| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 026097 | 前海开源安和债券A | 1.0179 | 1.0179 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 011079 | 嘉实致泓一年定期纯债债券 | 1.0178 | 1.152 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 008620 | 嘉实致宁3个月定开纯债债券 | 1.0176 | 1.1478 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 025183 | 建信宁扬60天持有期债券E | 1.0176 | 1.0176 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 009552 | 财通资管丰乾39个月定开债A | 1.0175 | 1.1852 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 010719 | 东吴瑞盈63个月定开债 | 1.0175 | 1.193 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 004356 | 嘉实6个月理财债券E | 1.0174 | 1.0791 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 024336 | 建信宁扬60天持有期债券C | 1.0174 | 1.0174 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 023224 | 景顺长城180天持有期债券A | 1.0174 | 1.0174 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 009685 | 景顺长城景泰宝利一年定开债 | 1.0172 | 1.2035 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 015929 | 蜂巢丰裕债券A | 1.0171 | 1.1086 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 023328 | 恒生前海福瑞30天持有期债券C | 1.0169 | 1.0169 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 025155 | 华富安和债券C | 1.0169 | 1.0169 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 016802 | 创金合信怡久回报债券C | 1.0168 | 1.0168 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 021321 | 华富恒惠纯债债券C | 1.0168 | 1.0418 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 009252 | 蜂巢添元纯债A | 1.0167 | 1.1856 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 005428 | 渤海汇金汇添益3个月定开 | 1.0166 | 1.2366 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 022200 | 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C | 1.0166 | 1.0166 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 009255 | 中银添盛39个月定期开放债券 | 1.0165 | 1.174 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 008019 | 华富安兴39个月定开债C | 1.0165 | 1.2057 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 012534 | 嘉实价值驱动一年持有期混合C | 1.0164 | 1.0164 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 015259 | 鹏华稳享一年持有期混合C | 1.0163 | 1.0163 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 011059 | 景顺长城成长龙头一年持有混合C | 1.0163 | 1.0163 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 024294 | 创金合信恒鑫60天滚动持有债券A | 1.0163 | 1.0163 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 026098 | 前海开源安和债券C | 1.0163 | 1.0163 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 026854 | 平安匠心品质混合A | 1.0162 | 1.0162 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 005731 | 财通资管睿智6个月定期开放债券 | 1.0161 | 1.2781 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 018981 | 湘财鑫利纯债A | 1.0159 | 1.4813 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 013424 | 宝盈安盛中短债债券C | 1.0158 | 1.1658 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 013793 | 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A | 1.0157 | 1.0157 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 017805 | 惠升和润39个月封闭债券 | 1.0157 | 1.1147 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 021106 | 宝盈盈悦纯债债券A | 1.0157 | 1.0452 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 023225 | 景顺长城180天持有期债券C | 1.0157 | 1.0157 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 009894 | 前海开源惠盈39个月定开债券 | 1.0155 | 1.1759 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 023644 | 华富富润债券A | 1.0155 | 1.0155 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 010838 | 格林泓景债券C | 1.0154 | 2.3254 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 023077 | 诺德安锦利率债 | 1.0154 | 1.0154 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 022998 | 平安元享90天持有债券(FOF)C | 1.0154 | 1.0154 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 023810 | 泓德裕惠债券C | 1.0154 | 1.0154 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 550002 | 中信保诚精萃成长混合A | 1.0153 | 4.3199 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 002688 | 红塔红土长益定开债A | 1.0152 | 1.4008 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 008363 | 广发民丰一年定期开放债券 | 1.0152 | 1.1631 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 021348 | 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | 1.0152 | 1.0352 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 022362 | 渤海汇金1个月持有债券发起A | 1.0152 | 1.0202 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 024526 | 路博迈旭航债券A | 1.0152 | 1.0152 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 025346 | 路博迈中债优选投资级信用债指数C | 1.0152 | 1.0152 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 009553 | 财通资管丰乾39个月定开债C | 1.0151 | 1.1688 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 009304 | 恒生前海恒颐五年定开债C | 1.0151 | 1.1966 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 017052 | 蜂巢丰启一年定开债券发起式 | 1.0151 | 1.1041 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 025118 | 贝莱德中债投资优选绿色债券指数C | 1.0151 | 1.0151 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 025117 | 贝莱德中债投资优选绿色债券指数A | 1.0151 | 1.0151 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 000465 | 景顺长城鑫月薪定期支付债券 | 1.015 | 1.655 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 024295 | 创金合信恒鑫60天滚动持有债券C | 1.0149 | 1.0149 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 1.0148 | 1.6128 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 012938 | 创金合信尊泓债券A | 1.0148 | 1.1197 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 018814 | 中金金安债券 | 1.0148 | 1.0498 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 020088 | 泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0147 | 1.0147 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 000488 | 嘉实3个月理财债券E | 1.0146 | 1.0703 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 024281 | 景顺长城安悦180天持有期债券A | 1.0144 | 1.0144 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 016247 | 天弘裕享一年定开债发起 | 1.0144 | 1.1106 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 023692 | 诺德安悦 | 1.0142 | 1.0142 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 025345 | 路博迈中债优选投资级信用债指数A | 1.0142 | 1.0142 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 007535 | 中欧盈和债券 | 1.0141 | 1.2322 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 008661 | 嘉实致融一年定期债券 | 1.0141 | 1.2254 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 015120 | 中银沃享一年定开债发起式 | 1.0141 | 1.0971 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 002438 | 创金合信尊盛纯债债券A | 1.014 | 1.401 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 018137 | 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A | 1.014 | 1.0919 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 025029 | 宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A | 1.014 | 1.014 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 017321 | 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 1.0139 | 1.0139 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 023785 | 华富祥康12个月持有期债券A | 1.0139 | 1.0139 | 开放申购 | 暂停赎回 | ||||
| 008032 | 海富通裕昇三年定开债券 | 1.0138 | 1.167 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 000487 | 嘉实3个月理财债券A | 1.0136 | 1.0623 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 016028 | 兴华安悦纯债C | 1.0136 | 1.1015 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 018451 | 富安达富祥利率债C | 1.0136 | 1.0856 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 008738 | 天弘兴享一年定开 | 1.0135 | 1.1951 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 022363 | 渤海汇金1个月持有债券发起C | 1.0135 | 1.0185 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 009673 | 嘉合慧康63个月定开债券A | 1.0134 | 1.1994 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026786 | 鹏华中证A50ETF发起式联接C | 1.0134 | 1.0134 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 009906 | 诺德安瑞39个月定开 | 1.0133 | 1.1633 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 000201 | 诺安泰鑫一年定期开放债券A | 1.0132 | 1.7337 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 020796 | 诺安泰鑫一年定期开放债券D | 1.0132 | 1.1115 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 024112 | 华富富源三个月持有期债券A | 1.0132 | 1.0132 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 025334 | 人保中证500指数增强A | 1.0131 | 1.0131 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 017049 | 富安达产业优选混合C | 1.013 | 1.013 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 026499 | 富国嘉汇债券A | 1.013 | 1.013 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 015076 | 中加恒享三个月定开债券 | 1.0129 | 1.1278 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 002054 | 中银新财富混合A | 1.0128 | 1.5601 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 014284 | 鑫元皓利一年定期开放债券 | 1.0128 | 1.1193 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 024527 | 路博迈旭航债券C | 1.0128 | 1.0128 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 012806 | 招商添呈1年定开债 | 1.0127 | 1.1424 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 021071 | 恒生前海恒荣纯债C | 1.0127 | 1.0127 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 008165 | 东兴鑫远三年定开 | 1.0126 | 1.1498 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 024282 | 景顺长城安悦180天持有期债券C | 1.0126 | 1.0126 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 025030 | 宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C | 1.0125 | 1.0125 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 009839 | 国金惠丰39个月定开债 | 1.0124 | 1.1725 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 004422 | 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C | 1.0124 | 1.0124 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 024290 | 中航月月鑫30天持有期债券A | 1.0123 | 1.0123 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 026500 | 富国嘉汇债券C | 1.0123 | 1.0123 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 004066 | 嘉实稳熙纯债债券 | 1.0122 | 1.3196 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 011293 | 中金恒远一年持有期混合 | 1.0121 | 1.0121 | 开放申购 | 开放赎回 |