| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 024579 | 万家中证800自由现金流ETF联接C | 1.0489 | 1.0489 | 1.0529 | 1.0529 | -0.004 | -0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016274 | 华泰保兴鑫成优选混合A | 0.9105 | 0.9105 | 0.914 | 0.914 | -0.0035 | -0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025849 | 西部利得红利鑫选混合发起C | 0.8984 | 0.8984 | 0.9018 | 0.9018 | -0.0034 | -0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016275 | 华泰保兴鑫成优选混合C | 0.8943 | 0.8943 | 0.8977 | 0.8977 | -0.0034 | -0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012982 | 华夏创新医药龙头混合C | 0.7399 | 0.7399 | 0.7427 | 0.7427 | -0.0028 | -0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013347 | 工银丰盈回报灵活配置混合C | 1.793 | 1.793 | 1.8 | 1.8 | -0.007 | -0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015110 | 惠升领先优选混合A | 1.3908 | 1.3908 | 1.3962 | 1.3962 | -0.0054 | -0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001567 | 南方利达C | 1.3665 | 1.5655 | 1.3719 | 1.5709 | -0.0054 | -0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015111 | 惠升领先优选混合C | 1.3621 | 1.3621 | 1.3674 | 1.3674 | -0.0053 | -0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020466 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A | 1.2199 | 1.3449 | 1.2247 | 1.3497 | -0.0048 | -0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020467 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C | 1.2121 | 1.3371 | 1.2169 | 1.3419 | -0.0048 | -0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024657 | 鹏华中证800自由现金流ETF联接I | 1.0788 | 1.0788 | 1.083 | 1.083 | -0.0042 | -0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024656 | 鹏华中证800自由现金流ETF联接C | 1.0778 | 1.0778 | 1.082 | 1.082 | -0.0042 | -0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016952 | 鹏华中证港股通消费ETF联接A | 1.061 | 1.061 | 1.0652 | 1.0652 | -0.0042 | -0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019898 | 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C | 0.9548 | 0.9548 | 0.9585 | 0.9585 | -0.0037 | -0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025137 | 鹏华中证医药指数(LOF)I | 0.8339 | 0.8339 | 0.8372 | 0.8372 | -0.0033 | -0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016378 | 太平消费升级一年持有A | 0.8082 | 0.8082 | 0.8114 | 0.8114 | -0.0032 | -0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024408 | 鑫元中证港股通创新药指数发起式C | 0.724 | 0.724 | 0.7268 | 0.7268 | -0.0028 | -0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001717 | 工银前沿医疗股票A | 2.75 | 2.75 | 2.761 | 2.761 | -0.011 | -0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020303 | 信澳星亮智选混合A | 1.8026 | 1.8026 | 1.8099 | 1.8099 | -0.0073 | -0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006252 | 永赢消费主题A | 1.697 | 1.697 | 1.7039 | 1.7039 | -0.0069 | -0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008850 | 景顺长城价值稳进定开混合 | 1.6733 | 1.6733 | 1.6801 | 1.6801 | -0.0068 | -0.40% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 001566 | 南方利达A | 1.377 | 1.576 | 1.3825 | 1.5815 | -0.0055 | -0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020696 | 海富通红利优选混合C | 1.3112 | 1.3342 | 1.3165 | 1.3395 | -0.0053 | -0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 163001 | 长信医疗保健混合(LOF)A | 1.241 | 1.781 | 1.246 | 1.786 | -0.005 | -0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020653 | 恒生前海兴泰混合A | 1.2065 | 1.2065 | 1.2113 | 1.2113 | -0.0048 | -0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020654 | 恒生前海兴泰混合C | 1.1897 | 1.1897 | 1.1945 | 1.1945 | -0.0048 | -0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011152 | 国富兴海回报混合A | 1.1396 | 1.1396 | 1.1442 | 1.1442 | -0.0046 | -0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021243 | 富国中证中央企业红利ETF发起式联接A | 1.0839 | 1.1183 | 1.0883 | 1.1227 | -0.0044 | -0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016953 | 鹏华中证港股通消费ETF联接C | 1.0533 | 1.0533 | 1.0575 | 1.0575 | -0.0042 | -0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024327 | 农银中证800自由现金流指数C | 1.0379 | 1.0379 | 1.0421 | 1.0421 | -0.0042 | -0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022793 | 鹏华中证港股通消费ETF联接I | 1.0056 | 1.0056 | 1.0096 | 1.0096 | -0.004 | -0.40% | 限大额 | 开放赎回 |
