| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 025393 | 建信红利严选混合发起C | 0.9736 | 0.9756 | 0.9923 | 0.9943 | -0.0187 | -1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022852 | 中航优选领航混合发起A | 1.3973 | 1.3973 | 1.4243 | 1.4243 | -0.027 | -1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022853 | 中航优选领航混合发起C | 1.3849 | 1.3849 | 1.4117 | 1.4117 | -0.0268 | -1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020985 | 汇安景气成长混合A | 1.3087 | 1.3087 | 1.3342 | 1.3342 | -0.0255 | -1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005634 | 汇安行业龙头混合A | 2.5586 | 2.5586 | 2.6088 | 2.6088 | -0.0502 | -1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022607 | 汇安行业龙头混合C | 2.5395 | 2.5395 | 2.5893 | 2.5893 | -0.0498 | -1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020986 | 汇安景气成长混合C | 1.2998 | 1.2998 | 1.3252 | 1.3252 | -0.0254 | -1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014951 | 汇安润阳三年持有期混合C | 1.1516 | 1.1516 | 1.1742 | 1.1742 | -0.0226 | -1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014950 | 汇安润阳三年持有期混合A | 1.1711 | 1.1711 | 1.1941 | 1.1941 | -0.023 | -1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003230 | 创金合信医疗保健股票A | 1.6236 | 1.5716 | 1.6561 | 1.6031 | -0.0325 | -1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010412 | 汇安均衡优选混合A | 1.1588 | 1.1588 | 1.182 | 1.182 | -0.0232 | -1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003231 | 创金合信医疗保健股票C | 1.5457 | 1.4118 | 1.5768 | 1.4402 | -0.0311 | -1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026139 | 汇安均衡优选混合C | 1.1619 | 1.1619 | 1.1852 | 1.1852 | -0.0233 | -1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009566 | 汇安泓阳三年持有期混合 | 1.3826 | 1.3826 | 1.4112 | 1.4112 | -0.0286 | -2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024915 | 华夏红利价值混合B | 1.3651 | 1.3651 | 1.3935 | 1.3935 | -0.0284 | -2.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 024914 | 华夏红利价值混合A | 1.329 | 1.329 | 1.3567 | 1.3567 | -0.0277 | -2.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 008303 | 宝盈龙头优选股票A | 1.1974 | 1.2395 | 1.2223 | 1.2644 | -0.0249 | -2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008304 | 宝盈龙头优选股票C | 1.1405 | 1.1811 | 1.1643 | 1.2049 | -0.0238 | -2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 2.2969 | 2.6595 | 2.345 | 2.7076 | -0.0481 | -2.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 024917 | 华夏红利价值混合D | 1.3688 | 1.3688 | 1.3974 | 1.3974 | -0.0286 | -2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024916 | 华夏红利价值混合C | 1.2966 | 1.2966 | 1.3237 | 1.3237 | -0.0271 | -2.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 024918 | 华夏红利价值混合E | 1.2938 | 1.2938 | 1.3209 | 1.3209 | -0.0271 | -2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合A | 1.742 | 1.876 | 1.779 | 1.913 | -0.037 | -2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 0.7536 | 2.6196 | 0.7697 | 2.6357 | -0.0161 | -2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000241 | 宝盈核心优势混合C | 0.7014 | 2.2684 | 0.7165 | 2.2835 | -0.0151 | -2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C | 1.749 | 1.885 | 1.787 | 1.923 | -0.038 | -2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519185 | 万家精选混合A | 2.1317 | 3.506 | 2.1792 | 3.5535 | -0.0475 | -2.18% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015566 | 万家精选混合C | 2.0814 | 2.2076 | 2.1279 | 2.2541 | -0.0465 | -2.19% | 限大额 | 开放赎回 |
| 005493 | 鑫元价值精选混合A | 1.2657 | 1.2657 | 1.2952 | 1.2952 | -0.0295 | -2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005494 | 鑫元价值精选混合C | 1.2101 | 1.2101 | 1.2383 | 1.2383 | -0.0282 | -2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 050018 | 博时行业轮动混合 | 1.41 | 1.41 | 1.443 | 1.443 | -0.033 | -2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013387 | 长城价值领航混合A | 0.7442 | 0.7442 | 0.7617 | 0.7617 | -0.0175 | -2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013388 | 长城价值领航混合C | 0.7279 | 0.7279 | 0.745 | 0.745 | -0.0171 | -2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005855 | 中科沃土沃瑞混合A | 3.2341 | 3.2341 | 3.3131 | 3.3131 | -0.079 | -2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005856 | 中科沃土沃瑞混合C | 3.0817 | 3.0817 | 3.1572 | 3.1572 | -0.0755 | -2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519212 | 万家宏观择时多策略混合A | 2.9873 | 2.9873 | 3.0672 | 3.0672 | -0.0799 | -2.60% | 限大额 | 开放赎回 |
| 017787 | 万家宏观择时多策略混合C | 2.9378 | 2.9378 | 3.0165 | 3.0165 | -0.0787 | -2.61% | 限大额 | 开放赎回 |
| 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | 1.2031 | 1.2031 | 1.2357 | 1.2357 | -0.0326 | -2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014197 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | 1.184 | 1.184 | 1.2162 | 1.2162 | -0.0322 | -2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161724 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)A | 2.3873 | 1.6705 | 2.4636 | 1.7212 | -0.0763 | -3.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013596 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)C | 2.376 | 2.376 | 2.452 | 2.452 | -0.076 | -3.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016347 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)E | 2.3602 | 2.3602 | 2.4356 | 2.4356 | -0.0754 | -3.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005618 | 融通红利机会主题精选混合A | 2.3369 | 2.3369 | 2.4142 | 2.4142 | -0.0773 | -3.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005619 | 融通红利机会主题精选混合C | 2.2404 | 2.2404 | 2.3146 | 2.3146 | -0.0742 | -3.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004987 | 诺德新享灵活配置混合 | 1.7217 | 2.1517 | 1.7912 | 2.2212 | -0.0695 | -3.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024698 | 华夏信远一年持有混合B | 0.4912 | 0.4912 | 0.5114 | 0.5114 | -0.0202 | -3.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024699 | 华夏信远一年持有混合C | 0.4716 | 0.4716 | 0.491 | 0.491 | -0.0194 | -3.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024697 | 华夏信远一年持有混合A | 0.49 | 0.49 | 0.5103 | 0.5103 | -0.0203 | -3.98% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 008827 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A | 0.666 | 0.666 | 0.6958 | 0.6958 | -0.0298 | -4.28% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 008828 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C | 0.6509 | 0.6509 | 0.68 | 0.68 | -0.0291 | -4.28% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 168204 | 国联中证煤炭指数(LOF)A | 2.108 | 2.108 | 2.21 | 2.21 | -0.102 | -4.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016814 | 国联中证煤炭指数C | 2.086 | 2.086 | 2.187 | 2.187 | -0.101 | -4.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 2.3292 | 2.7042 | 2.4437 | 2.8187 | -0.1145 | -4.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022501 | 国泰中证煤炭ETF联接E | 2.3181 | 2.3181 | 2.4322 | 2.4322 | -0.1141 | -4.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 2.2863 | 2.6573 | 2.3988 | 2.7698 | -0.1125 | -4.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161032 | 富国中证煤炭指数(LOF)A | 2.277 | 1.586 | 2.39 | 1.665 | -0.113 | -4.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013275 | 富国中证煤炭指数(LOF)C | 2.255 | 2.255 | 2.367 | 2.367 | -0.112 | -4.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007708 | 中银瑞福浮动净值型货币A | 106.3173 | 111.6718 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 007709 | 中银瑞福浮动净值型货币C | 106.3173 | 112.0213 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 040046 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 8.3289 | 8.3289 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 270042 | 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A | 8.292 | 8.562 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 021778 | 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 8.2654 | 8.2654 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 014978 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 8.1607 | 8.1607 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 006479 | 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C | 8.15 | 8.15 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 006374 | 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A | 7.698 | 7.698 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 021843 | 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C | 7.6361 | 7.6361 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 006373 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A | 7.6353 | 7.6353 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 021842 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C | 7.5807 | 7.5807 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 6.6909 | 7.1299 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 023402 | 广发全球精选股票(QDII)人民币F | 6.651 | 6.651 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 021277 | 广发全球精选股票(QDII)人民币C | 6.6058 | 6.6058 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 161128 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) | 6.5539 | 6.5539 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 012868 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) | 6.439 | 6.439 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 6.3797 | 6.3797 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 008971 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 6.3239 | 6.3239 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | 6.323 | 6.323 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 163822 | 中银主题策略混合A | 5.9227 | 6.0227 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 100055 | 富国全球科技互联网股票(QDII)A | 5.8407 | 5.8407 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 022184 | 富国全球科技互联网股票(QDII)C | 5.8358 | 5.8358 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 026228 | 富国全球科技互联网股票(QDII)D | 5.8314 | 5.8314 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 015386 | 中银主题策略混合C | 5.8234 | 5.8234 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | 5.665 | 5.665 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 006426 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 | 5.646 | 5.646 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 050025 | 博时标普500ETF联接A | 5.4463 | 5.5053 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 018738 | 博时标普500ETF联接E(人民币) | 5.4446 | 5.4446 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | 5.4217 | 5.4217 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 015203 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | 5.3248 | 5.3248 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 015202 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C | 5.2778 | 5.2778 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 006075 | 博时标普500ETF联接C | 5.2774 | 5.2774 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | 4.608 | 4.608 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A | 4.5568 | 4.5568 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 4.507 | 10.807 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 001677 | 中银战略新兴产业股票A | 4.5046 | 4.5046 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 161130 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) | 4.4804 | 4.4804 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C | 4.4703 | 4.4703 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 010812 | 中银战略新兴产业股票C | 4.4062 | 4.4062 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 012870 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) | 4.4045 | 4.4045 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | 4.2715 | 4.2715 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 000970 | 东方红睿元混合 | 4.243 | 4.243 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 017731 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | 4.1875 | 4.1875 | 限大额 | 开放赎回 |