| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 660012 | 农银消费主题混合A | 2.9475 | 3.0275 | 2.9681 | 3.0481 | -0.0206 | -0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 240001 | 华宝宝康消费品 | 2.6821 | 8.0365 | 2.7006 | 8.0825 | -0.0185 | -0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 1.5148 | 1.8465 | 1.5254 | 1.8571 | -0.0106 | -0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007570 | 方正富邦红利精选混合C | 1.4782 | 1.4782 | 1.4884 | 1.4884 | -0.0102 | -0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013776 | 中泰兴为价值精选混合A | 1.2311 | 1.2311 | 1.2397 | 1.2397 | -0.0086 | -0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017415 | 中泰元和价值精选混合A | 1.1905 | 1.1905 | 1.1988 | 1.1988 | -0.0083 | -0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020658 | 信澳红利智选混合C | 1.049 | 1.049 | 1.0563 | 1.0563 | -0.0073 | -0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020848 | 尚正正泰平衡配置混合发起A | 0.998 | 0.998 | 1.0049 | 1.0049 | -0.0069 | -0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020849 | 尚正正泰平衡配置混合发起C | 0.9916 | 0.9916 | 0.9985 | 0.9985 | -0.0069 | -0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025457 | 申万菱信中证A500红利低波动指数A | 0.978 | 0.978 | 0.9848 | 0.9848 | -0.0068 | -0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025458 | 申万菱信中证A500红利低波动指数C | 0.9762 | 0.9762 | 0.983 | 0.983 | -0.0068 | -0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020094 | 泰康医疗健康ETF发起式联接C | 0.8833 | 0.8833 | 0.8894 | 0.8894 | -0.0061 | -0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009840 | 东财量化精选混合A | 0.8307 | 0.8307 | 0.8365 | 0.8365 | -0.0058 | -0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010105 | 景顺长城消费精选混合C | 0.5756 | 0.5756 | 0.5796 | 0.5796 | -0.004 | -0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 1.9245 | 2.3453 | 1.938 | 2.3588 | -0.0135 | -0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 213007 | 宝盈增强收益债券A/B | 1.4614 | 2.1866 | 1.4717 | 2.1969 | -0.0103 | -0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013777 | 中泰兴为价值精选混合C | 1.2059 | 1.2059 | 1.2144 | 1.2144 | -0.0085 | -0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017416 | 中泰元和价值精选混合C | 1.1702 | 1.1702 | 1.1784 | 1.1784 | -0.0082 | -0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021571 | 华夏红利量化选股股票C | 1.159 | 1.159 | 1.1672 | 1.1672 | -0.0082 | -0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021919 | 国泰海通红利量化选股混合A | 1.1334 | 1.1334 | 1.1414 | 1.1414 | -0.008 | -0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021920 | 国泰海通红利量化选股混合C | 1.1261 | 1.1261 | 1.134 | 1.134 | -0.0079 | -0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013483 | 华安医疗创新混合C | 0.9926 | 0.9926 | 0.9996 | 0.9996 | -0.007 | -0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024220 | 汇安中证红利低波动100指数A | 0.9861 | 0.9861 | 0.9931 | 0.9931 | -0.007 | -0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009841 | 东财量化精选混合C | 0.7925 | 0.7925 | 0.7981 | 0.7981 | -0.0056 | -0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001898 | 易方达大健康混合 | 2.242 | 2.242 | 2.258 | 2.258 | -0.016 | -0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001484 | 天弘新价值混合A | 1.6871 | 1.9262 | 1.6992 | 1.9383 | -0.0121 | -0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 213917 | 宝盈增强收益债券C | 1.345 | 2.06 | 1.3546 | 2.0696 | -0.0096 | -0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021570 | 华夏红利量化选股股票A | 1.1681 | 1.1681 | 1.1764 | 1.1764 | -0.0083 | -0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021859 | 浙商汇金红利精选混合型发起式A | 1.1636 | 1.1636 | 1.1719 | 1.1719 | -0.0083 | -0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021860 | 浙商汇金红利精选混合型发起式C | 1.1535 | 1.1535 | 1.1618 | 1.1618 | -0.0083 | -0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021814 | 华泰柏瑞红利量化选股混合A | 1.1384 | 1.1579 | 1.1465 | 1.166 | -0.0081 | -0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021815 | 华泰柏瑞红利量化选股混合C | 1.1295 | 1.1483 | 1.1376 | 1.1564 | -0.0081 | -0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501010 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)C | 1.0558 | 1.0558 | 1.0634 | 1.0634 | -0.0076 | -0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024624 | 苏新中证800自由现金流指数A | 1.0433 | 1.0433 | 1.0508 | 1.0508 | -0.0075 | -0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023386 | 国泰聚智量化选股混合发起A | 1.0367 | 1.0367 | 1.0441 | 1.0441 | -0.0074 | -0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008359 | 华安医疗创新混合A | 1.0207 | 1.0207 | 1.028 | 1.028 | -0.0073 | -0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024221 | 汇安中证红利低波动100指数C | 0.9838 | 0.9838 | 0.9908 | 0.9908 | -0.007 | -0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008520 | 中金中证沪港深优选消费50指数C | 0.9584 | 0.9584 | 0.9653 | 0.9653 | -0.0069 | -0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014157 | 国泰海通创新医药混合发起A | 0.7592 | 0.7592 | 0.7646 | 0.7646 | -0.0054 | -0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021987 | 国泰海通创新医药混合发起C | 0.754 | 0.754 | 0.7594 | 0.7594 | -0.0054 | -0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 750001 | 安信灵活配置混合A | 3.0671 | 3.6571 | 3.0894 | 3.6794 | -0.0223 | -0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023177 | 安信灵活配置混合C | 3.05 | 3.05 | 3.0722 | 3.0722 | -0.0222 | -0.72% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016246 | 天弘新价值混合C | 1.6633 | 1.8976 | 1.6753 | 1.9096 | -0.012 | -0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002264 | 华夏乐享健康混合A | 1.644 | 1.644 | 1.656 | 1.656 | -0.012 | -0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013095 | 安信远见成长混合A | 1.3457 | 1.3457 | 1.3554 | 1.3554 | -0.0097 | -0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013096 | 安信远见成长混合C | 1.3172 | 1.3172 | 1.3267 | 1.3267 | -0.0095 | -0.72% | 限大额 | 开放赎回 |
| 501009 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)A | 1.0804 | 1.0804 | 1.0882 | 1.0882 | -0.0078 | -0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024625 | 苏新中证800自由现金流指数C | 1.0397 | 1.0397 | 1.0472 | 1.0472 | -0.0075 | -0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023387 | 国泰聚智量化选股混合发起C | 1.0351 | 1.0351 | 1.0426 | 1.0426 | -0.0075 | -0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008519 | 中金中证沪港深优选消费50指数A | 0.9747 | 0.9747 | 0.9818 | 0.9818 | -0.0071 | -0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 398041 | 中海量化策略混合 | 0.963 | 1.5 | 0.97 | 1.507 | -0.007 | -0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014841 | 东方阿尔法医疗健康混合发起A | 0.9121 | 0.9121 | 0.9187 | 0.9187 | -0.0066 | -0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014842 | 东方阿尔法医疗健康混合发起C | 0.8929 | 0.8929 | 0.8994 | 0.8994 | -0.0065 | -0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 377150 | 摩根健康品质生活混合A | 2.8558 | 2.8558 | 2.8768 | 2.8768 | -0.021 | -0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006567 | 中泰星元灵活配置混合A | 2.8245 | 2.8245 | 2.8453 | 2.8453 | -0.0208 | -0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005833 | 工银红利优享混合A | 1.1229 | 1.4595 | 1.1312 | 1.4678 | -0.0083 | -0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027010 | 汇添富港股通周期精选混合A | 0.9443 | 0.9443 | 0.9512 | 0.9512 | -0.0069 | -0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015346 | 摩根健康品质生活混合C | 2.7953 | 2.7953 | 2.816 | 2.816 | -0.0207 | -0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012940 | 中泰星元灵活配置混合C | 2.7703 | 2.7703 | 2.7909 | 2.7909 | -0.0206 | -0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015065 | 华夏乐享健康混合C | 1.603 | 1.603 | 1.615 | 1.615 | -0.012 | -0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003343 | 鹏华弘惠灵活配置混合A | 1.3178 | 1.5278 | 1.3276 | 1.5376 | -0.0098 | -0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003344 | 鹏华弘惠灵活配置混合C | 1.3149 | 1.5249 | 1.3247 | 1.5347 | -0.0098 | -0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010534 | 广发均衡增长混合A | 1.1871 | 1.1871 | 1.196 | 1.196 | -0.0089 | -0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022211 | 人保红利智享混合A | 1.1501 | 1.1501 | 1.1587 | 1.1587 | -0.0086 | -0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005834 | 工银红利优享混合C | 1.1005 | 1.4205 | 1.1087 | 1.4287 | -0.0082 | -0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003684 | 汇安丰融混合A | 0.9568 | 0.9568 | 0.9639 | 0.9639 | -0.0071 | -0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027011 | 汇添富港股通周期精选混合C | 0.9437 | 0.9437 | 0.9507 | 0.9507 | -0.007 | -0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026394 | 招商裕田混合发起式A | 0.899 | 0.899 | 0.9057 | 0.9057 | -0.0067 | -0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009342 | 易方达优质企业三年持有期混合 | 0.8223 | 0.8223 | 0.8284 | 0.8284 | -0.0061 | -0.74% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 019324 | 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A | 0.8223 | 0.8223 | 0.8284 | 0.8284 | -0.0061 | -0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019325 | 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C | 0.8156 | 0.8156 | 0.8217 | 0.8217 | -0.0061 | -0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024860 | 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A | 0.7081 | 0.7081 | 0.7134 | 0.7134 | -0.0053 | -0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024861 | 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C | 0.707 | 0.707 | 0.7123 | 0.7123 | -0.0053 | -0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025507 | 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A | 0.6947 | 0.6947 | 0.6999 | 0.6999 | -0.0052 | -0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025508 | 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C | 0.6937 | 0.6937 | 0.6989 | 0.6989 | -0.0052 | -0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005689 | 中银医疗保健混合A | 2.3728 | 2.8363 | 2.3908 | 2.8543 | -0.018 | -0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519022 | 国泰金泰灵活配置混合C | 2.3472 | 2.4322 | 2.3649 | 2.4499 | -0.0177 | -0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519020 | 国泰金泰灵活配置混合A | 2.3373 | 2.2085 | 2.3549 | 2.2246 | -0.0176 | -0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 1.986 | 1.986 | 2.001 | 2.001 | -0.015 | -0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 510081 | 长盛动态精选混合 | 1.48 | 3.8471 | 1.4912 | 3.8583 | -0.0112 | -0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001660 | 富安达行业轮动混合 | 1.319 | 1.319 | 1.329 | 1.329 | -0.01 | -0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018381 | 安信红利精选混合A | 1.2958 | 1.3268 | 1.3056 | 1.3366 | -0.0098 | -0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010535 | 广发均衡增长混合C | 1.1711 | 1.1711 | 1.18 | 1.18 | -0.0089 | -0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022212 | 人保红利智享混合C | 1.1423 | 1.1423 | 1.1509 | 1.1509 | -0.0086 | -0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003685 | 汇安丰融混合C | 0.9233 | 0.9233 | 0.9303 | 0.9303 | -0.007 | -0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 0.9015 | 0.9015 | 0.9083 | 0.9083 | -0.0068 | -0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 0.8858 | 0.8858 | 0.8925 | 0.8925 | -0.0067 | -0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027276 | 天弘中证港股通医疗主题指数发起A | 0.8682 | 0.8682 | 0.8748 | 0.8748 | -0.0066 | -0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027277 | 天弘中证港股通医疗主题指数发起C | 0.868 | 0.868 | 0.8746 | 0.8746 | -0.0066 | -0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011847 | 易方达商业模式优选混合A | 0.7964 | 0.7964 | 0.8024 | 0.8024 | -0.006 | -0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011848 | 易方达商业模式优选混合C | 0.7806 | 0.7806 | 0.7865 | 0.7865 | -0.0059 | -0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010091 | 中信建投医药健康C | 0.554 | 0.554 | 0.5582 | 0.5582 | -0.0042 | -0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010159 | 中银医疗保健混合C | 2.3197 | 2.7497 | 2.3374 | 2.7674 | -0.0177 | -0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001250 | 天弘新活力混合发起A | 1.8325 | 1.8325 | 1.8466 | 1.8466 | -0.0141 | -0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014772 | 中泰红利价值一年持有混合发起 | 1.5165 | 1.5165 | 1.5281 | 1.5281 | -0.0116 | -0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017110 | 景顺长城新兴成长混合C | 1.437 | 1.437 | 1.448 | 1.448 | -0.011 | -0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007548 | 易方达ESG责任投资股票 | 1.4166 | 1.4166 | 1.4274 | 1.4274 | -0.0108 | -0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018382 | 安信红利精选混合C | 1.2731 | 1.3041 | 1.2828 | 1.3138 | -0.0097 | -0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020768 | 中信保诚国企红利量化选股股票A | 1.0978 | 1.1098 | 1.1062 | 1.1182 | -0.0084 | -0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019999 | 国泰优质领航混合A | 1.0264 | 1.0264 | 1.0343 | 1.0343 | -0.0079 | -0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |