| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 023241 | 安信长鑫增强债券E | 1.048 | 1.048 | 1.0499 | 1.0499 | -0.0019 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024079 | 长城国证自由现金流ETF联接C | 1.032 | 1.042 | 1.0339 | 1.0439 | -0.0019 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016782 | 湘财研究精选一年持有期混合C | 1.026 | 1.026 | 1.0278 | 1.0278 | -0.0018 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 960005 | 摩根双息平衡混合H | 0.8745 | 0.8981 | 0.8761 | 0.8997 | -0.0016 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022881 | 鹏华中证中药ETF联接I | 0.8445 | 0.8445 | 0.846 | 0.846 | -0.0015 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026090 | 上银医疗创新混合发起式C | 0.7769 | 0.7769 | 0.7783 | 0.7783 | -0.0014 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016892 | 鹏华中证中药ETF联接C | 0.739 | 0.739 | 0.7403 | 0.7403 | -0.0013 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010387 | 易方达医药生物股票A | 0.6691 | 0.6691 | 0.6703 | 0.6703 | -0.0012 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010388 | 易方达医药生物股票C | 0.6545 | 0.6545 | 0.6557 | 0.6557 | -0.0012 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 5.722 | 6.262 | 5.733 | 6.273 | -0.011 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005505 | 前海开源中药股票A | 1.8312 | 1.8312 | 1.8347 | 1.8347 | -0.0035 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005506 | 前海开源中药股票C | 1.799 | 1.799 | 1.8025 | 1.8025 | -0.0035 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002351 | 易方达裕祥回报债券A | 1.606 | 1.931 | 1.609 | 1.934 | -0.003 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002908 | 富国睿利定开混合发起A | 1.598 | 1.598 | 1.601 | 1.601 | -0.003 | -0.19% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 017420 | 易方达裕祥回报债券C | 1.585 | 1.745 | 1.588 | 1.748 | -0.003 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020397 | 中银港股通医药混合发起A | 1.2935 | 1.2935 | 1.296 | 1.296 | -0.0025 | -0.19% | 限大额 | 开放赎回 |
| 013054 | 天弘国证龙头家电指数C | 1.2574 | 1.2574 | 1.2598 | 1.2598 | -0.0024 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012954 | 华泰柏瑞恒利混合C | 1.1836 | 1.2071 | 1.1859 | 1.2094 | -0.0023 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016682 | 天弘广盈六个月持有混合A | 1.1553 | 1.1553 | 1.1575 | 1.1575 | -0.0022 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016683 | 天弘广盈六个月持有混合C | 1.1383 | 1.1383 | 1.1405 | 1.1405 | -0.0022 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合A | 1.1277 | 1.1277 | 1.1298 | 1.1298 | -0.0021 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020353 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合E | 1.1275 | 1.1275 | 1.1296 | 1.1296 | -0.0021 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019576 | 汇添富稳兴回报债券发起式A | 1.0773 | 1.0773 | 1.0793 | 1.0793 | -0.002 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010261 | 海富通策略收益债券C | 1.0715 | 1.0715 | 1.0735 | 1.0735 | -0.002 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019577 | 汇添富稳兴回报债券发起式C | 1.068 | 1.068 | 1.07 | 1.07 | -0.002 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020055 | 永赢悦享债券A | 1.0506 | 1.0506 | 1.0526 | 1.0526 | -0.002 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020786 | 安信长鑫增强债券C | 1.0469 | 1.0469 | 1.0489 | 1.0489 | -0.002 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025991 | 广发集辉债券A | 0.9989 | 0.9989 | 1.0008 | 1.0008 | -0.0019 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025992 | 广发集辉债券C | 0.9968 | 0.9968 | 0.9987 | 0.9987 | -0.0019 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023526 | 凯石元鑫混合发起式A | 0.9917 | 1.0917 | 0.9936 | 1.0936 | -0.0019 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023527 | 凯石元鑫混合发起式C | 0.9838 | 1.0838 | 0.9857 | 1.0857 | -0.0019 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016803 | 摩根双息平衡混合C | 0.8621 | 0.8621 | 0.8637 | 0.8637 | -0.0016 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009805 | 国泰医药健康股票A | 0.7968 | 0.7968 | 0.7983 | 0.7983 | -0.0015 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011326 | 国泰医药健康股票C | 0.7809 | 0.7809 | 0.7824 | 0.7824 | -0.0015 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001379 | 景顺长城领先回报混合C | 1.983 | 2.05 | 1.987 | 2.054 | -0.004 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021031 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 1.4023 | 1.4023 | 1.4051 | 1.4051 | -0.0028 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013053 | 天弘国证龙头家电指数A | 1.2736 | 1.2736 | 1.2761 | 1.2761 | -0.0025 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020398 | 中银港股通医药混合发起C | 1.2729 | 1.2729 | 1.2754 | 1.2754 | -0.0025 | -0.20% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019124 | 博道红利智航股票A | 1.2281 | 1.3201 | 1.2305 | 1.3225 | -0.0024 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501301 | 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A | 1.2175 | 1.2175 | 1.2199 | 1.2199 | -0.0024 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006355 | 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C | 1.2079 | 1.2079 | 1.2103 | 1.2103 | -0.0024 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012953 | 华泰柏瑞恒利混合A | 1.1949 | 1.2186 | 1.1973 | 1.221 | -0.0024 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011849 | 西部利得量化价值一年持有期混合 | 1.1413 | 1.2095 | 1.1436 | 1.2118 | -0.0023 | -0.20% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023546 | 永赢悦享债券B | 1.0519 | 1.0519 | 1.054 | 1.054 | -0.0021 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020056 | 永赢悦享债券C | 1.0416 | 1.0416 | 1.0437 | 1.0437 | -0.0021 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013634 | 申万菱信双利混合A | 1.014 | 1.014 | 1.016 | 1.016 | -0.002 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025101 | 信澳鑫诚3个月持有期债券A | 1.0064 | 1.0064 | 1.0084 | 1.0084 | -0.002 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013635 | 申万菱信双利混合C | 0.9954 | 0.9954 | 0.9974 | 0.9974 | -0.002 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011868 | 中信建投远见回报混合A | 0.9086 | 0.9086 | 0.9104 | 0.9104 | -0.0018 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011588 | 前海开源成份精选混合 | 0.6518 | 0.6518 | 0.6531 | 0.6531 | -0.0013 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013836 | 博时时代消费混合A | 0.5623 | 0.5623 | 0.5634 | 0.5634 | -0.0011 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013837 | 博时时代消费混合C | 0.5424 | 0.5424 | 0.5435 | 0.5435 | -0.0011 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000339 | 长城医疗保健混合A | 2.6534 | 2.6534 | 2.659 | 2.659 | -0.0056 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 398061 | 中海消费混合A | 2.387 | 2.597 | 2.392 | 2.602 | -0.005 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005323 | 前海开源泽鑫混合A | 1.9509 | 1.9509 | 1.955 | 1.955 | -0.0041 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005324 | 前海开源泽鑫混合C | 1.9387 | 1.9387 | 1.9427 | 1.9427 | -0.004 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519959 | 长信多利混合A | 1.6349 | 1.8449 | 1.6384 | 1.8484 | -0.0035 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021030 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 1.4082 | 1.4082 | 1.4111 | 1.4111 | -0.0029 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005662 | 嘉实金融精选股票A | 1.2556 | 1.2556 | 1.2583 | 1.2583 | -0.0027 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019125 | 博道红利智航股票C | 1.2147 | 1.3067 | 1.2172 | 1.3092 | -0.0025 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005663 | 嘉实金融精选股票C | 1.2045 | 1.2045 | 1.207 | 1.207 | -0.0025 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021049 | 易方达高股息量化选股股票发起式A | 1.1646 | 1.1996 | 1.1671 | 1.2021 | -0.0025 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016844 | 红土创新稳益6个月持有期混合A | 1.1423 | 1.1423 | 1.1447 | 1.1447 | -0.0024 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016845 | 红土创新稳益6个月持有期混合C | 1.1313 | 1.1313 | 1.1337 | 1.1337 | -0.0024 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012461 | 东财龙头家电指数A | 1.0935 | 1.0935 | 1.0958 | 1.0958 | -0.0023 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008166 | 工银消费股票A | 1.0552 | 1.0552 | 1.0574 | 1.0574 | -0.0022 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021983 | 中信保诚红利领航量化股票A | 1.0184 | 1.0184 | 1.0205 | 1.0205 | -0.0021 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002054 | 中银新财富混合A | 1.0107 | 1.558 | 1.0128 | 1.5601 | -0.0021 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021984 | 中信保诚红利领航量化股票C | 1.0088 | 1.0088 | 1.0109 | 1.0109 | -0.0021 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002056 | 中银新财富混合C | 1.0078 | 1.5371 | 1.0099 | 1.5392 | -0.0021 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025102 | 信澳鑫诚3个月持有期债券C | 1.0041 | 1.0041 | 1.0062 | 1.0062 | -0.0021 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008167 | 工银消费股票C | 1.0027 | 1.0027 | 1.0048 | 1.0048 | -0.0021 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009869 | 嘉实产业先锋混合A | 0.9897 | 0.9897 | 0.9918 | 0.9918 | -0.0021 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011869 | 中信建投远见回报混合C | 0.8911 | 0.8911 | 0.893 | 0.893 | -0.0019 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025940 | 浦银安盛港股通消费混合A | 0.7767 | 0.7767 | 0.7783 | 0.7783 | -0.0016 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025941 | 浦银安盛港股通消费混合C | 0.775 | 0.775 | 0.7766 | 0.7766 | -0.0016 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009876 | 天弘甄选食品饮料股票C | 0.7735 | 0.7735 | 0.7751 | 0.7751 | -0.0016 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009852 | 银华品质消费股票A | 0.6086 | 0.6086 | 0.6099 | 0.6099 | -0.0013 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015562 | 长城医疗保健混合C | 2.5888 | 2.5888 | 2.5944 | 2.5944 | -0.0056 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001362 | 景顺长城领先回报混合A | 1.774 | 1.833 | 1.778 | 1.837 | -0.004 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 1.7658 | 1.7658 | 1.7697 | 1.7697 | -0.0039 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004407 | 招商上证消费80ETF联接C | 1.6995 | 1.6995 | 1.7033 | 1.7033 | -0.0038 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015774 | 长信多利混合E | 1.5926 | 1.5926 | 1.5961 | 1.5961 | -0.0035 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013488 | 长信多利混合C | 1.5775 | 1.5775 | 1.581 | 1.581 | -0.0035 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010118 | 天弘多元收益债券A | 1.3946 | 1.3946 | 1.3977 | 1.3977 | -0.0031 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008480 | 永赢股息优选A | 1.3919 | 1.3919 | 1.395 | 1.395 | -0.0031 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008481 | 永赢股息优选C | 1.3751 | 1.3751 | 1.3782 | 1.3782 | -0.0031 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002935 | 泰康恒泰回报混合C | 1.2321 | 1.5854 | 1.2348 | 1.5881 | -0.0027 | -0.22% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020558 | 工银健康产业混合A | 1.2162 | 1.2162 | 1.2189 | 1.2189 | -0.0027 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002934 | 泰康恒泰回报混合A | 1.186 | 1.524 | 1.1886 | 1.5266 | -0.0026 | -0.22% | 限大额 | 开放赎回 |
| 002925 | 广发集源债券A | 1.1783 | 1.4505 | 1.1809 | 1.4531 | -0.0026 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015323 | 广发集源债券E | 1.1658 | 1.3905 | 1.1684 | 1.3931 | -0.0026 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021050 | 易方达高股息量化选股股票发起式C | 1.1594 | 1.1944 | 1.162 | 1.197 | -0.0026 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020110 | 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A | 1.0979 | 1.0979 | 1.1003 | 1.1003 | -0.0024 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020111 | 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C | 1.0923 | 1.0923 | 1.0947 | 1.0947 | -0.0024 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021652 | 东财龙头家电指数E | 1.0833 | 1.0833 | 1.0857 | 1.0857 | -0.0024 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012462 | 东财龙头家电指数C | 1.072 | 1.072 | 1.0744 | 1.0744 | -0.0024 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020491 | 万家医药量化选股混合发起式A | 1.0509 | 1.0509 | 1.0532 | 1.0532 | -0.0023 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020492 | 万家医药量化选股混合发起式C | 1.0383 | 1.0383 | 1.0406 | 1.0406 | -0.0023 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024778 | 金鹰中证全指自由现金流指数B | 0.9503 | 1.0179 | 0.9524 | 1.02 | -0.0021 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |