258 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003424 | 江信洪福纯债 | 1.0357 | 1.3595 | 1.0357 | 1.3595 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 020528 | 国寿安保利率债三个月定期开放债券 | 1.0356 | 1.0656 | 1.0356 | 1.0656 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 018903 | 建信中债1-3年政金债指数A | 1.0352 | 1.0652 | 1.0352 | 1.0652 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018567 | 恒生前海恒源泓利债券C | 1.0351 | 1.4401 | 1.0351 | 1.4401 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023493 | 华富吉福120天滚动持有债券C | 1.035 | 1.035 | 1.035 | 1.035 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022721 | 创金合信尊盛纯债债券C | 1.035 | 1.068 | 1.035 | 1.068 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022010 | 华富祥晖6个月持有期债券A | 1.0349 | 1.0349 | 1.0349 | 1.0349 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009594 | 国泰中债1-3年国开债C | 1.0348 | 1.183 | 1.0348 | 1.183 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 003570 | 招商招丰纯债C | 1.0347 | 1.119 | 1.0347 | 1.119 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023977 | 中欧优享债券E | 1.0346 | 1.0346 | 1.0346 | 1.0346 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022132 | 鹏华中债3-5年国开行债券指数D | 1.0345 | 1.0499 | 1.0345 | 1.0499 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018843 | 长江安悦利率债债券C | 1.0344 | 1.0774 | 1.0344 | 1.0774 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020584 | 农银金季三个月持有债券C | 1.0342 | 1.0342 | 1.0342 | 1.0342 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006137 | 广发汇立定期开放债券 | 1.0339 | 1.2633 | 1.0339 | 1.2633 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 017152 | 汇添富鑫悦纯债A | 1.0336 | 1.0976 | 1.0336 | 1.0976 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007372 | 国联安增瑞政金债债券C | 1.0334 | 1.3604 | 1.0334 | 1.3604 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 008432 | 人保安睿定开 | 1.0333 | 1.0823 | 1.0333 | 1.0823 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 022209 | 中信保诚90天持有债券A | 1.0333 | 1.0333 | 1.0333 | 1.0333 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006758 | 农银汇理金禄债券 | 1.0332 | 1.2939 | 1.0332 | 1.2939 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 024722 | 兴业丰泰债券C | 1.033 | 1.033 | 1.033 | 1.033 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 008876 | 国寿安保尊恒利率债债券C | 1.0328 | 1.1778 | 1.0328 | 1.1778 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016315 | 同泰泰裕三个月定开债C | 1.0326 | 1.6166 | 1.0326 | 1.6166 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020228 | 国泰海通中债0-3年政策性金融债A | 1.0325 | 1.0525 | 1.0325 | 1.0525 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020711 | 同泰恒兴纯债D | 1.0325 | 1.0762 | 1.0325 | 1.0762 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 020530 | 汇安中债0-3年政金债指数A | 1.0325 | 1.0325 | 1.0325 | 1.0325 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024668 | 中银欣享利率债债券C | 1.0325 | 1.0495 | 1.0325 | 1.0495 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 025087 | 富国安景120天滚动持有债券发起式A | 1.0324 | 1.0324 | 1.0324 | 1.0324 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 017566 | 惠升中债0-3年政策性金融债A | 1.0323 | 1.0823 | 1.0323 | 1.0823 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020897 | 永赢璟利债券A | 1.0322 | 1.0622 | 1.0322 | 1.0622 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 007098 | 汇添富中债1-3年国开债C | 1.0321 | 1.2093 | 1.0321 | 1.2093 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020044 | 东方红中债0-3年政金债指数A | 1.0321 | 1.0546 | 1.0321 | 1.0546 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006959 | 浦银中债3-5年农发债指数A | 1.0319 | 1.2179 | 1.0319 | 1.2179 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016955 | 国联恒润纯债A | 1.0319 | 1.0889 | 1.0319 | 1.0889 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020045 | 东方红中债0-3年政金债指数C | 1.0319 | 1.0544 | 1.0319 | 1.0544 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018997 | 中银弘享债券B | 1.0318 | 1.0428 | 1.0318 | 1.0428 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016878 | 长信稳恒债券C | 1.0317 | 1.0867 | 1.0317 | 1.0867 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 008550 | 汇安中债-广西信用债C | 1.0316 | 1.1905 | 1.0316 | 1.1905 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 007123 | 工银1-3年国开债指数C | 1.0315 | 1.1904 | 1.0315 | 1.1904 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013692 | 兴华安恒纯债C | 1.0312 | 1.1088 | 1.0312 | 1.1088 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021703 | 信澳稳宁30天滚动持有债券A | 1.0312 | 1.0312 | 1.0312 | 1.0312 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |