| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 022684 | 创金合信尊泰纯债债券C | 1.0103 | 1.0303 | 1.0109 | 1.0309 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010594 | 广发睿选三年持有期混合 | 1.0083 | 1.0083 | 1.0089 | 1.0089 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025435 | 金鹰中证港股通高股息投资指数A | 0.9773 | 0.9773 | 0.9779 | 0.9779 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160527 | 博时研究优选混合(LOF)A | 0.8996 | 0.9326 | 0.9001 | 0.9331 | -0.0005 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009910 | 嘉实动力先锋混合C | 0.8653 | 0.8653 | 0.8658 | 0.8658 | -0.0005 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160528 | 博时研究优选混合(LOF)C | 0.8602 | 0.8863 | 0.8607 | 0.8868 | -0.0005 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002614 | 中银颐利混合A | 0.8477 | 1.1727 | 0.8482 | 1.1732 | -0.0005 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002844 | 金鹰多元策略混合A | 0.7244 | 0.7244 | 0.7248 | 0.7248 | -0.0004 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020217 | 金鹰多元策略混合C | 0.7145 | 0.7145 | 0.7149 | 0.7149 | -0.0004 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014603 | 嘉实中证医疗指数发起式C | 0.5163 | 0.5163 | 0.5166 | 0.5166 | -0.0003 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000121 | 华夏永福混合A | 2.83 | 2.83 | 2.832 | 2.832 | -0.002 | -0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 000251 | 工银金融地产混合A | 2.827 | 3.871 | 2.829 | 3.873 | -0.002 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018387 | 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A | 1.3689 | 1.4279 | 1.3699 | 1.4289 | -0.001 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022663 | 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I | 1.3671 | 1.4261 | 1.3681 | 1.4271 | -0.001 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018388 | 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C | 1.3536 | 1.4126 | 1.3546 | 1.4136 | -0.001 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002361 | 国富恒瑞债券A | 1.349 | 1.593 | 1.35 | 1.594 | -0.001 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009667 | 鹏华安庆混合A | 1.3279 | 1.3839 | 1.3288 | 1.3848 | -0.0009 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009668 | 鹏华安庆混合C | 1.3041 | 1.3601 | 1.305 | 1.361 | -0.0009 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007725 | 招商瑞文混合A | 1.2965 | 1.2965 | 1.2974 | 1.2974 | -0.0009 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501305 | 汇添富港股红利ETF联接A | 1.2911 | 1.2911 | 1.292 | 1.292 | -0.0009 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501306 | 汇添富港股红利ETF联接C | 1.2467 | 1.2467 | 1.2476 | 1.2476 | -0.0009 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018336 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | 1.187 | 1.187 | 1.1878 | 1.1878 | -0.0008 | -0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022275 | 国泰港股红利ETF联接C | 1.1636 | 1.194 | 1.1667 | 1.1948 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004026 | 融通收益增强债券C | 1.1458 | 1.3528 | 1.1466 | 1.3536 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010435 | 富国双债增强债券A | 1.1326 | 1.2106 | 1.1334 | 1.2114 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013041 | 鹏扬景浦一年持有混合A | 1.1307 | 1.1307 | 1.1315 | 1.1315 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018958 | 富国双债增强债券E | 1.1303 | 1.1303 | 1.1311 | 1.1311 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010436 | 富国双债增强债券C | 1.1104 | 1.1874 | 1.1112 | 1.1882 | -0.0008 | -0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 017180 | 鑫元璟丰债券A | 1.0598 | 1.0748 | 1.0605 | 1.0755 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007575 | 宝盈祥泰混合C | 1.0523 | 1.3158 | 1.053 | 1.3165 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020941 | 安信青享纯债A | 1.0433 | 1.0433 | 1.044 | 1.044 | -0.0007 | -0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 020942 | 安信青享纯债C | 1.0404 | 1.0404 | 1.0411 | 1.0411 | -0.0007 | -0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 003650 | 融通通润债券 | 1.0374 | 1.3201 | 1.0381 | 1.3208 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016827 | 安信稳健启航一年持有混合C | 1.0282 | 1.0852 | 1.0289 | 1.0859 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020302 | 平安惠嘉纯债C | 1.0265 | 1.0265 | 1.0272 | 1.0272 | -0.0007 | -0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 005517 | 富国新趋势灵活配置混合A | 1.0149 | 1.0149 | 1.0156 | 1.0156 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003289 | 创金合信尊泰纯债债券A | 1.0075 | 1.225 | 1.0082 | 1.2257 | -0.0007 | -0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 023104 | 中银中证港股通高股息投资指数A | 1.0059 | 1.0059 | 1.0066 | 1.0066 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023105 | 中银中证港股通高股息投资指数C | 1.0052 | 1.0052 | 1.0059 | 1.0059 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026341 | 大成招享汇智混合C | 0.9946 | 0.9946 | 0.9953 | 0.9953 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026340 | 大成招享汇智混合A | 0.9946 | 0.9946 | 0.9953 | 0.9953 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025436 | 金鹰中证港股通高股息投资指数B | 0.9774 | 0.9774 | 0.9781 | 0.9781 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025438 | 金鹰中证港股通高股息投资指数D | 0.9771 | 0.9771 | 0.9778 | 0.9778 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025437 | 金鹰中证港股通高股息投资指数C | 0.9761 | 0.9761 | 0.9768 | 0.9768 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005518 | 富国新趋势灵活配置混合C | 0.9727 | 0.9727 | 0.9734 | 0.9734 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014766 | 中欧碳中和混合发起C | 0.9622 | 0.9622 | 0.9629 | 0.9629 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010293 | 华商量化优质精选混合 | 0.9433 | 0.9433 | 0.944 | 0.944 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 0.8847 | 0.8847 | 0.8853 | 0.8853 | -0.0006 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018476 | 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.8847 | 0.8847 | 0.8853 | 0.8853 | -0.0006 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018475 | 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.8803 | 0.8803 | 0.8809 | 0.8809 | -0.0006 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018523 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8484 | 0.8484 | 0.849 | 0.849 | -0.0006 | -0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018524 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8323 | 0.8323 | 0.8329 | 0.8329 | -0.0006 | -0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 017937 | 易方达中证医疗ETF联接发起式A | 0.6663 | 0.6663 | 0.6668 | 0.6668 | -0.0005 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009664 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合A | 0.6 | 0.6 | 0.6004 | 0.6004 | -0.0004 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010326 | 博时消费创新混合A | 0.4129 | 0.4129 | 0.4132 | 0.4132 | -0.0003 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006720 | 平安核心优势混合A | 1.8876 | 1.8876 | 1.8891 | 1.8891 | -0.0015 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006721 | 平安核心优势混合C | 1.7721 | 1.7721 | 1.7736 | 1.7736 | -0.0015 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009230 | 鹏华安和混合A | 1.3767 | 1.3767 | 1.3778 | 1.3778 | -0.0011 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009231 | 鹏华安和混合C | 1.3519 | 1.3519 | 1.353 | 1.353 | -0.0011 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009130 | 鹏扬景恒六个月持有混合A | 1.2967 | 1.2967 | 1.2978 | 1.2978 | -0.0011 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007726 | 招商瑞文混合C | 1.2704 | 1.2704 | 1.2714 | 1.2714 | -0.001 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009131 | 鹏扬景恒六个月持有混合C | 1.2651 | 1.2651 | 1.2661 | 1.2661 | -0.001 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023073 | 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A | 1.2107 | 1.2107 | 1.2117 | 1.2117 | -0.001 | -0.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023074 | 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C | 1.2068 | 1.2068 | 1.2078 | 1.2078 | -0.001 | -0.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 010589 | 鹏扬景安一年持有期混合A | 1.1733 | 1.1733 | 1.1742 | 1.1742 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010590 | 鹏扬景安一年持有期混合C | 1.1489 | 1.1489 | 1.1498 | 1.1498 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025682 | 广发中证智选高股息策略ETF发起式联接A | 1.0631 | 1.0637 | 1.064 | 1.0646 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025683 | 广发中证智选高股息策略ETF发起式联接C | 1.0614 | 1.062 | 1.0623 | 1.0629 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025177 | 鑫元璟丰债券C | 1.0578 | 1.0578 | 1.0586 | 1.0586 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024705 | 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A | 1.0189 | 1.0192 | 1.0197 | 1.02 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023809 | 泓德裕惠债券A | 1.0176 | 1.0176 | 1.0184 | 1.0184 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024706 | 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C | 1.0163 | 1.0165 | 1.0171 | 1.0173 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023810 | 泓德裕惠债券C | 1.0146 | 1.0146 | 1.0154 | 1.0154 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023186 | 国联安红利慧选混合发起式A | 0.9998 | 1.0038 | 1.0006 | 1.0046 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014765 | 中欧碳中和混合发起A | 0.9959 | 0.9959 | 0.9967 | 0.9967 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026746 | 上银医药精选股票发起式A | 0.9566 | 0.9566 | 0.9574 | 0.9574 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017938 | 易方达中证医疗ETF联接发起式C | 0.6599 | 0.6599 | 0.6604 | 0.6604 | -0.0005 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014602 | 嘉实中证医疗指数发起式A | 0.5219 | 0.5219 | 0.5223 | 0.5223 | -0.0004 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010327 | 博时消费创新混合C | 0.3946 | 0.3946 | 0.3949 | 0.3949 | -0.0003 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012634 | 国泰中证医疗ETF联接A | 0.3855 | 0.3855 | 0.3858 | 0.3858 | -0.0003 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021681 | 国泰中证医疗ETF联接E | 0.3831 | 0.3831 | 0.3834 | 0.3834 | -0.0003 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012635 | 国泰中证医疗ETF联接C | 0.3799 | 0.3799 | 0.3802 | 0.3802 | -0.0003 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 540004 | 汇丰晋信2026周期混合 | 3.5787 | 4.1987 | 3.5818 | 4.2018 | -0.0031 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000727 | 融通健康产业灵活配置混合A/B | 2.296 | 2.296 | 2.298 | 2.298 | -0.002 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000432 | 中银优秀企业混合A | 2.0115 | 2.0115 | 2.0133 | 2.0133 | -0.0018 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027105 | 中银优秀企业混合C | 2.0113 | 2.0113 | 2.0132 | 2.0132 | -0.0019 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021515 | 汇添富红利智选混合发起式A | 1.2107 | 1.2107 | 1.2118 | 1.2118 | -0.0011 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009671 | 平安恒泽混合A | 1.1267 | 1.1267 | 1.1277 | 1.1277 | -0.001 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023542 | 平安恒泽混合E | 1.1223 | 1.1223 | 1.1233 | 1.1233 | -0.001 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519676 | 银河强化债券A | 1.1081 | 1.8491 | 1.1091 | 1.8501 | -0.001 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023078 | 西部利得多策略优选混合A | 1.1077 | 1.1077 | 1.1087 | 1.1087 | -0.001 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 673030 | 西部利得多策略优选混合C | 1.1045 | 1.6595 | 1.1055 | 1.6605 | -0.001 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013824 | 汇丰晋信慧悦混合 | 1.0976 | 1.0976 | 1.0986 | 1.0986 | -0.001 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009672 | 平安恒泽混合C | 1.0939 | 1.0939 | 1.0949 | 1.0949 | -0.001 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024175 | 中欧大盘价值混合A | 1.0925 | 1.0925 | 1.0935 | 1.0935 | -0.001 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011572 | 鹏华安荣混合A | 1.0922 | 1.1282 | 1.0932 | 1.1292 | -0.001 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024176 | 中欧大盘价值混合C | 1.0879 | 1.0879 | 1.0889 | 1.0889 | -0.001 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011573 | 鹏华安荣混合C | 1.0853 | 1.1163 | 1.0863 | 1.1173 | -0.001 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015802 | 鹏华稳健恒利债券A | 1.0617 | 1.0617 | 1.0627 | 1.0627 | -0.001 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016124 | 汇泉安盈回报债券A | 1.0535 | 1.0535 | 1.0544 | 1.0544 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |