| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 019173 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C | 1.7503 | 1.7503 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 020075 | 财通资管创新成长混合A | 1.7435 | 1.8515 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 018040 | 财通资管鑫锐混合E | 1.7281 | 1.7281 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 020076 | 财通资管创新成长混合C | 1.7278 | 1.8358 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 163804 | 中银收益混合A | 1.7242 | 4.8839 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 501018 | 南方原油A | 1.7232 | 1.7232 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 960012 | 中银收益混合H | 1.7209 | 3.2901 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 000415 | 大摩添利18个月定开债A | 1.7192 | 1.8192 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 004901 | 财通资管鑫锐混合C | 1.7178 | 1.7178 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 378006 | 摩根全球新兴市场混合(QDII) | 1.7142 | 1.8131 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 118001 | 易方达亚洲精选股票 | 1.714 | 1.714 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 017144 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.7122 | 1.7122 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 019722 | 中银量化选股混合发起A | 1.709 | 1.709 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 017071 | 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A | 1.7082 | 1.7082 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 014623 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A | 1.7019 | 1.7019 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 017072 | 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C | 1.699 | 1.699 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019723 | 中银量化选股混合发起C | 1.6954 | 1.6954 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 014505 | 中银收益混合C | 1.6949 | 2.4835 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 016650 | 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) | 1.694 | 1.694 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 023732 | 南方上证科创板综合ETF联接C | 1.6933 | 1.6933 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 017145 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.6925 | 1.6925 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 006158 | 博时荣享回报混合A | 1.6912 | 2.1706 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 019441 | 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A | 1.691 | 1.691 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 022137 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强E | 1.6907 | 1.6907 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 009026 | 中银高质量发展机遇混合A | 1.6885 | 1.6885 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 020442 | 易米远见价值一年定开混合A | 1.6884 | 2.2884 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 007898 | 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A | 1.6883 | 1.6883 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 014624 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C | 1.6845 | 1.6845 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 007718 | 中银创新医疗混合A | 1.6834 | 1.7389 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 014026 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A | 1.6814 | 1.6814 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019442 | 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C | 1.6807 | 1.6807 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 006445 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 | 1.6804 | 1.6804 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 017028 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 | 1.6775 | 1.6775 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 021665 | 中银周期优选混合发起A | 1.6751 | 1.6751 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 023196 | 南方中证物联网主题ETF发起联接A | 1.6719 | 1.6719 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 013328 | 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 | 1.6709 | 1.6709 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 017784 | 中银高质量发展机遇混合C | 1.6705 | 1.6705 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 018820 | 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C | 1.6703 | 1.6703 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 020443 | 易米远见价值一年定开混合C | 1.6693 | 2.2693 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 023197 | 南方中证物联网主题ETF发起联接C | 1.6683 | 1.6683 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 160125 | 南方香港优选股票 | 1.6676 | 1.7576 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019524 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 1.6645 | 1.6645 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 006476 | 南方原油C | 1.6644 | 1.6644 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 018966 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A | 1.6628 | 1.6628 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 022664 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I | 1.6627 | 1.6627 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 021666 | 中银周期优选混合发起C | 1.6624 | 1.6624 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 018064 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) | 1.6611 | 1.6611 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 017030 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 | 1.6597 | 1.6597 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 021773 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E | 1.6597 | 1.6597 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 017641 | 摩根标普500指数(QDII)人民币A | 1.6585 | 1.6585 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 004982 | 新华安享多裕定开混合 | 1.655 | 1.655 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 014027 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C | 1.6541 | 1.6541 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019525 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 1.6514 | 1.6514 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 164701 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.65 | 1.65 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 010500 | 中银创新医疗混合C | 1.6496 | 1.7045 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 022728 | 中银上证科创板50ETF联接A | 1.6466 | 1.6466 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 018065 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C | 1.6458 | 1.6458 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 022729 | 中银上证科创板50ETF联接C | 1.6443 | 1.6443 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 018967 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C | 1.6442 | 1.6442 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 019305 | 摩根标普500指数(QDII)人民币C | 1.6439 | 1.6439 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 006159 | 博时荣享回报混合C | 1.6425 | 2.1042 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 161129 | 易方达原油A类人民币 | 1.6404 | 1.6404 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 000416 | 大摩添利18个月定开债C | 1.6399 | 1.7399 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 006150 | 招商添利两年债券 | 1.638 | 1.638 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 006448 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 | 1.6285 | 1.6285 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 018543 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.628 | 1.628 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 005220 | 海富通聚优精选混合(FOF)A | 1.6224 | 1.6224 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 005215 | 南方全天候策略(FOF)A | 1.6222 | 1.6222 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 025760 | 海富通聚优精选混合(FOF)C | 1.6197 | 1.6197 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 009490 | 泰康科技创新一年定开混合 | 1.609 | 1.609 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 019553 | 中银中证500指数增强型发起A | 1.6065 | 1.6065 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 008763 | 天弘越南市场股票发起(QDII)A | 1.5979 | 1.5979 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 012060 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A | 1.5953 | 1.5953 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 004871 | 中银金融地产混合A | 1.5925 | 1.5925 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 013287 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 1.5925 | 1.5925 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019554 | 中银中证500指数增强型发起C | 1.5908 | 1.5908 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 163811 | 中银双利债券A | 1.5848 | 2.0598 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019547 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 1.5842 | 1.5842 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 015817 | 财通资管瑞享12个月定开混合C | 1.579 | 1.579 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 022170 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币E | 1.5768 | 1.5768 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 161116 | 易方达黄金主题人民币A | 1.5714 | 1.5714 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 008764 | 天弘越南市场股票发起(QDII)C | 1.5708 | 1.5708 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 003321 | 易方达原油C类人民币 | 1.5707 | 1.5707 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 022524 | 天弘越南市场股票发起(QDII)D | 1.5704 | 1.5704 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 013329 | 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 | 1.5696 | 1.5696 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 019548 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 1.5685 | 1.5685 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 002230 | 华夏大中华混合(QDII) | 1.568 | 1.568 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 007976 | 易方达黄金主题人民币C | 1.5676 | 1.5676 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 019773 | 东方红智享三年持有混合A | 1.5626 | 1.5826 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 013288 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | 1.5622 | 1.5622 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 015204 | 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A | 1.5597 | 1.5597 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 010312 | 中银金融地产混合C | 1.5584 | 1.5584 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 024725 | 南方创业板人工智能ETF联接A | 1.5515 | 1.5515 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019774 | 东方红智享三年持有混合C | 1.5498 | 1.5698 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 021958 | 南方黄金股A | 1.5493 | 1.5493 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 163812 | 中银双利债券B | 1.5492 | 1.9752 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019402 | 财通资管中证1000指数增强A | 1.5487 | 1.5487 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 024726 | 南方创业板人工智能ETF联接C | 1.5486 | 1.5486 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 012062 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C | 1.5484 | 1.5484 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 952013 | 国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A | 1.5475 | 1.8355 | 开放申购 | 开放赎回 |