嘉实中债3-5年国开债指数D(023936)基金净值走势图
023936嘉实中债3-5年国开债指数D基金盘中估值图
(023936)嘉实中债3-5年国开债指数D基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-15 | 1.0495 | 1.0764 | -0.01% |
| 06-12 | 1.0496 | 1.0765 | 0.03% |
| 06-11 | 1.0493 | 1.0762 | -0.07% |
| 06-10 | 1.0500 | 1.0769 | -0.07% |
| 06-09 | 1.0507 | 1.0776 | -0.06% |
| 06-08 | 1.0513 | 1.0782 | -0.05% |
| 06-05 | 1.0518 | 1.0787 | -0.05% |
| 06-04 | 1.0523 | 1.0792 | 0.04% |
| 06-03 | 1.0519 | 1.0788 | -0.03% |
| 06-02 | 1.0522 | 1.0791 | -0.01% |
(023936)嘉实中债3-5年国开债指数D基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |