| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 025296 | 泰康悦享120天持有期债券A | 1.0168 | 1.0168 | 1.0168 | 1.0168 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017699 | 广发景泰债券A | 1.0167 | 1.1018 | 1.0167 | 1.1018 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021019 | 广发汇兴3个月定期开放债券C | 1.0166 | 1.0654 | 1.0166 | 1.0654 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 023026 | 大成景苏利率债A | 1.0166 | 1.0166 | 1.0166 | 1.0166 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008019 | 华富安兴39个月定开债C | 1.0165 | 1.2057 | 1.0165 | 1.2057 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 007719 | 永赢元利债券A | 1.0164 | 1.161 | 1.0164 | 1.161 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 013424 | 宝盈安盛中短债债券C | 1.0158 | 1.1658 | 1.0158 | 1.1658 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 519743 | 交银丰润收益债券A/B | 1.0157 | 1.4467 | 1.0157 | 1.4467 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018426 | 国泰海通安裕纯债一年定开债券 | 1.0157 | 1.0707 | 1.0157 | 1.0707 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 020144 | 银华致淳债券 | 1.0156 | 1.0846 | 1.0156 | 1.0846 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023814 | 泰康中债1-5年政策性金融债指数A | 1.0156 | 1.0186 | 1.0156 | 1.0186 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022786 | 大摩稳丰利率债A | 1.0155 | 1.0155 | 1.0155 | 1.0155 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023077 | 诺德安锦利率债 | 1.0154 | 1.0154 | 1.0154 | 1.0154 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023027 | 大成景苏利率债C | 1.0154 | 1.0154 | 1.0154 | 1.0154 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023307 | 方正富邦稳鑫纯债A | 1.0154 | 1.0154 | 1.0154 | 1.0154 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022362 | 渤海汇金1个月持有债券发起A | 1.0152 | 1.0202 | 1.0152 | 1.0202 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007909 | 招商添韵3个月定开债C | 1.0152 | 1.0806 | 1.0152 | 1.0806 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 025297 | 泰康悦享120天持有期债券C | 1.0152 | 1.0152 | 1.0152 | 1.0152 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022787 | 大摩稳丰利率债C | 1.0151 | 1.0151 | 1.0151 | 1.0151 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024285 | 易方达安如30天持有债券C | 1.0151 | 1.0151 | 1.0151 | 1.0151 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 000465 | 景顺长城鑫月薪定期支付债券 | 1.015 | 1.655 | 1.015 | 1.655 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 023649 | 汇安裕宏利率债债券A | 1.015 | 1.015 | 1.015 | 1.015 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009167 | 博时富灿一年定开债发起式 | 1.0149 | 1.1482 | 1.0149 | 1.1482 | 0 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 022624 | 万家鑫明债券C | 1.0149 | 1.0149 | 1.0149 | 1.0149 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023293 | 华宝宝益90天持有期债券C | 1.0149 | 1.0149 | 1.0149 | 1.0149 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024098 | 东海锐安短债债券型发起式C | 1.0148 | 1.0148 | 1.0148 | 1.0148 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023815 | 泰康中债1-5年政策性金融债指数C | 1.0147 | 1.0177 | 1.0147 | 1.0177 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020088 | 泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0147 | 1.0147 | 1.0147 | 1.0147 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000488 | 嘉实3个月理财债券E | 1.0146 | 1.0703 | 1.0146 | 1.0703 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 023113 | 施罗德添源纯债债券A | 1.0146 | 1.0146 | 1.0146 | 1.0146 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 022650 | 天治中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0143 | 1.0143 | 1.0143 | 1.0143 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024101 | 东海润兴债券C | 1.0143 | 1.0143 | 1.0143 | 1.0143 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025121 | 大摩中债1-5年政金债指数A | 1.0143 | 1.0143 | 1.0143 | 1.0143 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017700 | 广发景泰债券C | 1.0141 | 1.099 | 1.0141 | 1.099 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002438 | 创金合信尊盛纯债债券A | 1.014 | 1.401 | 1.014 | 1.401 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 004465 | 万家玖盛C | 1.0139 | 1.3195 | 1.0139 | 1.3195 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 024324 | 光大添利30天滚动持有债券C | 1.0138 | 1.0138 | 1.0138 | 1.0138 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013087 | 中加优悦一年定开债券 | 1.0137 | 1.1343 | 1.0137 | 1.1343 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 000487 | 嘉实3个月理财债券A | 1.0136 | 1.0623 | 1.0136 | 1.0623 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 022651 | 天治中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0134 | 1.0134 | 1.0134 | 1.0134 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020613 | 尚正中债0-3年政金债指数A | 1.0133 | 1.0133 | 1.0133 | 1.0133 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024520 | 华安上海清算所0-5年政金债指数C | 1.0133 | 1.0163 | 1.0133 | 1.0163 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023114 | 施罗德添源纯债债券C | 1.0131 | 1.0131 | 1.0131 | 1.0131 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 023356 | 博道和盈利率债A | 1.0129 | 1.0129 | 1.0129 | 1.0129 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025739 | 国泰利享鑫益90天持有债券A | 1.0129 | 1.0129 | 1.0129 | 1.0129 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008161 | 广发汇达3个月定期开放债券 | 1.0128 | 1.1773 | 1.0199 | 1.1773 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 015996 | 汇安裕盈纯债债券C | 1.0128 | 1.0528 | 1.0128 | 1.0528 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 021927 | 融通中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0124 | 1.0124 | 1.0124 | 1.0124 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 025563 | 国富恒安30天持有期债券A | 1.0121 | 1.0121 | 1.0121 | 1.0121 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021289 | 中金金辰债券 | 1.012 | 1.039 | 1.012 | 1.039 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021804 | 财通资管睿丰债券A | 1.0118 | 1.0388 | 1.0118 | 1.0388 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005931 | 国联恒裕纯债A | 1.0117 | 1.237 | 1.0117 | 1.237 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 007169 | 易方达中债1-3年国开债A | 1.0117 | 1.2081 | 1.0117 | 1.2081 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025819 | 博时裕发纯债债券C | 1.0116 | 1.0116 | 1.0116 | 1.0116 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021107 | 宝盈盈悦纯债债券C | 1.0115 | 1.041 | 1.0115 | 1.041 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 023308 | 方正富邦稳鑫纯债C | 1.0115 | 1.0115 | 1.0115 | 1.0115 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003888 | 汇安嘉源纯债债券 | 1.0113 | 1.3196 | 1.0113 | 1.3196 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025564 | 国富恒安30天持有期债券C | 1.0111 | 1.0111 | 1.0111 | 1.0111 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015260 | 鹏华永鑫一年定开债 | 1.011 | 1.0985 | 1.011 | 1.0985 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 024199 | 中邮中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.011 | 1.011 | 1.011 | 1.011 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 690012 | 民生加银丰鑫债券 | 1.0109 | 1.1641 | 1.0109 | 1.1641 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 025947 | 鹏华中债1-3年国开行债券指数I | 1.0109 | 1.0122 | 1.0109 | 1.0122 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011245 | 中加瑞享纯债债券C | 1.0105 | 1.0442 | 1.0105 | 1.0442 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023131 | 圆信永丰兴和60天滚动持有债券A | 1.0105 | 1.0105 | 1.0105 | 1.0105 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012814 | 兴华安盈一年定开债券发起式 | 1.0104 | 1.1791 | 1.0104 | 1.1791 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 023575 | 海富通稳鑫三个月持有债券A | 1.0103 | 1.0103 | 1.0103 | 1.0103 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018639 | 中加民丰纯债C | 1.0101 | 1.0101 | 1.0101 | 1.0101 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019572 | 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0101 | 1.0101 | 1.0101 | 1.0101 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018450 | 富安达富祥利率债A | 1.01 | 1.082 | 1.01 | 1.082 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023557 | 富安达富祥利率债D | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023848 | 宏利悦享30天持有债券A | 1.0098 | 1.0098 | 1.0098 | 1.0098 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007364 | 易方达中债1-3年政金债A | 1.0097 | 1.1828 | 1.0097 | 1.1828 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006771 | 永赢合益债券 | 1.0094 | 1.2066 | 1.0094 | 1.2066 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 013497 | 易方达裕华利率债3个月定开债 | 1.0094 | 1.1296 | 1.0094 | 1.1296 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 002445 | 兴业丰泰债券A | 1.009 | 1.309 | 1.009 | 1.309 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023576 | 海富通稳鑫三个月持有债券C | 1.0089 | 1.0089 | 1.0089 | 1.0089 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025135 | 信澳丰享利率债C | 1.0089 | 1.0089 | 1.0089 | 1.0089 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013187 | 长城恒利债券C | 1.0088 | 1.0772 | 1.0088 | 1.0772 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 006999 | 广发景兴中短债C | 1.0086 | 1.1845 | 1.0132 | 1.1845 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 024523 | 国联安双月鑫60天滚动持有债券A | 1.0084 | 1.0084 | 1.0084 | 1.0084 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023132 | 圆信永丰兴和60天滚动持有债券C | 1.0083 | 1.0083 | 1.0083 | 1.0083 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005431 | 上银聚增富定期开放债券 | 1.0081 | 1.2305 | 1.0081 | 1.2305 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 021349 | 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 1.0081 | 1.0281 | 1.0081 | 1.0281 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 021805 | 财通资管睿丰债券C | 1.0081 | 1.0351 | 1.0081 | 1.0351 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023849 | 宏利悦享30天持有债券C | 1.0081 | 1.0081 | 1.0081 | 1.0081 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012856 | 银华顺益一年定开债 | 1.0071 | 1.1321 | 1.0241 | 1.1321 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 007591 | 华夏恒益18个月定开债券 | 1.0071 | 1.1533 | 1.0071 | 1.1533 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 008330 | 宏利添盈两年定开债券C | 1.0071 | 1.0131 | 1.0071 | 1.0131 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 023215 | 中泰双鑫6个月持有债券C | 1.007 | 1.007 | 1.007 | 1.007 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023665 | 中信保诚稳和利率债债券C | 1.0069 | 1.0069 | 1.0069 | 1.0069 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026403 | 鹏安安泰利率债A | 1.0066 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0066 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008512 | 宝盈鸿盛债券C | 1.0065 | 1.0065 | 1.0065 | 1.0065 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021565 | 南方中债0-3年农发行债券指数A | 1.0058 | 1.0388 | 1.0188 | 1.0388 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 008730 | 天弘纯享一年定开 | 1.0057 | 1.1568 | 1.0057 | 1.1568 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 025707 | 富达中债高等级科创及绿债A | 1.0057 | 1.0057 | 1.0057 | 1.0057 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026023 | 汇泉安悦90天持有债券A | 1.0057 | 1.0057 | 1.0057 | 1.0057 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015866 | 中信建投景泰债券C | 1.0055 | 1.0637 | 1.0055 | 1.0637 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 952003 | 国泰海通中债1-3年政金债A | 1.0051 | 1.5795 | 1.0051 | 1.5795 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025708 | 富达中债高等级科创及绿债C | 1.0051 | 1.0051 | 1.0051 | 1.0051 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023677 | 百嘉百达利率债债券A | 1.0049 | 1.0049 | 1.0049 | 1.0049 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |