| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 026061 | 国泰民安增利债券F | 1.1947 | 1.1947 | 1.1999 | 1.1999 | -0.0052 | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017833 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 1.0516 | 1.0516 | 1.0561 | 1.0561 | -0.0045 | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024745 | 汇添富中证800自由现金流ETF联接A | 1.0438 | 1.0438 | 1.0483 | 1.0483 | -0.0045 | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024746 | 汇添富中证800自由现金流ETF联接C | 1.0411 | 1.0411 | 1.0456 | 1.0456 | -0.0045 | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023033 | 安信优选价值混合C | 1.0054 | 1.0054 | 1.0097 | 1.0097 | -0.0043 | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008619 | 永赢医药健康C | 0.999 | 0.999 | 1.0033 | 1.0033 | -0.0043 | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026384 | 中航甄选领航混合发起A | 0.9497 | 0.9497 | 0.9538 | 0.9538 | -0.0041 | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026385 | 中航甄选领航混合发起C | 0.9484 | 0.9484 | 0.9525 | 0.9525 | -0.0041 | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024364 | 华富中证港股通创新药指数型发起式C | 0.9135 | 0.9135 | 0.9174 | 0.9174 | -0.0039 | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014003 | 浦银安盛增长动力混合C | 0.8819 | 0.8819 | 0.8857 | 0.8857 | -0.0038 | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025854 | 中信保诚消费机遇混合A | 0.8141 | 0.8141 | 0.8176 | 0.8176 | -0.0035 | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025855 | 中信保诚消费机遇混合C | 0.8111 | 0.8111 | 0.8146 | 0.8146 | -0.0035 | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015040 | 国泰国证食品饮料行业(LOF)C | 0.6523 | 0.6523 | 0.6551 | 0.6551 | -0.0028 | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020964 | 安信企业价值优选混合C | 2.0173 | 2.4213 | 2.0262 | 2.4302 | -0.0089 | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003284 | 中邮医药健康混合A | 1.9057 | 1.9057 | 1.9142 | 1.9142 | -0.0085 | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019478 | 中邮医药健康混合C | 1.8886 | 1.8886 | 1.897 | 1.897 | -0.0084 | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519139 | 海富通沪港深混合A | 1.6895 | 1.6895 | 1.697 | 1.697 | -0.0075 | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022174 | 海富通沪港深混合D | 1.6895 | 1.6895 | 1.697 | 1.697 | -0.0075 | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022173 | 海富通沪港深混合C | 1.6777 | 1.6777 | 1.6851 | 1.6851 | -0.0074 | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008115 | 天弘中证红利低波动100联接C | 1.661 | 1.7238 | 1.6683 | 1.7311 | -0.0073 | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003095 | 中欧医疗健康混合A | 1.5599 | 1.7979 | 1.5668 | 1.8048 | -0.0069 | -0.44% | 限大额 | 开放赎回 |
| 003096 | 中欧医疗健康混合C | 1.4827 | 1.7147 | 1.4893 | 1.7213 | -0.0066 | -0.44% | 限大额 | 开放赎回 |
| 025640 | 国泰民安增利债券D | 1.1967 | 1.1967 | 1.202 | 1.202 | -0.0053 | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020034 | 国泰民安增利债券C | 1.1682 | 1.5947 | 1.1734 | 1.5999 | -0.0052 | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519130 | 海富通新内需混合A | 1.1615 | 1.6035 | 1.1666 | 1.6086 | -0.0051 | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024068 | 海富通新内需混合D | 1.1564 | 1.1564 | 1.1615 | 1.1615 | -0.0051 | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012377 | 长盛安睿一年持有混合A | 1.1224 | 1.1224 | 1.1274 | 1.1274 | -0.005 | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024873 | 农银中证红利低波动100指数C | 0.9592 | 0.9592 | 0.9634 | 0.9634 | -0.0042 | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016285 | 汇丰晋信龙头优势混合A | 0.9572 | 0.9572 | 0.9614 | 0.9614 | -0.0042 | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006345 | 景顺长城集英两年定开混合 | 0.8688 | 0.8688 | 0.8726 | 0.8726 | -0.0038 | -0.44% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 008131 | 景顺长城竞争优势混合 | 0.8433 | 0.8433 | 0.847 | 0.847 | -0.0037 | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010815 | 农银新兴消费股票 | 0.499 | 0.499 | 0.5012 | 0.5012 | -0.0022 | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002331 | 泰康安泰回报混合 | 1.6481 | 1.6481 | 1.6556 | 1.6556 | -0.0075 | -0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020021 | 国泰金融ETF联接A | 1.4529 | 1.9829 | 1.4595 | 1.9895 | -0.0066 | -0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013485 | 尚正竞争优势混合发起A | 1.3626 | 1.3626 | 1.3687 | 1.3687 | -0.0061 | -0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008420 | 广发招泰A | 1.3384 | 1.3384 | 1.3445 | 1.3445 | -0.0061 | -0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013486 | 尚正竞争优势混合发起C | 1.3233 | 1.3233 | 1.3293 | 1.3293 | -0.006 | -0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008421 | 广发招泰C | 1.3053 | 1.3053 | 1.3112 | 1.3112 | -0.0059 | -0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008712 | 景顺长城品质成长混合A | 1.1979 | 1.1979 | 1.2033 | 1.2033 | -0.0054 | -0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015775 | 景顺长城品质成长混合C | 1.1447 | 1.1447 | 1.1499 | 1.1499 | -0.0052 | -0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012378 | 长盛安睿一年持有混合C | 1.1062 | 1.1062 | 1.1112 | 1.1112 | -0.005 | -0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011267 | 长盛鑫盛稳健一年持有A | 1.0917 | 1.0917 | 1.0966 | 1.0966 | -0.0049 | -0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021389 | 银河中证红利低波动100指数C | 1.078 | 1.0925 | 1.0829 | 1.0974 | -0.0049 | -0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011268 | 长盛鑫盛稳健一年持有C | 1.0709 | 1.0709 | 1.0757 | 1.0757 | -0.0048 | -0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010178 | 大成企业能力驱动混合A | 1.0045 | 1.0045 | 1.009 | 1.009 | -0.0045 | -0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024872 | 农银中证红利低波动100指数A | 0.9604 | 0.9604 | 0.9647 | 0.9647 | -0.0043 | -0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025466 | 百嘉瑞丰量化选股混合A | 0.9494 | 0.9494 | 0.9537 | 0.9537 | -0.0043 | -0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016286 | 汇丰晋信龙头优势混合C | 0.9394 | 0.9394 | 0.9436 | 0.9436 | -0.0042 | -0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012132 | 华泰保兴价值成长A | 0.8831 | 0.8831 | 0.8871 | 0.8871 | -0.004 | -0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 165531 | 中信保诚多策略混合(LOF)A | 2.2061 | 2.3118 | 2.2163 | 2.322 | -0.0102 | -0.46% | 限大额 | 开放赎回 |
| 004076 | 国联安锐意成长混合 | 1.7382 | 1.7382 | 1.7462 | 1.7462 | -0.008 | -0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005937 | 工银精选金融地产混合A | 1.6228 | 1.6228 | 1.6303 | 1.6303 | -0.0075 | -0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005938 | 工银精选金融地产混合C | 1.5567 | 1.5567 | 1.5639 | 1.5639 | -0.0072 | -0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014994 | 国泰金融ETF联接C | 1.4344 | 1.4344 | 1.441 | 1.441 | -0.0066 | -0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007306 | 华泰柏瑞基本面智选A | 1.2859 | 1.2859 | 1.2918 | 1.2918 | -0.0059 | -0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007307 | 华泰柏瑞基本面智选C | 1.2575 | 1.2575 | 1.2633 | 1.2633 | -0.0058 | -0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005112 | 银华中证全指医药卫生 | 1.1589 | 1.1589 | 1.1643 | 1.1643 | -0.0054 | -0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021388 | 银河中证红利低波动100指数A | 1.0783 | 1.098 | 1.0833 | 1.103 | -0.005 | -0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010179 | 大成企业能力驱动混合C | 0.9828 | 0.9828 | 0.9873 | 0.9873 | -0.0045 | -0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025467 | 百嘉瑞丰量化选股混合C | 0.9457 | 0.9457 | 0.9501 | 0.9501 | -0.0044 | -0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011429 | 前海开源民裕进取 | 0.6993 | 0.6993 | 0.7025 | 0.7025 | -0.0032 | -0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012548 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A | 0.5211 | 0.5211 | 0.5235 | 0.5235 | -0.0024 | -0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012549 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C | 0.5159 | 0.5159 | 0.5183 | 0.5183 | -0.0024 | -0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018561 | 中信保诚多策略混合(LOF)C | 2.1667 | 2.1667 | 2.1769 | 2.1769 | -0.0102 | -0.47% | 限大额 | 开放赎回 |
| 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接A | 1.7973 | 1.7973 | 1.8058 | 1.8058 | -0.0085 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008060 | 景顺长城价值边际灵活配置混合A | 1.6484 | 1.6484 | 1.6562 | 1.6562 | -0.0078 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015779 | 景顺长城价值边际灵活配置混合C | 1.6226 | 1.6226 | 1.6303 | 1.6303 | -0.0077 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009880 | 安信成长动力一年持有混合 | 1.2845 | 1.2845 | 1.2906 | 1.2906 | -0.0061 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519714 | 交银消费新驱动股票 | 1.055 | 3.206 | 1.06 | 3.216 | -0.005 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016264 | 嘉实新起航混合C | 1.048 | 1.048 | 1.053 | 1.053 | -0.005 | -0.47% | 限大额 | 开放赎回 |
| 002599 | 平安消费精选混合C | 0.9043 | 0.7287 | 0.9086 | 0.7322 | -0.0043 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012177 | 华泰保兴价值成长C | 0.8749 | 0.8749 | 0.879 | 0.879 | -0.0041 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009179 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接A | 0.8385 | 0.8385 | 0.8425 | 0.8425 | -0.004 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009180 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接C | 0.8283 | 0.8283 | 0.8322 | 0.8322 | -0.0039 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019620 | 汇安行业优选混合A | 0.8109 | 0.8109 | 0.8147 | 0.8147 | -0.0038 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017112 | 嘉实优享生活混合A | 0.5773 | 0.5773 | 0.58 | 0.58 | -0.0027 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017113 | 嘉实优享生活混合C | 0.5693 | 0.5693 | 0.572 | 0.572 | -0.0027 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013125 | 华夏食品饮料ETF联接A | 0.5564 | 0.5564 | 0.559 | 0.559 | -0.0026 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011282 | 华夏消费龙头混合A | 0.5293 | 0.5293 | 0.5318 | 0.5318 | -0.0025 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007243 | 安信核心竞争力混合A | 2.1904 | 2.1904 | 2.201 | 2.201 | -0.0106 | -0.48% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020151 | 中信保诚景气优选混合A | 1.8647 | 1.8647 | 1.8737 | 1.8737 | -0.009 | -0.48% | 限大额 | 开放赎回 |
| 012857 | 汇添富中证主要消费ETF联接C | 1.7754 | 1.7754 | 1.7839 | 1.7839 | -0.0085 | -0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019958 | 湘财医药健康混合A | 1.5755 | 1.5805 | 1.5831 | 1.5881 | -0.0076 | -0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019959 | 湘财医药健康混合C | 1.4203 | 1.5777 | 1.4272 | 1.5846 | -0.0069 | -0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 620007 | 金元顺安优质精选混合A | 1.2934 | 1.4453 | 1.2997 | 1.4523 | -0.0063 | -0.48% | 限大额 | 开放赎回 |
| 014827 | 汇泉启元未来混合发起式A | 1.0879 | 1.0879 | 1.0931 | 1.0931 | -0.0052 | -0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014828 | 汇泉启元未来混合发起式C | 1.0684 | 1.0684 | 1.0735 | 1.0735 | -0.0051 | -0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021979 | 兴全红利量化选股股票A | 1.061 | 1.142 | 1.0661 | 1.1471 | -0.0051 | -0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021980 | 兴全红利量化选股股票C | 1.0564 | 1.1313 | 1.0615 | 1.1364 | -0.0051 | -0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 257040 | 国联安红利混合 | 1.042 | 2.293 | 1.047 | 2.298 | -0.005 | -0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002598 | 平安消费精选混合A | 0.9411 | 0.7589 | 0.9456 | 0.7626 | -0.0045 | -0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021879 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接I | 0.8298 | 0.8298 | 0.8338 | 0.8338 | -0.004 | -0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019621 | 汇安行业优选混合C | 0.8045 | 0.8045 | 0.8084 | 0.8084 | -0.0039 | -0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024985 | 华宝中证制药ETF发起联接A | 0.7945 | 0.7945 | 0.7983 | 0.7983 | -0.0038 | -0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024986 | 华宝中证制药ETF发起联接C | 0.7938 | 0.7938 | 0.7976 | 0.7976 | -0.0038 | -0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021292 | 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A | 0.7833 | 0.7833 | 0.7871 | 0.7871 | -0.0038 | -0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021293 | 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C | 0.7801 | 0.7801 | 0.7839 | 0.7839 | -0.0038 | -0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014121 | 大成品质医疗股票A | 0.7535 | 0.7535 | 0.7571 | 0.7571 | -0.0036 | -0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014122 | 大成品质医疗股票C | 0.7409 | 0.7409 | 0.7445 | 0.7445 | -0.0036 | -0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014864 | 建信食品饮料行业股票C | 0.5843 | 0.5843 | 0.5871 | 0.5871 | -0.0028 | -0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |