| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 022720 | 广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.1353 | 1.1735 | 1.1423 | 1.1805 | -0.007 | -0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026757 | 鑫元鑫锐量化选股混合发起式C | 0.9 | 0.9 | 0.9055 | 0.9055 | -0.0055 | -0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014075 | 嘉实内需精选混合C | 0.5825 | 0.5825 | 0.5861 | 0.5861 | -0.0036 | -0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013289 | 工银食品饮料混合A | 0.5679 | 0.5679 | 0.5714 | 0.5714 | -0.0035 | -0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001927 | 华夏消费升级灵活配置混合A | 1.934 | 1.934 | 1.946 | 1.946 | -0.012 | -0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005055 | 华泰柏瑞量化阿尔法A | 1.7678 | 1.7678 | 1.7789 | 1.7789 | -0.0111 | -0.62% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006532 | 华泰柏瑞量化阿尔法C | 1.7585 | 1.7585 | 1.7695 | 1.7695 | -0.011 | -0.62% | 限大额 | 开放赎回 |
| 012708 | 东方红中证红利低波动指数A | 1.3394 | 1.4214 | 1.3478 | 1.4298 | -0.0084 | -0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025518 | 东方红中证东方红红利低波动指数D | 1.3394 | 1.3434 | 1.3478 | 1.3518 | -0.0084 | -0.62% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 012709 | 东方红中证红利低波动指数C | 1.3268 | 1.3998 | 1.3351 | 1.4081 | -0.0083 | -0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013074 | 银河沪深300价值指数C | 1.287 | 1.287 | 1.295 | 1.295 | -0.008 | -0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025486 | 中邮新锐量化选股混合发起式A | 0.9941 | 0.9941 | 1.0003 | 1.0003 | -0.0062 | -0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025487 | 中邮新锐量化选股混合发起式C | 0.9907 | 0.9907 | 0.9969 | 0.9969 | -0.0062 | -0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014074 | 嘉实内需精选混合A | 0.5979 | 0.5979 | 0.6016 | 0.6016 | -0.0037 | -0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 240020 | 华宝医药生物混合A | 2.673 | 3.573 | 2.69 | 3.59 | -0.017 | -0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002663 | 前海开源沪港深大消费混合C | 2.063 | 2.063 | 2.076 | 2.076 | -0.013 | -0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012250 | 安信平衡增利混合A | 1.3121 | 1.3521 | 1.3204 | 1.3604 | -0.0083 | -0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012251 | 安信平衡增利混合C | 1.2831 | 1.3231 | 1.2912 | 1.3312 | -0.0081 | -0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003717 | 中银量化精选混合A | 1.1601 | 1.1871 | 1.1675 | 1.1945 | -0.0074 | -0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 970094 | 兴证资管金麒麟均衡优选混合B | 1.0181 | 2.0249 | 1.0246 | 2.0314 | -0.0065 | -0.63% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 970093 | 兴证资管金麒麟均衡优选混合A | 0.8171 | 0.8171 | 0.8223 | 0.8223 | -0.0052 | -0.63% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 025750 | 兴证资管金麒麟均衡优选混合D | 0.8153 | 0.8153 | 0.8205 | 0.8205 | -0.0052 | -0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025751 | 兴证资管金麒麟均衡优选混合E | 0.787 | 0.787 | 0.792 | 0.792 | -0.005 | -0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012802 | 富国中证医药50ETF联接C | 0.7063 | 0.7063 | 0.7108 | 0.7108 | -0.0045 | -0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004868 | 交银股息优化混合 | 1.6518 | 1.6518 | 1.6624 | 1.6624 | -0.0106 | -0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010584 | 渤海汇金新动能主题混合A | 1.2651 | 1.2651 | 1.2732 | 1.2732 | -0.0081 | -0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021364 | 渤海汇金新动能主题混合C | 1.2565 | 1.2565 | 1.2646 | 1.2646 | -0.0081 | -0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010469 | 圆信永丰聚优股票A | 1.1415 | 1.1415 | 1.1488 | 1.1488 | -0.0073 | -0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010484 | 中银量化精选混合C | 1.138 | 1.1605 | 1.1453 | 1.1678 | -0.0073 | -0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010470 | 圆信永丰聚优股票C | 1.1181 | 1.1181 | 1.1253 | 1.1253 | -0.0072 | -0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003581 | 前海联合国民健康混合A | 0.9878 | 1.0628 | 0.9942 | 1.0692 | -0.0064 | -0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 970095 | 兴证资管金麒麟均衡优选混合C | 0.7891 | 0.7891 | 0.7942 | 0.7942 | -0.0051 | -0.64% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 012801 | 富国中证医药50ETF联接A | 0.7095 | 0.7095 | 0.7141 | 0.7141 | -0.0046 | -0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001928 | 华夏消费升级灵活配置混合C | 1.836 | 1.836 | 1.848 | 1.848 | -0.012 | -0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022286 | 长城医药产业精选混合发起式A | 1.4138 | 1.4138 | 1.423 | 1.423 | -0.0092 | -0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022287 | 长城医药产业精选混合发起式C | 1.4009 | 1.4009 | 1.41 | 1.41 | -0.0091 | -0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012256 | 安信丰穗一年持有混合A | 1.2005 | 1.2005 | 1.2084 | 1.2084 | -0.0079 | -0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012257 | 安信丰穗一年持有混合C | 1.1847 | 1.1847 | 1.1925 | 1.1925 | -0.0078 | -0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019783 | 华安健康主题混合A | 1.165 | 1.165 | 1.1726 | 1.1726 | -0.0076 | -0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011468 | 国富竞争优势三年持有期混合A | 1.1405 | 1.1405 | 1.148 | 1.148 | -0.0075 | -0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011469 | 国富竞争优势三年持有期混合C | 1.1347 | 1.1347 | 1.1421 | 1.1421 | -0.0074 | -0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015303 | 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A | 0.9323 | 0.9323 | 0.9384 | 0.9384 | -0.0061 | -0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022050 | 富国中证医药50ETF联接E | 0.7083 | 0.7083 | 0.7129 | 0.7129 | -0.0046 | -0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 233008 | 大摩消费领航混合 | 0.6854 | 0.6854 | 0.6899 | 0.6899 | -0.0045 | -0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011355 | 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.5673 | 0.5673 | 0.571 | 0.571 | -0.0037 | -0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004424 | 汇添富文体娱乐混合A | 1.6994 | 1.6994 | 1.7107 | 1.7107 | -0.0113 | -0.66% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015184 | 汇添富文体娱乐混合D | 1.6709 | 1.6709 | 1.682 | 1.682 | -0.0111 | -0.66% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015183 | 汇添富文体娱乐混合C | 1.6565 | 1.6565 | 1.6675 | 1.6675 | -0.011 | -0.66% | 限大额 | 开放赎回 |
| 003190 | 创金合信消费主题股票A | 1.5769 | 1.5007 | 1.5873 | 1.5106 | -0.0104 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008923 | 建信医疗健康行业股票A | 1.2602 | 1.2602 | 1.2686 | 1.2686 | -0.0084 | -0.66% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019784 | 华安健康主题混合C | 1.1488 | 1.1488 | 1.1564 | 1.1564 | -0.0076 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001414 | 国联鑫起点混合C | 1.1372 | 1.1872 | 1.1448 | 1.1948 | -0.0076 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024611 | 平安上证红利低波动指数E | 1.1143 | 1.1263 | 1.1217 | 1.1337 | -0.0074 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020673 | 招商红利低波动100指数发起式C | 1.0945 | 1.0945 | 1.1018 | 1.1018 | -0.0073 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020456 | 平安上证红利低波动指数A | 1.0846 | 1.1276 | 1.0918 | 1.1348 | -0.0072 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020457 | 平安上证红利低波动指数C | 1.0751 | 1.1181 | 1.0822 | 1.1252 | -0.0071 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010949 | 景顺长城研究驱动三年持有混合 | 1.0494 | 1.0494 | 1.0564 | 1.0564 | -0.007 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007111 | 前海联合国民健康混合C | 0.9553 | 1.0303 | 0.9616 | 1.0366 | -0.0063 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008260 | 长城价值优选混合A | 0.9089 | 0.9917 | 0.9149 | 0.9977 | -0.006 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015304 | 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C | 0.9012 | 0.9012 | 0.9072 | 0.9072 | -0.006 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018447 | 长城价值优选混合C | 0.8903 | 0.8903 | 0.8962 | 0.8962 | -0.0059 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024982 | 国泰创业板医药ETF联接A | 0.742 | 0.742 | 0.7469 | 0.7469 | -0.0049 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024983 | 国泰创业板医药ETF联接C | 0.7409 | 0.7409 | 0.7458 | 0.7458 | -0.0049 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001791 | 大成绝对收益策略混合A | 0.7217 | 0.7217 | 0.7265 | 0.7265 | -0.0048 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001792 | 大成绝对收益策略混合C | 0.662 | 0.662 | 0.6664 | 0.6664 | -0.0044 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009893 | 大摩优悦安和混合A | 0.6164 | 0.6164 | 0.6205 | 0.6205 | -0.0041 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019029 | 华宝医药生物混合C | 2.653 | 3.114 | 2.671 | 3.132 | -0.018 | -0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 376510 | 摩根大盘蓝筹股票A | 2.2861 | 2.2861 | 2.3015 | 2.3015 | -0.0154 | -0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016401 | 摩根大盘蓝筹股票C | 2.2191 | 2.2191 | 2.2341 | 2.2341 | -0.015 | -0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002662 | 前海开源沪港深大消费混合A | 2.086 | 2.086 | 2.1 | 2.1 | -0.014 | -0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003191 | 创金合信消费主题股票C | 1.4917 | 1.4084 | 1.5017 | 1.4179 | -0.01 | -0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008924 | 建信医疗健康行业股票C | 1.238 | 1.238 | 1.2464 | 1.2464 | -0.0084 | -0.67% | 限大额 | 开放赎回 |
| 001413 | 国联鑫起点混合A | 1.2201 | 1.2701 | 1.2283 | 1.2783 | -0.0082 | -0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002621 | 中欧消费主题股票A | 1.1887 | 1.1887 | 1.1967 | 1.1967 | -0.008 | -0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006240 | 国联医疗健康混合A | 1.1847 | 1.1847 | 1.1927 | 1.1927 | -0.008 | -0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020672 | 招商红利低波动100指数发起式A | 1.1018 | 1.1018 | 1.1092 | 1.1092 | -0.0074 | -0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000373 | 华安中证细分医药ETF联接A | 1.0895 | 1.0895 | 1.0968 | 1.0968 | -0.0073 | -0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000376 | 华安中证细分医药ETF联接C | 1.0392 | 1.0392 | 1.0462 | 1.0462 | -0.007 | -0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021060 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A | 1.0225 | 1.0225 | 1.0294 | 1.0294 | -0.0069 | -0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021061 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C | 1.0174 | 1.0174 | 1.0243 | 1.0243 | -0.0069 | -0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005646 | 中海沪港深多策略灵活配置混合 | 0.9811 | 0.9811 | 0.9877 | 0.9877 | -0.0066 | -0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010196 | 易方达核心优势股票A | 0.6333 | 0.6333 | 0.6376 | 0.6376 | -0.0043 | -0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010197 | 易方达核心优势股票C | 0.6197 | 0.6197 | 0.6239 | 0.6239 | -0.0042 | -0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014867 | 大摩优悦安和混合C | 0.6056 | 0.6056 | 0.6097 | 0.6097 | -0.0041 | -0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010104 | 景顺长城消费精选混合A | 0.5894 | 0.5894 | 0.5934 | 0.5934 | -0.004 | -0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011356 | 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.5491 | 0.5491 | 0.5528 | 0.5528 | -0.0037 | -0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 730002 | 方正富邦红利精选混合A | 1.4754 | 1.7454 | 1.4855 | 1.7555 | -0.0101 | -0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006241 | 国联医疗健康混合C | 1.1554 | 1.1554 | 1.1633 | 1.1633 | -0.0079 | -0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002697 | 中欧消费主题股票C | 1.1328 | 1.1328 | 1.1405 | 1.1405 | -0.0077 | -0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009043 | 九泰久信量化股票 | 1.1154 | 1.1154 | 1.123 | 1.123 | -0.0076 | -0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020657 | 信澳红利智选混合A | 1.0633 | 1.0633 | 1.0706 | 1.0706 | -0.0073 | -0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016961 | 浙商汇金平稳增长一年混合 | 1.0457 | 2.5715 | 1.0529 | 2.5787 | -0.0072 | -0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020093 | 泰康医疗健康ETF发起式联接A | 0.8915 | 0.8915 | 0.8976 | 0.8976 | -0.0061 | -0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025439 | 永赢启航慧选混合A | 0.8774 | 0.8774 | 0.8834 | 0.8834 | -0.006 | -0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025440 | 永赢启航慧选混合C | 0.8752 | 0.8752 | 0.8812 | 0.8812 | -0.006 | -0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027142 | 华夏上证科创板生物医药ETF发起式联接A | 0.8583 | 0.8583 | 0.8642 | 0.8642 | -0.0059 | -0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027143 | 华夏上证科创板生物医药ETF发起式联接C | 0.858 | 0.858 | 0.8639 | 0.8639 | -0.0059 | -0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024732 | 鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接A | 0.7303 | 0.7303 | 0.7353 | 0.7353 | -0.005 | -0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024734 | 鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接I | 0.7297 | 0.7297 | 0.7347 | 0.7347 | -0.005 | -0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024733 | 鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接C | 0.7288 | 0.7288 | 0.7338 | 0.7338 | -0.005 | -0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |