| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 011283 | 华夏消费龙头混合C | 0.5152 | 0.5152 | 0.5177 | 0.5177 | -0.0025 | -0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007244 | 安信核心竞争力混合C | 2.152 | 2.152 | 2.1625 | 2.1625 | -0.0105 | -0.49% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020152 | 中信保诚景气优选混合C | 1.839 | 1.839 | 1.848 | 1.848 | -0.009 | -0.49% | 限大额 | 开放赎回 |
| 001375 | 金元顺安优质精选混合C | 1.2892 | 1.2892 | 1.2955 | 1.2955 | -0.0063 | -0.49% | 限大额 | 开放赎回 |
| 013154 | 长信医疗保健混合(LOF)C | 1.217 | 1.217 | 1.223 | 1.223 | -0.006 | -0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005237 | 银华医疗健康量化优选A | 1.0503 | 1.0503 | 1.0555 | 1.0555 | -0.0052 | -0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020781 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A | 1.0249 | 1.0249 | 1.0299 | 1.0299 | -0.005 | -0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024545 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接E | 1.0242 | 1.0242 | 1.0292 | 1.0292 | -0.005 | -0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021130 | 信澳鑫安债券(LOF)C | 1.007 | 1.059 | 1.012 | 1.064 | -0.005 | -0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012368 | 大摩优享六个月持有期混合A | 0.9143 | 0.9143 | 0.9188 | 0.9188 | -0.0045 | -0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022794 | 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I | 0.8275 | 0.8275 | 0.8316 | 0.8316 | -0.0041 | -0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000279 | 华商红利优选混合 | 0.808 | 2.365 | 0.812 | 2.369 | -0.004 | -0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021281 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C | 0.7662 | 0.7662 | 0.77 | 0.77 | -0.0038 | -0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011589 | 九泰天利量化A | 0.7287 | 0.7287 | 0.7323 | 0.7323 | -0.0036 | -0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009476 | 建信食品饮料行业股票A | 0.595 | 0.595 | 0.5979 | 0.5979 | -0.0029 | -0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017185 | 国泰疫苗与生物科技ETF联接A | 0.5502 | 0.5502 | 0.5529 | 0.5529 | -0.0027 | -0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013126 | 华夏食品饮料ETF联接C | 0.5486 | 0.5486 | 0.5513 | 0.5513 | -0.0027 | -0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024643 | 华夏食品饮料ETF联接D | 0.5486 | 0.5486 | 0.5513 | 0.5513 | -0.0027 | -0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017186 | 国泰疫苗与生物科技ETF联接C | 0.5469 | 0.5469 | 0.5496 | 0.5496 | -0.0027 | -0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016356 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C | 0.545 | 0.545 | 0.5477 | 0.5477 | -0.0027 | -0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 320016 | 诺安多策略混合A | 3.204 | 3.204 | 3.22 | 3.22 | -0.016 | -0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023350 | 诺安多策略混合C | 3.187 | 3.187 | 3.203 | 3.203 | -0.016 | -0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001623 | 兴业国企改革混合A | 2.604 | 2.604 | 2.617 | 2.617 | -0.013 | -0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015946 | 兴业国企改革混合C | 2.574 | 2.574 | 2.587 | 2.587 | -0.013 | -0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005848 | 银华裕利混合发起式 | 1.9681 | 1.9681 | 1.978 | 1.978 | -0.0099 | -0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018103 | 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 1.1029 | 1.1029 | 1.1084 | 1.1084 | -0.0055 | -0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018104 | 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 1.0922 | 1.0922 | 1.0977 | 1.0977 | -0.0055 | -0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020782 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C | 1.0203 | 1.0203 | 1.0254 | 1.0254 | -0.0051 | -0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005238 | 银华医疗健康量化优选C | 1.018 | 1.018 | 1.0231 | 1.0231 | -0.0051 | -0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000523 | 国投瑞银医疗保健混合A | 0.9594 | 2.2974 | 0.9642 | 2.3022 | -0.0048 | -0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011082 | 国投瑞银医疗保健混合C | 0.9492 | 1.1432 | 0.954 | 1.148 | -0.0048 | -0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012369 | 大摩优享六个月持有期混合C | 0.8965 | 0.8965 | 0.901 | 0.901 | -0.0045 | -0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027045 | 弘毅远方医疗创新混合A | 0.8504 | 0.8504 | 0.8547 | 0.8547 | -0.0043 | -0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027046 | 弘毅远方医疗创新混合C | 0.85 | 0.85 | 0.8543 | 0.8543 | -0.0043 | -0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021280 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A | 0.7703 | 0.7703 | 0.7742 | 0.7742 | -0.0039 | -0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011590 | 九泰天利量化C | 0.712 | 0.712 | 0.7156 | 0.7156 | -0.0036 | -0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012358 | 汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.6325 | 0.6325 | 0.6357 | 0.6357 | -0.0032 | -0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012359 | 汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.6179 | 0.6179 | 0.621 | 0.621 | -0.0031 | -0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000867 | 华宝品质生活股票 | 1.168 | 1.218 | 1.174 | 1.224 | -0.006 | -0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020186 | 上银国企红利混合发起式A | 1.0975 | 1.0975 | 1.1031 | 1.1031 | -0.0056 | -0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020187 | 上银国企红利混合发起式C | 1.0828 | 1.0828 | 1.0883 | 1.0883 | -0.0055 | -0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025732 | 华安国证航天航空行业ETF发起式联接A | 0.9829 | 0.9829 | 0.9879 | 0.9879 | -0.005 | -0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025733 | 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C | 0.9815 | 0.9815 | 0.9865 | 0.9865 | -0.005 | -0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016166 | 万家颐远均衡一年持有混合发起A | 0.872 | 0.872 | 0.8765 | 0.8765 | -0.0045 | -0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016355 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A | 0.5512 | 0.5512 | 0.554 | 0.554 | -0.0028 | -0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015519 | 安信远见稳进一年持有混合A | 1.4162 | 1.4162 | 1.4236 | 1.4236 | -0.0074 | -0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015520 | 安信远见稳进一年持有混合C | 1.403 | 1.403 | 1.4104 | 1.4104 | -0.0074 | -0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002564 | 新沃通盈灵活配置混合 | 1.34 | 1.69 | 1.347 | 1.697 | -0.007 | -0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016945 | 中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 1.3221 | 1.3221 | 1.329 | 1.329 | -0.0069 | -0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019311 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 1.2511 | 1.2511 | 1.2576 | 1.2576 | -0.0065 | -0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021005 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I | 1.2504 | 1.2504 | 1.2569 | 1.2569 | -0.0065 | -0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019312 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 1.2413 | 1.2413 | 1.2478 | 1.2478 | -0.0065 | -0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021097 | 南方中证创新药产业ETF发起联接A | 1.0811 | 1.0811 | 1.0867 | 1.0867 | -0.0056 | -0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021098 | 南方中证创新药产业ETF发起联接C | 1.0765 | 1.0765 | 1.0821 | 1.0821 | -0.0056 | -0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018242 | 万家颐德一年持有期混合A | 0.9041 | 0.9041 | 0.9088 | 0.9088 | -0.0047 | -0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016167 | 万家颐远均衡一年持有混合发起C | 0.8555 | 0.8555 | 0.86 | 0.86 | -0.0045 | -0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012782 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接C | 0.6091 | 0.6091 | 0.6123 | 0.6123 | -0.0032 | -0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001965 | 圆信永丰兴源灵活配置混合A | 2.0854 | 2.0854 | 2.0966 | 2.0966 | -0.0112 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000916 | 前海开源股息率100强股票A | 1.7508 | 2.4318 | 1.7601 | 2.4411 | -0.0093 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021784 | 前海开源股息率100强股票C | 1.7376 | 1.7376 | 1.7468 | 1.7468 | -0.0092 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519678 | 银河消费混合A | 1.511 | 1.511 | 1.519 | 1.519 | -0.008 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012943 | 广发稳睿六个月持有混合A | 1.2299 | 1.2299 | 1.2364 | 1.2364 | -0.0065 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012944 | 广发稳睿六个月持有混合C | 1.2124 | 1.2124 | 1.2188 | 1.2188 | -0.0064 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019259 | 国泰富时国企红利ETF联接A | 1.1334 | 1.1334 | 1.1394 | 1.1394 | -0.006 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019269 | 国泰富时国企红利ETF联接C | 1.127 | 1.127 | 1.133 | 1.133 | -0.006 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025411 | 安信红利量化选股股票A | 1.0599 | 1.0649 | 1.0656 | 1.0706 | -0.0057 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011598 | 信澳医药健康混合A | 1.0369 | 1.0369 | 1.0424 | 1.0424 | -0.0055 | -0.53% | 限大额 | 开放赎回 |
| 024171 | 信澳医药健康混合C | 1.0316 | 1.0316 | 1.0371 | 1.0371 | -0.0055 | -0.53% | 限大额 | 开放赎回 |
| 260109 | 景顺长城内需增长贰号混合A | 0.933 | 3.414 | 0.938 | 3.419 | -0.005 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018243 | 万家颐德一年持有期混合C | 0.8901 | 0.8901 | 0.8948 | 0.8948 | -0.0047 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012737 | 广发创新药ETF联接A | 0.5227 | 0.5227 | 0.5255 | 0.5255 | -0.0028 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022104 | 广发创新药ETF联接F | 0.5226 | 0.5226 | 0.5254 | 0.5254 | -0.0028 | -0.53% | 限大额 | 开放赎回 |
| 161726 | 招商国证生物医药指数(LOF)A | 0.3401 | 0.9244 | 0.3419 | 0.9256 | -0.0018 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012417 | 招商国证生物医药指数(LOF)C | 0.3384 | 0.3384 | 0.3402 | 0.3402 | -0.0018 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001966 | 圆信永丰兴源灵活配置混合C | 2.0665 | 2.0665 | 2.0777 | 2.0777 | -0.0112 | -0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014031 | 南方发展机遇一年持有混合A | 1.7072 | 1.7072 | 1.7165 | 1.7165 | -0.0093 | -0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005109 | 汇安多策略混合A | 1.6436 | 1.9706 | 1.6525 | 1.9795 | -0.0089 | -0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002601 | 中银证券价值精选混合 | 1.5685 | 1.5685 | 1.577 | 1.577 | -0.0085 | -0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015668 | 银河消费混合C | 1.462 | 1.462 | 1.47 | 1.47 | -0.008 | -0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016128 | 景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接A | 1.262 | 1.3366 | 1.2688 | 1.3434 | -0.0068 | -0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016129 | 景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接C | 1.2573 | 1.3316 | 1.2641 | 1.3384 | -0.0068 | -0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019334 | 大成红利汇聚混合A | 1.208 | 1.208 | 1.2146 | 1.2146 | -0.0066 | -0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021971 | 南方港股通央企红利ETF联接A | 1.1658 | 1.2258 | 1.1772 | 1.2322 | -0.0064 | -0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021972 | 南方港股通央企红利ETF联接C | 1.1637 | 1.2237 | 1.1751 | 1.2301 | -0.0064 | -0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022001 | 浙商汇金红利机遇混合C | 1.1333 | 1.1333 | 1.1395 | 1.1395 | -0.0062 | -0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025412 | 安信红利量化选股股票C | 1.0574 | 1.0619 | 1.0631 | 1.0676 | -0.0057 | -0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021961 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A | 1.051 | 1.112 | 1.0567 | 1.1177 | -0.0057 | -0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021962 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C | 1.0498 | 1.1083 | 1.0555 | 1.114 | -0.0057 | -0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023264 | 景顺长城内需增长贰号混合C | 0.928 | 0.928 | 0.933 | 0.933 | -0.005 | -0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002159 | 东吴国企改革主题灵活配置混合A | 0.882 | 0.882 | 0.8868 | 0.8868 | -0.0048 | -0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012615 | 东吴国企改革主题灵活配置混合C | 0.8656 | 0.8656 | 0.8703 | 0.8703 | -0.0047 | -0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025068 | 建信医疗创新股票A | 0.8237 | 0.8237 | 0.8282 | 0.8282 | -0.0045 | -0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012781 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接A | 0.6117 | 0.6117 | 0.615 | 0.615 | -0.0033 | -0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012738 | 广发创新药ETF联接C | 0.5176 | 0.5176 | 0.5204 | 0.5204 | -0.0028 | -0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000083 | 汇添富消费行业混合 | 4.305 | 4.305 | 4.329 | 4.329 | -0.024 | -0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009098 | 景顺长城价值领航两年持有 | 2.0451 | 2.0451 | 2.0564 | 2.0564 | -0.0113 | -0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519671 | 银河沪深300价值指数A | 1.971 | 2.196 | 1.982 | 2.207 | -0.011 | -0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014032 | 南方发展机遇一年持有混合C | 1.6643 | 1.6643 | 1.6735 | 1.6735 | -0.0092 | -0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000945 | 华夏医疗健康混合A | 1.614 | 1.614 | 1.623 | 1.623 | -0.009 | -0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005110 | 汇安多策略混合C | 1.5873 | 1.8983 | 1.596 | 1.907 | -0.0087 | -0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |