| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 024780 | 金鹰中证全指自由现金流指数D | 0.9503 | 1.0179 | 0.9524 | 1.02 | -0.0021 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009870 | 嘉实产业先锋混合C | 0.9439 | 0.9439 | 0.946 | 0.946 | -0.0021 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025654 | 富国医药精选混合(QDII)A | 0.9006 | 0.9006 | 0.9026 | 0.9026 | -0.002 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026686 | 兴华景睿混合发起A | 0.8557 | 0.8557 | 0.8576 | 0.8576 | -0.0019 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026687 | 兴华景睿混合发起C | 0.8545 | 0.8545 | 0.8564 | 0.8564 | -0.0019 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009875 | 天弘甄选食品饮料股票A | 0.7827 | 0.7827 | 0.7844 | 0.7844 | -0.0017 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011288 | 上银医疗健康混合A | 0.5849 | 0.5849 | 0.5862 | 0.5862 | -0.0013 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009778 | 长信消费升级混合A | 0.4633 | 0.5133 | 0.4643 | 0.5143 | -0.001 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009779 | 长信消费升级混合C | 0.448 | 0.498 | 0.449 | 0.499 | -0.001 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005708 | 国联安远见成长混合 | 2.3315 | 2.3315 | 2.3369 | 2.3369 | -0.0054 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001631 | 天弘中证食品饮料ETF联接A | 1.8535 | 1.9316 | 1.8577 | 1.9358 | -0.0042 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001632 | 天弘中证食品饮料ETF联接C | 1.8116 | 1.8892 | 1.8158 | 1.8934 | -0.0042 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519198 | 万家颐和灵活配置混合A | 1.7561 | 2.2561 | 1.7601 | 2.2601 | -0.004 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016620 | 万家颐和灵活配置混合C | 1.7242 | 1.7242 | 1.7282 | 1.7282 | -0.004 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004454 | 前海开源盈鑫C | 1.6262 | 1.9102 | 1.6299 | 1.9139 | -0.0037 | -0.23% | 限大额 | 开放赎回 |
| 004453 | 前海开源盈鑫A | 1.6251 | 1.9091 | 1.6288 | 1.9128 | -0.0037 | -0.23% | 限大额 | 开放赎回 |
| 001189 | 广发聚宝混合A | 1.6097 | 1.6097 | 1.6134 | 1.6134 | -0.0037 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022527 | 天弘多元收益债券E | 1.3868 | 1.3868 | 1.39 | 1.39 | -0.0032 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010119 | 天弘多元收益债券C | 1.3713 | 1.3713 | 1.3744 | 1.3744 | -0.0031 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008860 | 民生加银龙头优选股票A | 1.2204 | 1.2204 | 1.2232 | 1.2232 | -0.0028 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011905 | 安信价值启航混合A | 1.2157 | 1.2157 | 1.2185 | 1.2185 | -0.0028 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020559 | 工银健康产业混合C | 1.2034 | 1.2034 | 1.2062 | 1.2062 | -0.0028 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002926 | 广发集源债券C | 1.1558 | 1.4122 | 1.1585 | 1.4149 | -0.0027 | -0.23% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 024073 | 上银国证自由现金流指数A | 1.0933 | 1.0933 | 1.0958 | 1.0958 | -0.0025 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024777 | 金鹰中证全指自由现金流指数A | 0.9503 | 1.0179 | 0.9525 | 1.0201 | -0.0022 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024779 | 金鹰中证全指自由现金流指数C | 0.9487 | 1.0163 | 0.9509 | 1.0185 | -0.0022 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025655 | 富国医药精选混合(QDII)C | 0.8968 | 0.8968 | 0.8989 | 0.8989 | -0.0021 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026167 | 国泰港股通精选混合发起A | 0.7939 | 0.7939 | 0.7957 | 0.7957 | -0.0018 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026168 | 国泰港股通精选混合发起C | 0.7924 | 0.7924 | 0.7942 | 0.7942 | -0.0018 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023380 | 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7833 | 0.7833 | 0.7851 | 0.7851 | -0.0018 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023948 | 银华品质消费股票C | 0.6048 | 0.6048 | 0.6062 | 0.6062 | -0.0014 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011289 | 上银医疗健康混合C | 0.5757 | 0.5757 | 0.577 | 0.577 | -0.0013 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160628 | 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.4792 | 1.4101 | 0.4803 | 1.4108 | -0.0011 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015674 | 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4688 | 0.4688 | 0.4699 | 0.4699 | -0.0011 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000532 | 景顺长城优势企业混合A | 2.961 | 2.961 | 2.968 | 2.968 | -0.007 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017170 | 景顺长城优势企业混合C | 2.892 | 2.892 | 2.899 | 2.899 | -0.007 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001747 | 易方达瑞祺混合A | 1.656 | 1.718 | 1.66 | 1.722 | -0.004 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007848 | 广发聚宝混合C | 1.5645 | 1.5645 | 1.5682 | 1.5682 | -0.0037 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022358 | 民生加银龙头优选股票C | 1.2127 | 1.2127 | 1.2156 | 1.2156 | -0.0029 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011906 | 安信价值启航混合C | 1.1849 | 1.1849 | 1.1877 | 1.1877 | -0.0028 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010408 | 安信浩盈6个月持有混合A | 1.1824 | 1.1824 | 1.1853 | 1.1853 | -0.0029 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 450002 | 国富弹性市值混合A | 1.1038 | 4.1531 | 1.1065 | 4.1558 | -0.0027 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024074 | 上银国证自由现金流指数C | 1.0911 | 1.0911 | 1.0937 | 1.0937 | -0.0026 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003638 | 安信永鑫增强债券C | 1.0671 | 1.3671 | 1.0697 | 1.3697 | -0.0026 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003637 | 安信永鑫增强债券A | 1.0638 | 1.3828 | 1.0664 | 1.3854 | -0.0026 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021480 | 博时国证龙头家电ETF发起式联接A | 1.0587 | 1.0587 | 1.0613 | 1.0613 | -0.0026 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023746 | 华富新华中诚信红利价值指数A | 1.0495 | 1.0495 | 1.052 | 1.052 | -0.0025 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024027 | 招商均衡优选混合A | 0.8423 | 0.8423 | 0.8443 | 0.8443 | -0.002 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 0.7753 | 1.8873 | 0.7772 | 1.8892 | -0.0019 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001550 | 天弘中证医药100A | 0.7037 | 0.7037 | 0.7054 | 0.7054 | -0.0017 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012340 | 东财食品饮料指数增强A | 0.5038 | 0.5038 | 0.505 | 0.505 | -0.0012 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012341 | 东财食品饮料指数增强C | 0.4969 | 0.4969 | 0.4981 | 0.4981 | -0.0012 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022178 | 东财食品饮料指数增强E | 0.4963 | 0.4963 | 0.4975 | 0.4975 | -0.0012 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 690009 | 民生加银红利回报混合 | 2.5076 | 2.8056 | 2.5138 | 2.8118 | -0.0062 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017915 | 中海消费混合C | 2.362 | 2.362 | 2.368 | 2.368 | -0.006 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010994 | 博时创新经济混合A | 1.4037 | 1.4037 | 1.4072 | 1.4072 | -0.0035 | -0.25% | 限大额 | 开放赎回 |
| 160621 | 鹏华丰和债券(LOF)A | 1.3997 | 1.7417 | 1.4032 | 1.7452 | -0.0035 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010995 | 博时创新经济混合C | 1.3441 | 1.3441 | 1.3475 | 1.3475 | -0.0034 | -0.25% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006057 | 鹏华丰和债券(LOF)C | 1.2445 | 1.2445 | 1.2476 | 1.2476 | -0.0031 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001118 | 华宝事件驱动混合A | 1.204 | 1.204 | 1.207 | 1.207 | -0.003 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017995 | 华宝事件驱动混合C | 1.192 | 1.192 | 1.195 | 1.195 | -0.003 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017261 | 大成成长领航一年持有混合A | 1.0573 | 1.0573 | 1.0599 | 1.0599 | -0.0026 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021481 | 博时国证龙头家电ETF发起式联接C | 1.0565 | 1.0565 | 1.0591 | 1.0591 | -0.0026 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017262 | 大成成长领航一年持有混合C | 1.0483 | 1.0483 | 1.0509 | 1.0509 | -0.0026 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023747 | 华富新华中诚信红利价值指数C | 1.0449 | 1.0449 | 1.0475 | 1.0475 | -0.0026 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022273 | 鹏华丰和债券(LOF)E | 0.9983 | 0.9983 | 1.0008 | 1.0008 | -0.0025 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006671 | 广发消费升级股票 | 0.9687 | 0.9687 | 0.9711 | 0.9711 | -0.0024 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000059 | 国联安中证医药100A | 0.9018 | 1.4618 | 0.9041 | 1.4641 | -0.0023 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013175 | 海富通碳中和混合A | 0.8404 | 0.8404 | 0.8425 | 0.8425 | -0.0021 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001551 | 天弘中证医药100C | 0.6876 | 0.6876 | 0.6893 | 0.6893 | -0.0017 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000991 | 工银战略转型股票A | 3.041 | 3.041 | 3.049 | 3.049 | -0.008 | -0.26% | 限大额 | 开放赎回 |
| 001558 | 天弘医疗健康混合A | 1.5954 | 1.5954 | 1.5995 | 1.5995 | -0.0041 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001559 | 天弘医疗健康混合C | 1.5324 | 1.5324 | 1.5364 | 1.5364 | -0.004 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007751 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数A | 1.2249 | 1.6202 | 1.2281 | 1.6234 | -0.0032 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021735 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数E | 1.221 | 1.4215 | 1.2242 | 1.4247 | -0.0032 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007760 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数C | 1.2183 | 1.5971 | 1.2215 | 1.6003 | -0.0032 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023917 | 华夏国证自由现金流ETF发起式联接A | 1.179 | 1.179 | 1.1821 | 1.1821 | -0.0031 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019065 | 安信浩盈6个月持有混合C | 1.1679 | 1.1679 | 1.1709 | 1.1709 | -0.003 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018469 | 国富弹性市值混合C | 1.0935 | 1.149 | 1.0963 | 1.1518 | -0.0028 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018682 | 鑫元浩鑫增强债券A | 1.0721 | 1.0721 | 1.0749 | 1.0749 | -0.0028 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018683 | 鑫元浩鑫增强债券C | 1.0614 | 1.0614 | 1.0642 | 1.0642 | -0.0028 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024570 | 银华国证自由现金流ETF联接A | 1.0528 | 1.0528 | 1.0555 | 1.0555 | -0.0027 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024571 | 银华国证自由现金流ETF联接C | 1.0503 | 1.0503 | 1.053 | 1.053 | -0.0027 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025004 | 泰信中证全指自由现金流指数C | 0.9694 | 0.9694 | 0.9719 | 0.9719 | -0.0025 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027133 | 华安恒生生物科技指数发起式A | 0.9584 | 0.9584 | 0.9609 | 0.9609 | -0.0025 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024406 | 大成洞察优势混合 | 0.9185 | 0.9185 | 0.9209 | 0.9209 | -0.0024 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024055 | 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A | 0.794 | 0.794 | 0.7961 | 0.7961 | -0.0021 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012215 | 民生加银核心资产股票C | 0.7745 | 0.7745 | 0.7765 | 0.7765 | -0.002 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007109 | 南方沪港深核心优势混合A | 0.7601 | 0.7601 | 0.7621 | 0.7621 | -0.002 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024235 | 南方沪港深核心优势混合C | 0.7593 | 0.7593 | 0.7613 | 0.7613 | -0.002 | -0.26% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 011473 | 工银战略转型股票C | 2.962 | 2.962 | 2.97 | 2.97 | -0.008 | -0.27% | 限大额 | 开放赎回 |
| 519606 | 国泰金鑫股票A | 2.825 | 3.0669 | 2.8327 | 3.0753 | -0.0077 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003956 | 南方产业智选股票A | 1.9883 | 1.9883 | 1.9936 | 1.9936 | -0.0053 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022518 | 南方产业智选股票C | 1.9756 | 1.9756 | 1.9809 | 1.9809 | -0.0053 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011376 | 华宝安享混合A | 1.1902 | 1.1902 | 1.1934 | 1.1934 | -0.0032 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022887 | 华宝标普港股通低波红利ETF联接A | 1.1874 | 1.221 | 1.1906 | 1.2242 | -0.0032 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021312 | 华宝安享混合C | 1.1845 | 1.1845 | 1.1877 | 1.1877 | -0.0032 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023918 | 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C | 1.1763 | 1.1763 | 1.1795 | 1.1795 | -0.0032 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019130 | 天弘多元锐选一年持有混合A | 1.1654 | 1.1654 | 1.1685 | 1.1685 | -0.0031 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019131 | 天弘多元锐选一年持有混合C | 1.152 | 1.152 | 1.1551 | 1.1551 | -0.0031 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |