| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 026857 | 富安达医药创新混合C | 0.5189 | 0.5189 | 0.5205 | 0.5205 | -0.0016 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007861 | 金元顺安医疗健康混合A | 0.3798 | 0.3798 | 0.381 | 0.381 | -0.0012 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合A | 1.841 | 1.841 | 1.847 | 1.847 | -0.006 | -0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160921 | 大成多策略混合(LOF)A | 1.3545 | 1.7117 | 1.3588 | 1.716 | -0.0043 | -0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016062 | 大成多策略混合(LOF)C | 1.3224 | 1.3224 | 1.3266 | 1.3266 | -0.0042 | -0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016676 | 南方君誉混合A | 1.2576 | 1.2576 | 1.2616 | 1.2616 | -0.004 | -0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005552 | 国富新趋势混合A | 1.1776 | 1.2364 | 1.1814 | 1.2402 | -0.0038 | -0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026074 | 恒生前海成长动力混合A | 0.8783 | 0.8783 | 0.8811 | 0.8811 | -0.0028 | -0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023624 | 前海开源港股通价值领航混合C | 0.8073 | 0.8073 | 0.8099 | 0.8099 | -0.0026 | -0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 350008 | 天治新消费混合 | 0.6826 | 0.6826 | 0.6848 | 0.6848 | -0.0022 | -0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007862 | 金元顺安医疗健康混合C | 0.376 | 0.376 | 0.3772 | 0.3772 | -0.0012 | -0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 1.4435 | 1.4435 | 1.4483 | 1.4483 | -0.0048 | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 1.4029 | 1.4029 | 1.4075 | 1.4075 | -0.0046 | -0.33% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016677 | 南方君誉混合C | 1.2312 | 1.2312 | 1.2353 | 1.2353 | -0.0041 | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018557 | 易方达港股通医药ETF联接A | 1.0141 | 1.0141 | 1.0175 | 1.0175 | -0.0034 | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020922 | 汇泉智享量化选股混合A | 1.0133 | 1.2133 | 1.0167 | 1.2167 | -0.0034 | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025168 | 永赢国证自由现金流ETF联接A | 1.0101 | 1.0101 | 1.0134 | 1.0134 | -0.0033 | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025169 | 永赢国证自由现金流ETF联接C | 1.0078 | 1.0078 | 1.0111 | 1.0111 | -0.0033 | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018558 | 易方达港股通医药ETF联接C | 1.0052 | 1.0052 | 1.0085 | 1.0085 | -0.0033 | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016970 | 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9425 | 0.9425 | 0.9456 | 0.9456 | -0.0031 | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016971 | 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9326 | 0.9326 | 0.9357 | 0.9357 | -0.0031 | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026075 | 恒生前海成长动力混合C | 0.8771 | 0.8771 | 0.88 | 0.88 | -0.0029 | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026862 | 易方达恒生生物科技ETF联接发起式A | 0.8401 | 0.8401 | 0.8429 | 0.8429 | -0.0028 | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026863 | 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C | 0.8397 | 0.8397 | 0.8425 | 0.8425 | -0.0028 | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012086 | 博时健康生活混合A | 0.5754 | 0.5754 | 0.5773 | 0.5773 | -0.0019 | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001955 | 中欧养老产业混合A | 2.8625 | 2.8625 | 2.8722 | 2.8722 | -0.0097 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012778 | 中欧养老产业混合C | 2.7527 | 2.7527 | 2.7622 | 2.7622 | -0.0095 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 090004 | 大成精选增值混合A | 1.7884 | 4.2094 | 1.7945 | 4.2155 | -0.0061 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019183 | 大成精选增值混合C | 1.7693 | 1.7693 | 1.7753 | 1.7753 | -0.006 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 167508 | 安信价值发现两年定开混合(LOF) | 1.7212 | 1.7212 | 1.7271 | 1.7271 | -0.0059 | -0.34% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 020634 | 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.3359 | 1.3359 | 1.3405 | 1.3405 | -0.0046 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020635 | 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.3297 | 1.3297 | 1.3342 | 1.3342 | -0.0045 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021659 | 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C | 1.2481 | 1.2481 | 1.2524 | 1.2524 | -0.0043 | -0.34% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020923 | 汇泉智享量化选股混合C | 1.0002 | 1.2002 | 1.0036 | 1.2036 | -0.0034 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007481 | 华夏逸享健康混合A | 0.9125 | 0.9125 | 0.9156 | 0.9156 | -0.0031 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026439 | 建信恒生生物科技指数C | 0.8523 | 0.8523 | 0.8552 | 0.8552 | -0.0029 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001180 | 广发医药卫生联接A | 0.7225 | 0.7225 | 0.725 | 0.725 | -0.0025 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 540009 | 汇丰晋信消费红利股票 | 0.6774 | 1.6704 | 0.6797 | 1.6727 | -0.0023 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012087 | 博时健康生活混合C | 0.5639 | 0.5639 | 0.5658 | 0.5658 | -0.0019 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001695 | 泓德泓业混合 | 1.4403 | 1.9603 | 1.4453 | 1.9653 | -0.005 | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021658 | 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A | 1.2527 | 1.2527 | 1.2571 | 1.2571 | -0.0044 | -0.35% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022344 | 景顺长城红利量化选股股票A | 1.1314 | 1.1314 | 1.1354 | 1.1354 | -0.004 | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024792 | 鑫元中证800自由现金流指数A | 1.0673 | 1.0673 | 1.071 | 1.071 | -0.0037 | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024793 | 鑫元中证800自由现金流指数C | 1.0647 | 1.0647 | 1.0684 | 1.0684 | -0.0037 | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021053 | 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I | 1.0299 | 1.0299 | 1.0335 | 1.0335 | -0.0036 | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015066 | 华夏逸享健康混合C | 0.8897 | 0.8897 | 0.8928 | 0.8928 | -0.0031 | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026438 | 建信恒生生物科技指数A | 0.8529 | 0.8529 | 0.8559 | 0.8559 | -0.003 | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009265 | 易方达消费精选股票 | 0.7366 | 0.7366 | 0.7392 | 0.7392 | -0.0026 | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002978 | 广发医药卫生联接C | 0.7083 | 0.7083 | 0.7108 | 0.7108 | -0.0025 | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014117 | 国泰创新药ETF联接A | 0.6899 | 0.6899 | 0.6923 | 0.6923 | -0.0024 | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014118 | 国泰创新药ETF联接C | 0.6805 | 0.6805 | 0.6829 | 0.6829 | -0.0024 | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024701 | 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C | 0.6792 | 0.6792 | 0.6816 | 0.6816 | -0.0024 | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A | 0.5958 | 0.9686 | 0.5979 | 0.972 | -0.0021 | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 050026 | 博时医疗保健行业混合A | 2.202 | 2.341 | 2.21 | 2.349 | -0.008 | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004505 | 博时新兴消费主题混合A | 1.401 | 1.401 | 1.406 | 1.406 | -0.005 | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024499 | 兴华景和混合发起A | 1.2626 | 1.2626 | 1.2671 | 1.2671 | -0.0045 | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024500 | 兴华景和混合发起C | 1.2576 | 1.2576 | 1.2622 | 1.2622 | -0.0046 | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021404 | 长江汇智量化选股混合发起A | 1.2396 | 1.2396 | 1.2441 | 1.2441 | -0.0045 | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021405 | 长江汇智量化选股混合发起C | 1.2297 | 1.2297 | 1.2342 | 1.2342 | -0.0045 | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006604 | 嘉实消费精选股票A | 1.2173 | 1.2173 | 1.2217 | 1.2217 | -0.0044 | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023598 | 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C | 1.1701 | 1.1701 | 1.1743 | 1.1743 | -0.0042 | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022345 | 景顺长城红利量化选股股票C | 1.1251 | 1.1251 | 1.1292 | 1.1292 | -0.0041 | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015978 | 安信恒鑫增强债券A | 1.1222 | 1.1222 | 1.1263 | 1.1263 | -0.0041 | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015979 | 安信恒鑫增强债券C | 1.1174 | 1.1174 | 1.1214 | 1.1214 | -0.004 | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018078 | 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A | 1.0275 | 1.0275 | 1.0312 | 1.0312 | -0.0037 | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018079 | 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C | 1.0183 | 1.0183 | 1.022 | 1.022 | -0.0037 | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024413 | 中欧核心价值混合发起A | 1.004 | 1.004 | 1.0076 | 1.0076 | -0.0036 | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024414 | 中欧核心价值混合发起C | 0.9974 | 0.9974 | 1.001 | 1.001 | -0.0036 | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015176 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C | 0.5883 | 0.5883 | 0.5904 | 0.5904 | -0.0021 | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012043 | 鹏华酒C | 0.4404 | 0.5204 | 0.442 | 0.522 | -0.0016 | -0.36% | 限大额 | 开放赎回 |
| 004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 6.5057 | 6.5057 | 6.5298 | 6.5298 | -0.0241 | -0.37% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 010685 | 工银前沿医疗股票C | 2.662 | 2.662 | 2.672 | 2.672 | -0.01 | -0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011879 | 博时新兴消费主题混合C | 1.356 | 1.356 | 1.361 | 1.361 | -0.005 | -0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002547 | 民生加银养老服务混合 | 1.3073 | 1.3073 | 1.3122 | 1.3122 | -0.0049 | -0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 1.307 | 1.6757 | 1.3119 | 1.6806 | -0.0049 | -0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021759 | 中欧中证港股通创新药指数发起A | 1.2768 | 1.2768 | 1.2816 | 1.2816 | -0.0048 | -0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023597 | 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A | 1.1731 | 1.1731 | 1.1774 | 1.1774 | -0.0043 | -0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006605 | 嘉实消费精选股票C | 1.1727 | 1.1727 | 1.177 | 1.177 | -0.0043 | -0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015052 | 东方红医疗升级股票发起A | 1.1705 | 1.1705 | 1.1748 | 1.1748 | -0.0043 | -0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015053 | 东方红医疗升级股票发起C | 1.1461 | 1.1461 | 1.1504 | 1.1504 | -0.0043 | -0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023481 | 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A | 1.1115 | 1.1115 | 1.1156 | 1.1156 | -0.0041 | -0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023482 | 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C | 1.1114 | 1.1114 | 1.1155 | 1.1155 | -0.0041 | -0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019670 | 广发港股创新药ETF联接(QDII)A | 1.0843 | 1.0843 | 1.0883 | 1.0883 | -0.004 | -0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019671 | 广发港股创新药ETF联接(QDII)C | 1.0758 | 1.0758 | 1.0798 | 1.0798 | -0.004 | -0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002212 | 嘉实新起航混合A | 1.063 | 1.136 | 1.067 | 1.14 | -0.004 | -0.37% | 限大额 | 开放赎回 |
| 024578 | 万家中证800自由现金流ETF联接A | 1.0508 | 1.0508 | 1.0547 | 1.0547 | -0.0039 | -0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014564 | 天弘创新药精选50ETF联接A | 1.0298 | 1.0298 | 1.0336 | 1.0336 | -0.0038 | -0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014565 | 天弘创新药精选50ETF联接C | 1.0194 | 1.0194 | 1.0232 | 1.0232 | -0.0038 | -0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019897 | 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A | 0.9599 | 0.9599 | 0.9635 | 0.9635 | -0.0036 | -0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004694 | 天弘策略精选混合A | 0.9476 | 0.9476 | 0.9511 | 0.9511 | -0.0035 | -0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004748 | 天弘策略精选混合C | 0.9225 | 0.9225 | 0.9259 | 0.9259 | -0.0034 | -0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025848 | 西部利得红利鑫选混合发起A | 0.8998 | 0.8998 | 0.9031 | 0.9031 | -0.0033 | -0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012981 | 华夏创新医药龙头混合A | 0.7614 | 0.7614 | 0.7642 | 0.7642 | -0.0028 | -0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024700 | 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A | 0.6806 | 0.6806 | 0.6831 | 0.6831 | -0.0025 | -0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160632 | 鹏华酒A | 0.2673 | 2.1495 | 0.2683 | 2.1501 | -0.001 | -0.37% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 1.2739 | 1.6369 | 1.2787 | 1.6417 | -0.0048 | -0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021760 | 中欧中证港股通创新药指数发起C | 1.1569 | 1.1569 | 1.1613 | 1.1613 | -0.0044 | -0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024655 | 鹏华中证800自由现金流ETF联接A | 1.0798 | 1.0798 | 1.0839 | 1.0839 | -0.0041 | -0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023064 | 申万菱信沪深300价值ETF联接A | 1.0556 | 1.0556 | 1.0596 | 1.0596 | -0.004 | -0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023065 | 申万菱信沪深300价值ETF联接C | 1.0513 | 1.0513 | 1.0553 | 1.0553 | -0.004 | -0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |