诺安泰鑫一年定期开放债券D(020796)基金净值走势图
020796诺安泰鑫一年定期开放债券D基金盘中估值图
(020796)诺安泰鑫一年定期开放债券D基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-12 | 1.0132 | 1.1115 | -- |
| 06-05 | 1.0159 | 1.1145 | -- |
| 05-29 | 1.0151 | 1.1136 | -- |
| 05-22 | 1.0125 | 1.1108 | -- |
| 05-15 | 1.0110 | 1.1091 | -- |
| 05-08 | 1.0096 | 1.1076 | -- |
| 04-30 | 1.0096 | 1.1076 | -- |
| 04-24 | 1.0089 | 1.1068 | -- |
| 04-17 | 1.0082 | 1.1060 | -- |
| 04-10 | 1.0063 | 1.1039 | -- |
(020796)诺安泰鑫一年定期开放债券D基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |