| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 262001 | 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 | 2.247 | 2.668 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 001309 | 东方红睿逸定期开放混合 | 2.245 | 2.245 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 004848 | 中欧睿泓定开混合 | 2.2277 | 2.2277 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 016988 | 景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 | 2.217 | 2.217 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 018229 | 易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) | 2.2082 | 2.2082 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 000988 | 嘉实全球互联网股票人民币 | 2.201 | 2.201 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 007721 | 天弘标普500发起(QDII-FOF)A | 2.2001 | 2.2001 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 016532 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | 2.1875 | 2.1875 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 018230 | 易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) | 2.1775 | 2.1775 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 013782 | 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B | 2.1695 | 2.1695 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 016701 | 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A | 2.1695 | 2.1695 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 021838 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 | 2.1686 | 2.1686 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 016533 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | 2.1639 | 2.1639 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 007722 | 天弘标普500发起(QDII-FOF)C | 2.1606 | 2.1606 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 022523 | 天弘标普500发起(QDII-FOF)D | 2.1601 | 2.1601 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 013781 | 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A | 2.1508 | 2.4392 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 016702 | 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C | 2.1379 | 2.1379 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 016055 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 | 2.1347 | 2.1347 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 024237 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 | 2.1308 | 2.1308 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 163809 | 中银蓝筹混合 | 2.1283 | 2.1483 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 016057 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 | 2.1083 | 2.1083 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 006309 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C | 2.0968 | 2.0968 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 008253 | 华宝致远混合(QDII)A | 2.0926 | 2.0926 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 163821 | 中银沪深300等权重指数 | 2.0832 | 2.0832 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 160416 | 华安标普全球石油指数(LOF)A | 2.0813 | 2.1213 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 160644 | 鹏华港美互联股票人民币 | 2.0598 | 2.0638 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 021985 | 财通资管先进制造混合发起式A | 2.0563 | 2.0563 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 014982 | 华安标普全球石油指数(LOF)C | 2.0555 | 2.0555 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 009477 | 中银上海金ETF联接A | 2.0546 | 2.0546 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 018043 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A | 2.0533 | 2.0533 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 015299 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 2.0509 | 2.0509 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 021986 | 财通资管先进制造混合发起式C | 2.0427 | 2.0427 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 022347 | 中银上海金ETF联接E | 2.0419 | 2.0419 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 008254 | 华宝致远混合(QDII)C | 2.0388 | 2.0388 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 018044 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C | 2.0369 | 2.0369 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 320013 | 诺安全球黄金(QDII-FOF)A | 2.035 | 2.198 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 027784 | 诺安全球黄金(QDII-FOF)C | 2.035 | 2.035 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 022525 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D | 2.0328 | 2.0328 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 519601 | 海富通中国海外混合 | 2.0318 | 2.3018 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 015300 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 2.0255 | 2.0255 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 009478 | 中银上海金ETF联接C | 2.0142 | 2.0142 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 000432 | 中银优秀企业混合A | 2.0133 | 2.0133 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 027105 | 中银优秀企业混合C | 2.0132 | 2.0132 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 004888 | 财通资管鑫逸混合A | 2.0048 | 2.0048 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 506009 | 国泰科创板两年定期开放混合 | 1.9946 | 2.0281 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 018041 | 财通资管鑫逸混合E | 1.9789 | 1.9789 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 009108 | 富国红利精选混合(QDII)人民币 | 1.9719 | 1.9719 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 000990 | 嘉实全球互联网股票美元现钞 | 1.97 | 1.97 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 000989 | 嘉实全球互联网股票美元现汇 | 1.97 | 1.97 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 019155 | 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) | 1.9694 | 1.9694 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 004889 | 财通资管鑫逸混合C | 1.9685 | 1.9685 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 1.9668 | 1.9668 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 002288 | 中银稳进策略混合A | 1.9473 | 2.0473 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019156 | 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) | 1.942 | 1.942 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 004432 | 南方有色金属ETF联接A | 1.94 | 1.955 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 007028 | 易方达中证500ETF联接发起式A | 1.9398 | 1.9398 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 022913 | 易方达中证500ETF联接发起式Y | 1.9397 | 1.9397 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 000614 | 华安德国(DAX)联接(QDII)A | 1.9359 | 1.9359 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 019265 | 南方港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.9295 | 1.9295 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 007029 | 易方达中证500ETF联接发起式C | 1.9252 | 1.9252 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 015016 | 华安德国(DAX)联接(QDII)C | 1.9202 | 1.9202 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 016520 | 中银稳进策略混合C | 1.9187 | 1.9187 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019266 | 南方港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.8999 | 1.8999 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 000190 | 中银新回报灵活配置混合A | 1.8933 | 2.2133 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 160719 | 嘉实黄金 | 1.892 | 1.892 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 016605 | 财通资管臻享成长混合A | 1.89 | 1.89 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 000591 | 中银健康生活混合A | 1.8868 | 1.8868 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 026825 | 中银健康生活混合C | 1.8866 | 1.8866 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 161126 | 易方达标普医疗保健人民币A | 1.8828 | 1.8828 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 004433 | 南方有色金属ETF联接C | 1.8728 | 1.8878 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 000904 | 银华回报定开混合 | 1.87 | 2.19 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 016606 | 财通资管臻享成长混合C | 1.8656 | 1.8656 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 003629 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A | 1.8639 | 1.8639 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 019512 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C | 1.8614 | 1.8614 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 008276 | 财通资管价值发现混合A | 1.8579 | 1.8579 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019174 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A | 1.8524 | 1.8524 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 010172 | 中银新回报灵活配置混合C | 1.8517 | 1.8517 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 012864 | 易方达标普医疗保健人民币C | 1.8479 | 1.8479 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 019175 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C | 1.8453 | 1.8453 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 015083 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 1.8322 | 1.8322 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 006243 | 中银双息回报混合A | 1.8271 | 1.8671 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019555 | 中银中证1000指数增强A | 1.8232 | 1.8232 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 012767 | 财通资管价值发现混合C | 1.8228 | 1.8228 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 006282 | 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A | 1.8209 | 1.8209 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 002379 | 工银香港中小盘人民币 | 1.815 | 1.815 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 015084 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 1.8116 | 1.8116 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 022685 | 中银中证1000指数增强E | 1.8104 | 1.8104 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 019450 | 摩根欧洲动力策略股票(QDII)C | 1.8087 | 1.8087 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 019556 | 中银中证1000指数增强C | 1.8058 | 1.8058 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 161127 | 易方达标普生物科技人民币A | 1.7946 | 1.7946 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 1.7931 | 1.7931 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 163823 | 中银稳健策略混合 | 1.7821 | 2.7432 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 014454 | 中银双息回报混合C | 1.7756 | 1.7756 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 012652 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 1.7741 | 1.7741 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 018588 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 1.7718 | 1.7718 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 012866 | 易方达标普生物科技人民币C | 1.7654 | 1.7654 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 019172 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A | 1.7654 | 1.7654 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 018968 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 | 1.7533 | 1.7533 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 004900 | 财通资管鑫锐混合A | 1.7507 | 1.7507 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 012653 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 1.7503 | 1.7503 | 开放申购 | 开放赎回 |