022525 - 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 基金

基金净值 2026-06-12 2.0328 0.55% 0.0112
盘中估值 06-15 09:15 2.0216 0.00% 0.0000
  • 累计净值:2.0328
  • 上期净值:2.0216
  • 上期累计:2.0216
  • 近一月涨跌:1.43%
  • 今年涨跌:12.81%
  • 成立总涨跌:38.73%
  • 基金类型:指数型-海外股票
  • 基金公司:
  • 基金经理:LIU DONG(刘冬)
  • 近期资产:
  • 半年换手率:28.51%
  • 基金评级:暂无评级

(022525)天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D基金收益率及同类排名

阶段 收益同类收益同类排名
近1周2.14%0.00%63/364
近1月1.43%-3.12%99/360
近3月18.18%2.57%72/360
近6月12.48%-1.56%94/356
今年来12.81%0.12%94/356
近1年26.01%7.91%81/342
季度 收益同类收益同类排名
2026年1季-7.20%-5.16%210/361
2025年4季1.00%-4.31%132/359
2025年3季7.38%12.28%216/355
2025年2季16.47%7.29%59/349
2025年1季-8.32%4.58%277/341
年度 收益同类收益同类排名
2025年15.80%20.54%220/359

天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D(022525)基金净值走势图

022525基金近期净值走势图

022525天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D基金盘中估值图

022525基金盘中实时估值图

(022525)天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D基金净值

日期净值累计净值涨跌
06-122.03282.03280.55%
06-112.02162.02163.12%
06-101.96051.9605-1.89%
06-091.99821.9982-1.13%
06-082.02112.02111.55%
06-051.99031.9903-4.58%
06-042.08592.0859-0.47%
06-032.09582.0958-0.28%
06-022.10172.10170.49%
06-012.09152.09150.54%

(022525)天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D基金重仓股

股票仓位涨跌贡献涨跌
NVDA-英伟达7.75%%0%
AAPL-苹果6.81%%0%
MSFT-微软5.02%%0%
AMZN-亚马逊4.09%%0%
TSLA-特斯拉3.39%%0%
META-Meta3.08%%0%
WMT-沃尔玛3.07%%0%
GOOGL-谷歌-A3.06%%0%
GOOG-谷歌-C2.85%%0%
AVGO-博通2.68%%0%

天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D[022525]基金资讯

[022525]天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D基金公告

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