| 166105 | 信澳鑫安债券(LOF)A | 1.003 | 1.381 | 1.007 | 1.385 | -0.004 | -0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007076 | 汇添富中证医药ETF联接A | 0.8261 | 0.8261 | 0.8294 | 0.8294 | -0.0033 | -0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160635 | 鹏华中证医药指数(LOF)A | 0.8043 | 0.7311 | 0.8075 | 0.734 | -0.0032 | -0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007077 | 汇添富中证医药ETF联接C | 0.8027 | 0.8027 | 0.8059 | 0.8059 | -0.0032 | -0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016379 | 太平消费升级一年持有C | 0.7918 | 0.7918 | 0.795 | 0.795 | -0.0032 | -0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008551 | 东财医药A | 0.7762 | 0.7762 | 0.7793 | 0.7793 | -0.0031 | -0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008552 | 东财医药C | 0.7643 | 0.7643 | 0.7674 | 0.7674 | -0.0031 | -0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024407 | 鑫元中证港股通创新药指数发起式A | 0.7301 | 0.7301 | 0.733 | 0.733 | -0.0029 | -0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008413 | 长盛竞争优势C | 0.6728 | 0.6728 | 0.6755 | 0.6755 | -0.0027 | -0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010537 | 泰康优势企业混合C | 0.5741 | 0.5741 | 0.5764 | 0.5764 | -0.0023 | -0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005587 | 安信比较优势混合A | 2.0119 | 2.226 | 2.0202 | 2.2343 | -0.0083 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020304 | 信澳星亮智选混合C | 1.7771 | 1.7771 | 1.7844 | 1.7844 | -0.0073 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001735 | 广发新锐智选混合E | 1.7335 | 1.7905 | 1.7407 | 1.7977 | -0.0072 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001734 | 广发新锐智选混合A | 1.7316 | 1.7886 | 1.7388 | 1.7958 | -0.0072 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票A | 1.712 | 1.788 | 1.719 | 1.795 | -0.007 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 620006 | 金元顺安消费主题混合 | 1.7103 | 1.7803 | 1.7173 | 1.7873 | -0.007 | -0.41% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020437 | 宝盈医疗健康沪港深股票C | 1.688 | 1.688 | 1.695 | 1.695 | -0.007 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006253 | 永赢消费主题C | 1.6693 | 1.6693 | 1.6762 | 1.6762 | -0.0069 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015915 | 永赢医药创新智选混合发起A | 1.419 | 1.419 | 1.4249 | 1.4249 | -0.0059 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020695 | 海富通红利优选混合A | 1.3238 | 1.3468 | 1.3292 | 1.3522 | -0.0054 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023750 | 国富兴海回报混合C | 1.1341 | 1.1341 | 1.1388 | 1.1388 | -0.0047 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | 1.1289 | 2.0251 | 1.1335 | 2.0297 | -0.0046 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020156 | 交银中证红利低波动100指数A | 1.1032 | 1.1342 | 1.1077 | 1.1387 | -0.0045 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007800 | 申万菱信沪深300价值指数C | 1.0984 | 1.3353 | 1.1029 | 1.3398 | -0.0045 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020157 | 交银中证红利低波动100指数C | 1.0968 | 1.1278 | 1.1013 | 1.1323 | -0.0045 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021244 | 富国中证中央企业红利ETF发起式联接C | 1.0803 | 1.1145 | 1.0848 | 1.119 | -0.0045 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021038 | 银华沪深300价值ETF发起式联接A | 1.0621 | 1.0621 | 1.0665 | 1.0665 | -0.0044 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017832 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 1.0618 | 1.0618 | 1.0662 | 1.0662 | -0.0044 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024761 | 富国中证800自由现金流ETF联接A | 1.0609 | 1.0609 | 1.0653 | 1.0653 | -0.0044 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024762 | 富国中证800自由现金流ETF联接C | 1.0591 | 1.0591 | 1.0635 | 1.0635 | -0.0044 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024326 | 农银中证800自由现金流指数A | 1.0397 | 1.0397 | 1.044 | 1.044 | -0.0043 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008412 | 长盛竞争优势A | 0.7053 | 0.7053 | 0.7082 | 0.7082 | -0.0029 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010536 | 泰康优势企业混合A | 0.59 | 0.59 | 0.5924 | 0.5924 | -0.0024 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010366 | 鹏华中证医药指数(LOF)C | 0.5352 | 0.5352 | 0.5374 | 0.5374 | -0.0022 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011895 | 博时医疗保健行业混合C | 2.133 | 2.133 | 2.142 | 2.142 | -0.009 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023097 | 安信比较优势混合C | 2.0006 | 2.0006 | 2.009 | 2.009 | -0.0084 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006259 | 汇添富红利增长混合A | 1.8725 | 1.8725 | 1.8804 | 1.8804 | -0.0079 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026014 | 广发新锐智选混合C | 1.7209 | 1.7209 | 1.7281 | 1.7281 | -0.0072 | -0.42% | 限大额 | 开放赎回 |
| 001505 | 南方利众C | 1.6458 | 1.6958 | 1.6527 | 1.7027 | -0.0069 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001335 | 南方利众A | 1.6215 | 1.6715 | 1.6283 | 1.6783 | -0.0068 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015916 | 永赢医药创新智选混合发起C | 1.3995 | 1.3995 | 1.4054 | 1.4054 | -0.0059 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022446 | 前海开源周期精选混合A | 1.3635 | 1.3635 | 1.3693 | 1.3693 | -0.0058 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006652 | 富国金融地产行业混合A | 1.3406 | 1.3406 | 1.3463 | 1.3463 | -0.0057 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005004 | 交银品质升级混合A | 1.2472 | 1.2472 | 1.2525 | 1.2525 | -0.0053 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013882 | 交银品质升级混合C | 1.1559 | 1.2529 | 1.1608 | 1.2578 | -0.0049 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019853 | 博时中证红利低波动100指数发起式A | 1.1094 | 1.1931 | 1.1141 | 1.1978 | -0.0047 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019854 | 博时中证红利低波动100指数发起式C | 1.1077 | 1.1888 | 1.1124 | 1.1935 | -0.0047 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021550 | 博时中证红利低波动100ETF联接A | 1.0929 | 1.1742 | 1.0975 | 1.1788 | -0.0046 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021551 | 博时中证红利低波动100ETF联接C | 1.0912 | 1.1675 | 1.0958 | 1.1721 | -0.0046 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021039 | 银华沪深300价值ETF发起式联接C | 1.0581 | 1.0581 | 1.0626 | 1.0626 | -0.0045 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021375 | 中欧中证红利低波动100指数发起A | 1.0415 | 1.2138 | 1.0459 | 1.2182 | -0.0044 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021376 | 中欧中证红利低波动100指数发起C | 1.0405 | 1.2087 | 1.0449 | 1.2131 | -0.0044 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008618 | 永赢医药健康A | 1.0113 | 1.0113 | 1.0156 | 1.0156 | -0.0043 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023032 | 安信优选价值混合A | 1.0105 | 1.0105 | 1.0148 | 1.0148 | -0.0043 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024363 | 华富中证港股通创新药指数型发起式A | 0.919 | 0.919 | 0.9229 | 0.9229 | -0.0039 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519170 | 浦银安盛增长动力混合A | 0.8984 | 0.8984 | 0.9022 | 0.9022 | -0.0038 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025748 | 招商医药量化选股混合发起式A | 0.8753 | 0.8753 | 0.879 | 0.879 | -0.0037 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025749 | 招商医药量化选股混合发起式C | 0.8732 | 0.8732 | 0.8769 | 0.8769 | -0.0037 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160222 | 国泰国证食品饮料行业(LOF)A | 0.6608 | 2.4338 | 0.6636 | 2.4366 | -0.0028 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 110022 | 易方达消费行业股票 | 2.793 | 2.793 | 2.805 | 2.805 | -0.012 | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004393 | 安信企业价值优选混合A | 2.0384 | 2.4424 | 2.0473 | 2.4513 | -0.0089 | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006260 | 汇添富红利增长混合C | 1.7664 | 1.7664 | 1.774 | 1.774 | -0.0076 | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001583 | 安信新常态股票A | 1.7405 | 2.0721 | 1.748 | 2.0796 | -0.0075 | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011726 | 安信新常态股票C | 1.7057 | 1.7057 | 1.7131 | 1.7131 | -0.0074 | -0.43% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022980 | 天弘中证红利低波动100联接Y | 1.6844 | 1.7473 | 1.6917 | 1.7546 | -0.0073 | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008114 | 天弘中证红利低波动100联接A | 1.6837 | 1.7466 | 1.691 | 1.7539 | -0.0073 | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007733 | 南方智锐混合A | 1.5456 | 1.6156 | 1.5523 | 1.6223 | -0.0067 | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007734 | 南方智锐混合C | 1.4833 | 1.5533 | 1.4897 | 1.5597 | -0.0064 | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |