| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 007996 | 博时富顺纯债债券A | 1.1094 | 1.2234 | 1.1095 | 1.2235 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018506 | 创金合信益久9个月持有期债券A | 1.1092 | 1.1092 | 1.1093 | 1.1093 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013953 | 工银瑞和3个月定开债券C | 1.1088 | 1.127 | 1.1089 | 1.1271 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 001950 | 鹏华丰泰定开债B | 1.1084 | 1.3118 | 1.1085 | 1.3119 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 002716 | 博时裕通定开债A | 1.1078 | 1.3506 | 1.1079 | 1.3507 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 018508 | 创金合信益久9个月持有期债券E | 1.1019 | 1.1019 | 1.102 | 1.102 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008957 | 鹏华中债3-5年国开行债券指数C | 1.1004 | 1.2278 | 1.1005 | 1.2279 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 017509 | 红土创新丰睿中短债A | 1.1001 | 1.1001 | 1.1002 | 1.1002 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006732 | 方正富邦富利纯债C | 1.0984 | 1.2184 | 1.0985 | 1.2185 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018507 | 创金合信益久9个月持有期债券C | 1.0976 | 1.0976 | 1.0977 | 1.0977 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 002812 | 博时裕通定开债C | 1.0966 | 1.3542 | 1.0967 | 1.3543 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 012039 | 中加1-5年国开债指数 | 1.0965 | 1.1521 | 1.0966 | 1.1522 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 009256 | 民生加银鑫通债券 | 1.0929 | 1.1709 | 1.093 | 1.171 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 009087 | 太平中债1-3年政策性金融债A | 1.0927 | 1.1919 | 1.0928 | 1.192 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 021597 | 太平中债1-3年政策性金融债D | 1.0927 | 1.0927 | 1.0928 | 1.0928 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 002638 | 兴业天融债券A | 1.0921 | 1.3895 | 1.0922 | 1.3896 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017510 | 红土创新丰睿中短债C | 1.0919 | 1.0919 | 1.092 | 1.092 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021262 | 百嘉百臻利率债债券A | 1.0895 | 1.5411 | 1.0896 | 1.5412 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021263 | 百嘉百臻利率债债券C | 1.0889 | 1.5405 | 1.089 | 1.5406 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009171 | 永赢中债-1-5年国开债指数A | 1.0886 | 1.1986 | 1.0887 | 1.1987 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009457 | 红土创新纯债A | 1.0885 | 1.1925 | 1.0886 | 1.1926 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006790 | 中信保诚景丰C | 1.0877 | 1.2486 | 1.0878 | 1.2487 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 530029 | 建信荣元一年定开债 | 1.087 | 1.153 | 1.0871 | 1.1531 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 004556 | 南方和元C | 1.087 | 1.3188 | 1.0871 | 1.3189 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001212 | 华润元大稳健债券A | 1.0853 | 1.1552 | 1.0854 | 1.1553 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 013773 | 国泰睿元一年定期开放债券发起式 | 1.0847 | 1.1833 | 1.0848 | 1.1834 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 009458 | 红土创新纯债C | 1.0843 | 1.1883 | 1.0844 | 1.1884 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016126 | 景顺长城景泰永利纯债债券A | 1.0834 | 1.1081 | 1.0835 | 1.1082 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 011007 | 国投瑞银顺臻纯债债券C | 1.0827 | 1.1727 | 1.0828 | 1.1728 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006044 | 永赢惠益债券C | 1.082 | 1.2916 | 1.0821 | 1.2917 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016127 | 景顺长城景泰永利纯债债券C | 1.082 | 1.1067 | 1.0821 | 1.1068 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 023091 | 鑫元合丰纯债D | 1.0813 | 1.0943 | 1.0814 | 1.0944 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004367 | 博时汇享纯债债券C | 1.0808 | 1.2846 | 1.0809 | 1.2847 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007186 | 华夏中债3-5年政金债指数A | 1.0808 | 1.211 | 1.0809 | 1.2111 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 009172 | 永赢中债-1-5年国开债指数C | 1.0797 | 1.1897 | 1.0798 | 1.1898 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012797 | 鹏华丰宁债券A | 1.0796 | 1.1214 | 1.0797 | 1.1215 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 021517 | 兴华兴利债券A | 1.0768 | 1.0768 | 1.0769 | 1.0769 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015844 | 红土创新丰泽中短债A | 1.0767 | 1.0922 | 1.0768 | 1.0923 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016456 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债A | 1.0751 | 1.1201 | 1.0752 | 1.1202 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007187 | 华夏中债3-5年政金债指数C | 1.0748 | 1.2023 | 1.0749 | 1.2024 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016610 | 富国稳健添盈债券A | 1.0744 | 1.0744 | 1.0745 | 1.0745 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026028 | 财信30天持有债券C | 1.0734 | 1.0734 | 1.0735 | 1.0735 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007962 | 博时中债3-5政金融债指数A | 1.0728 | 1.225 | 1.0729 | 1.2251 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007963 | 博时中债3-5政金融债指数C | 1.0721 | 1.219 | 1.0722 | 1.2191 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009721 | 平安中债1-5年政策性金融债A | 1.071 | 1.2004 | 1.0711 | 1.2005 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 017220 | 永赢合嘉一年持有混合A | 1.0706 | 1.0706 | 1.0707 | 1.0707 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000289 | 鹏华丰泰定开债A | 1.0696 | 1.5971 | 1.0697 | 1.5972 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 014101 | 鹏扬中债3-5年国开债指数A | 1.0696 | 1.1526 | 1.0697 | 1.1527 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009509 | 平安惠润纯债 | 1.0694 | 1.1784 | 1.0695 | 1.1785 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020455 | 大成安汇金融债债券D | 1.0691 | 1.0972 | 1.0692 | 1.0973 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014676 | 惠升和顺恒利3个月定开债券C | 1.0685 | 1.114 | 1.0686 | 1.1141 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008011 | 前海联合润盈短债C | 1.0674 | 1.1274 | 1.0675 | 1.1275 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015845 | 红土创新丰泽中短债C | 1.0672 | 1.0827 | 1.0673 | 1.0828 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018528 | 银河星汇30天持有债券C | 1.0668 | 1.0668 | 1.0669 | 1.0669 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 540002 | 汇丰晋信龙腾混合A | 1.0658 | 3.5618 | 1.0659 | 3.5619 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021010 | 信澳安盛纯债C | 1.0658 | 1.0658 | 1.0659 | 1.0659 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007173 | 招商添旭定开债发起式A | 1.065 | 1.2126 | 1.0651 | 1.2127 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 020164 | 中信保诚中债0-2年政金债指数C | 1.0635 | 1.0645 | 1.0636 | 1.0646 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 090023 | 大成安汇金融债C | 1.0626 | 1.182 | 1.0627 | 1.1821 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018253 | 平安利率债A | 1.062 | 1.152 | 1.0621 | 1.1521 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020898 | 永赢璟利债券C | 1.062 | 1.062 | 1.0621 | 1.0621 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 016433 | 财通资管睿兴债券C | 1.0615 | 1.0965 | 1.0616 | 1.0966 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016611 | 富国稳健添盈债券C | 1.0612 | 1.0612 | 1.0613 | 1.0613 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007094 | 建信中债国开行债A | 1.0609 | 1.2609 | 1.061 | 1.261 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020318 | 鹏华丰宁债券C | 1.0609 | 1.0619 | 1.061 | 1.062 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 020791 | 天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C | 1.0604 | 1.0915 | 1.0605 | 1.0916 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022977 | 平安利率债E | 1.0604 | 1.1504 | 1.0605 | 1.1505 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 009529 | 国联中债1-5年国开行A | 1.0599 | 1.2049 | 1.06 | 1.205 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010459 | 鑫元乾利债券 | 1.0588 | 1.1416 | 1.0589 | 1.1417 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013267 | 天弘安康颐利混合A | 1.058 | 1.058 | 1.0581 | 1.0581 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022296 | 天弘安康颐利混合E | 1.0576 | 1.0576 | 1.0577 | 1.0577 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019852 | 汇添富稳宏6个月持有债券C | 1.057 | 1.057 | 1.0571 | 1.0571 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014900 | 兴全兴裕混合A | 1.0558 | 1.0558 | 1.0559 | 1.0559 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010255 | 嘉实丰年一年定期纯债债券C | 1.0553 | 1.1326 | 1.0554 | 1.1327 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 018254 | 平安利率债C | 1.0546 | 1.1446 | 1.0547 | 1.1447 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 002109 | 博时裕丰纯债3个月定开债 | 1.0544 | 1.3523 | 1.0545 | 1.3524 | -0.0001 | -0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 013268 | 天弘安康颐利混合C | 1.0533 | 1.0533 | 1.0534 | 1.0534 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019489 | 景顺长城景泰通利纯债A | 1.0527 | 1.0884 | 1.0528 | 1.0885 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 000911 | 鑫元合丰纯债A | 1.0518 | 1.5654 | 1.0519 | 1.5655 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020471 | 长城0-5年政金债A | 1.051 | 1.051 | 1.0511 | 1.0511 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014082 | 平安中债1-3年国开债指数C | 1.0509 | 1.1309 | 1.051 | 1.131 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 001516 | 大成安汇金融债E | 1.05 | 1.1689 | 1.0501 | 1.169 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011166 | 万家陆家嘴金融城金融债 | 1.0498 | 1.1677 | 1.0499 | 1.1678 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 023936 | 嘉实中债3-5年国开债指数D | 1.0495 | 1.0764 | 1.0496 | 1.0765 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015107 | 百嘉百顺纯债债券C | 1.0481 | 2.7507 | 1.0482 | 2.7508 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020993 | 红土创新添益债券A | 1.0468 | 1.0468 | 1.0469 | 1.0469 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020472 | 长城0-5年政金债C | 1.0461 | 1.0461 | 1.0462 | 1.0462 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022281 | 鹏华弘润混合E | 1.0453 | 1.0453 | 1.0454 | 1.0454 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015471 | 万家鑫橙纯债A | 1.045 | 1.1227 | 1.0451 | 1.1228 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 007486 | 博时中债3-5年国开行C | 1.0446 | 1.242 | 1.0447 | 1.2421 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007158 | 平安合盛定开债 | 1.043 | 1.224 | 1.0431 | 1.2241 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 008015 | 嘉实中债3-5年国开债指数A | 1.0426 | 1.2122 | 1.0427 | 1.2123 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020994 | 红土创新添益债券C | 1.0409 | 1.0409 | 1.041 | 1.041 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014802 | 红土创新丰源中短债C | 1.0395 | 1.1445 | 1.0396 | 1.1446 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014901 | 兴全兴裕混合C | 1.039 | 1.039 | 1.0391 | 1.0391 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004910 | 中加颐享纯债债券A | 1.0388 | 1.3097 | 1.0389 | 1.3098 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 009625 | 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A | 1.0385 | 1.2216 | 1.0386 | 1.2217 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016536 | 中加颐享纯债债券C | 1.038 | 1.0902 | 1.0381 | 1.0903 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006841 | 嘉实致享纯债债券 | 1.0376 | 1.2328 | 1.0377 | 1.2329 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020585 | 东海中债0-3年政策性金融债A | 1.0368 | 1.0368 | 1.0369 | 1.0369 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |