| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 011579 | 汇丰晋信核心成长C | 0.7705 | 0.7705 | 0.7818 | 0.7818 | -0.0113 | -1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003624 | 创金合信资源股票发起式A | 4.0188 | 4.0188 | 4.0784 | 4.0784 | -0.0596 | -1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003625 | 创金合信资源股票发起式C | 3.8267 | 3.8267 | 3.8835 | 3.8835 | -0.0568 | -1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005634 | 汇安行业龙头混合A | 2.4856 | 2.4856 | 2.5225 | 2.5225 | -0.0369 | -1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018721 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接A | 1.2906 | 1.2906 | 1.3097 | 1.3097 | -0.0191 | -1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018722 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接C | 1.2868 | 1.2868 | 1.3058 | 1.3058 | -0.019 | -1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020986 | 汇安景气成长混合C | 1.2649 | 1.2649 | 1.2836 | 1.2836 | -0.0187 | -1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020120 | 宝盈华证龙头红利50指数发起式A | 1.1896 | 1.2496 | 1.2072 | 1.2672 | -0.0176 | -1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020121 | 宝盈华证龙头红利50指数发起式C | 1.182 | 1.242 | 1.1995 | 1.2595 | -0.0175 | -1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 164705 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A | 1.0779 | 1.2229 | 1.0939 | 1.2389 | -0.016 | -1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010789 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C | 1.0734 | 1.0734 | 1.0893 | 1.0893 | -0.0159 | -1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020617 | 中银新华中诚信红利价值指数发起A | 1.009 | 1.009 | 1.0239 | 1.0239 | -0.0149 | -1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020618 | 中银新华中诚信红利价值指数发起C | 1.0055 | 1.0055 | 1.0204 | 1.0204 | -0.0149 | -1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026606 | 南方中证港股通50ETF联接A | 0.9431 | 0.9431 | 0.9571 | 0.9571 | -0.014 | -1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025294 | 平安恒生指数增强C | 0.8953 | 0.8953 | 0.9086 | 0.9086 | -0.0133 | -1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014747 | 贝莱德港股通远景视野混合C | 0.8008 | 0.8008 | 0.8127 | 0.8127 | -0.0119 | -1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025735 | 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C | 0.7364 | 0.7364 | 0.7473 | 0.7473 | -0.0109 | -1.46% | 限大额 | 开放赎回 |
| 002304 | 平安安心灵活配置混合A | 0.6972 | 0.9772 | 0.7075 | 0.9875 | -0.0103 | -1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011286 | 民生价值优选6个月持有股票C | 0.6834 | 0.6834 | 0.6935 | 0.6935 | -0.0101 | -1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 540009 | 汇丰晋信消费红利股票 | 0.6482 | 1.6412 | 0.6578 | 1.6508 | -0.0096 | -1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 162204 | 宏利行业精选混合A | 9.4027 | 11.2077 | 9.5432 | 11.3482 | -0.1405 | -1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015601 | 宏利行业精选混合C | 9.1895 | 9.1895 | 9.3269 | 9.3269 | -0.1374 | -1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022607 | 汇安行业龙头混合C | 2.4669 | 2.4669 | 2.5036 | 2.5036 | -0.0367 | -1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022096 | 富国中证国企一带一路ETF联接E | 1.6036 | 1.6036 | 1.6275 | 1.6275 | -0.0239 | -1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007786 | 富国中证国企一带一路ETF联接A | 1.5905 | 1.5905 | 1.6143 | 1.6143 | -0.0238 | -1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008908 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接C | 1.5837 | 1.5837 | 1.6074 | 1.6074 | -0.0237 | -1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007787 | 富国中证国企一带一路ETF联接C | 1.5497 | 1.5497 | 1.5728 | 1.5728 | -0.0231 | -1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015668 | 银河消费混合C | 1.406 | 1.406 | 1.427 | 1.427 | -0.021 | -1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001218 | 国投瑞银精选收益混合A | 1.1765 | 1.2022 | 1.1941 | 1.2198 | -0.0176 | -1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017679 | 国投瑞银精选收益混合C | 1.1517 | 1.1517 | 1.1689 | 1.1689 | -0.0172 | -1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501302 | 南方恒指ETF联接(LOF)A | 1.0894 | 1.0894 | 1.1056 | 1.1056 | -0.0162 | -1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021023 | 南方恒生指数ETF联接I | 1.0891 | 1.0891 | 1.1053 | 1.1053 | -0.0162 | -1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005659 | 南方恒生指数ETF联接C | 1.0539 | 1.0539 | 1.0696 | 1.0696 | -0.0157 | -1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024361 | 中欧红利慧选混合发起A | 1.0137 | 1.0137 | 1.0288 | 1.0288 | -0.0151 | -1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024362 | 中欧红利慧选混合发起C | 1.0099 | 1.0099 | 1.025 | 1.025 | -0.0151 | -1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023186 | 国联安红利慧选混合发起式A | 0.9704 | 0.9744 | 0.9849 | 0.9889 | -0.0145 | -1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023187 | 国联安红利慧选混合发起式C | 0.9676 | 0.9716 | 0.982 | 0.986 | -0.0144 | -1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025293 | 平安恒生指数增强A | 0.8976 | 0.8976 | 0.911 | 0.911 | -0.0134 | -1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025295 | 平安恒生指数增强E | 0.8953 | 0.8953 | 0.9087 | 0.9087 | -0.0134 | -1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014746 | 贝莱德港股通远景视野混合A | 0.8188 | 0.8188 | 0.831 | 0.831 | -0.0122 | -1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007048 | 平安安心灵活配置混合C | 0.6926 | 0.9726 | 0.7029 | 0.9829 | -0.0103 | -1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007788 | 易方达中证国企带路发起式联接A | 1.7224 | 1.7224 | 1.7482 | 1.7482 | -0.0258 | -1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007789 | 易方达中证国企带路发起式联接C | 1.7093 | 1.7093 | 1.7349 | 1.7349 | -0.0256 | -1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008907 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接A | 1.6138 | 1.6138 | 1.638 | 1.638 | -0.0242 | -1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001910 | 泰康新机遇混合 | 1.3229 | 1.6899 | 1.3428 | 1.7098 | -0.0199 | -1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009102 | 鹏扬红利优选混合A | 1.2582 | 1.2582 | 1.2771 | 1.2771 | -0.0189 | -1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013431 | 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A | 1.2552 | 1.2552 | 1.274 | 1.274 | -0.0188 | -1.48% | 限大额 | 开放赎回 |
| 009103 | 鹏扬红利优选混合C | 1.2284 | 1.2284 | 1.2468 | 1.2468 | -0.0184 | -1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000893 | 工银创新动力股票 | 1.197 | 1.197 | 1.215 | 1.215 | -0.018 | -1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020922 | 汇泉智享量化选股混合A | 0.9774 | 1.1774 | 0.9921 | 1.1921 | -0.0147 | -1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020923 | 汇泉智享量化选股混合C | 0.9648 | 1.1648 | 0.9793 | 1.1793 | -0.0145 | -1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006671 | 广发消费升级股票 | 0.9319 | 0.9319 | 0.9459 | 0.9459 | -0.014 | -1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002598 | 平安消费精选混合A | 0.9012 | 0.7268 | 0.9147 | 0.7377 | -0.0135 | -1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026323 | 广发消费智选混合A | 0.8544 | 0.8544 | 0.8672 | 0.8672 | -0.0128 | -1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026324 | 广发消费智选混合C | 0.851 | 0.851 | 0.8638 | 0.8638 | -0.0128 | -1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012196 | 招商品质生活混合A | 0.7269 | 0.7269 | 0.7378 | 0.7378 | -0.0109 | -1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012197 | 招商品质生活混合C | 0.6982 | 0.6982 | 0.7087 | 0.7087 | -0.0105 | -1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519021 | 国泰金鼎价值混合 | 0.399 | 2.72 | 0.405 | 2.73 | -0.006 | -1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007549 | 中泰开阳价值优选混合A | 2.2977 | 2.2977 | 2.3325 | 2.3325 | -0.0348 | -1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011437 | 中泰开阳价值优选混合C | 2.25 | 2.25 | 2.2841 | 2.2841 | -0.0341 | -1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000071 | 华夏恒生ETF联接A | 1.4222 | 1.4222 | 1.4437 | 1.4437 | -0.0215 | -1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006381 | 华夏恒生ETF联接C | 1.3902 | 1.3902 | 1.4112 | 1.4112 | -0.021 | -1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013432 | 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C | 1.233 | 1.233 | 1.2516 | 1.2516 | -0.0186 | -1.49% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019001 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A | 1.2173 | 1.2173 | 1.2357 | 1.2357 | -0.0184 | -1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019002 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C | 1.2078 | 1.2078 | 1.2261 | 1.2261 | -0.0183 | -1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007287 | 合煦智远消费主题股票发起式A | 1.0557 | 1.0557 | 1.0717 | 1.0717 | -0.016 | -1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011108 | 九泰天兴量化智选C | 0.9827 | 0.9827 | 0.9976 | 0.9976 | -0.0149 | -1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023032 | 安信优选价值混合A | 0.9737 | 0.9737 | 0.9884 | 0.9884 | -0.0147 | -1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023033 | 安信优选价值混合C | 0.9687 | 0.9687 | 0.9834 | 0.9834 | -0.0147 | -1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160924 | 大成恒生指数(QDII-LOF)A | 0.9558 | 0.9558 | 0.9703 | 0.9703 | -0.0145 | -1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012344 | 嘉实领先优势混合A | 0.9237 | 0.9237 | 0.9377 | 0.9377 | -0.014 | -1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025224 | 富国恒指港股通ETF发起式联接A | 0.8708 | 0.8708 | 0.884 | 0.884 | -0.0132 | -1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002599 | 平安消费精选混合C | 0.8658 | 0.6977 | 0.8789 | 0.7083 | -0.0131 | -1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013551 | 汇添富品牌价值一年持有混合C | 0.7944 | 0.7944 | 0.8064 | 0.8064 | -0.012 | -1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025198 | 广发港股通科技ETF联接C | 0.7562 | 0.7562 | 0.7676 | 0.7676 | -0.0114 | -1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007109 | 南方沪港深核心优势混合A | 0.7329 | 0.7329 | 0.744 | 0.744 | -0.0111 | -1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024235 | 南方沪港深核心优势混合C | 0.7321 | 0.7321 | 0.7432 | 0.7432 | -0.0111 | -1.49% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 001791 | 大成绝对收益策略混合A | 0.6924 | 0.6924 | 0.7029 | 0.7029 | -0.0105 | -1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005644 | 广发沪港深龙头混合 | 0.6748 | 0.6748 | 0.685 | 0.685 | -0.0102 | -1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001792 | 大成绝对收益策略混合C | 0.635 | 0.635 | 0.6446 | 0.6446 | -0.0096 | -1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 290006 | 泰信蓝筹精选混合 | 1.4988 | 1.9765 | 1.5217 | 1.9994 | -0.0229 | -1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020269 | 宏利价值驱动6个月持有混合A | 1.3674 | 1.3674 | 1.3882 | 1.3882 | -0.0208 | -1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020270 | 宏利价值驱动6个月持有混合C | 1.3587 | 1.3587 | 1.3794 | 1.3794 | -0.0207 | -1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019352 | 招商精选企业混合A | 1.3539 | 1.3539 | 1.3745 | 1.3745 | -0.0206 | -1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009566 | 汇安泓阳三年持有期混合 | 1.344 | 1.344 | 1.3644 | 1.3644 | -0.0204 | -1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019353 | 招商精选企业混合C | 1.3329 | 1.3329 | 1.3532 | 1.3532 | -0.0203 | -1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017230 | 宝盈价值成长混合A | 1.2383 | 1.2383 | 1.2571 | 1.2571 | -0.0188 | -1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017231 | 宝盈价值成长混合C | 1.2202 | 1.2202 | 1.2388 | 1.2388 | -0.0186 | -1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026139 | 汇安均衡优选混合C | 1.1299 | 1.1299 | 1.1471 | 1.1471 | -0.0172 | -1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010412 | 汇安均衡优选混合A | 1.1269 | 1.1269 | 1.1441 | 1.1441 | -0.0172 | -1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013600 | 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C | 1.054 | 1.358 | 1.07 | 1.374 | -0.016 | -1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007288 | 合煦智远消费主题股票发起式C | 1.0183 | 1.0183 | 1.0338 | 1.0338 | -0.0155 | -1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011107 | 九泰天兴量化智选A | 0.9875 | 0.9875 | 1.0025 | 1.0025 | -0.015 | -1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012345 | 嘉实领先优势混合C | 0.9006 | 0.9006 | 0.9143 | 0.9143 | -0.0137 | -1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025225 | 富国恒指港股通ETF发起式联接C | 0.8694 | 0.8694 | 0.8826 | 0.8826 | -0.0132 | -1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026496 | 东方红消费研选混合发起C | 0.868 | 0.868 | 0.8812 | 0.8812 | -0.0132 | -1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024356 | 国泰启明回报混合 | 0.841 | 0.841 | 0.8538 | 0.8538 | -0.0128 | -1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013550 | 汇添富品牌价值一年持有混合A | 0.8162 | 0.8162 | 0.8286 | 0.8286 | -0.0124 | -1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025197 | 广发港股通科技ETF联接A | 0.7574 | 0.7574 | 0.7689 | 0.7689 | -0.0115 | -1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001907 | 国投瑞银境煊灵活配置混合A | 3.5742 | 3.5742 | 3.629 | 3.629 | -0.0548 | -1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |