国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C(023074)基金净值走势图
023074国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C基金盘中估值图
(023074)国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-15 | 1.2068 | 1.2068 | -0.08% |
| 06-12 | 1.2078 | 1.2078 | 1.24% |
| 06-11 | 1.1930 | 1.1930 | -0.29% |
| 06-10 | 1.1965 | 1.1965 | -0.78% |
| 06-09 | 1.2059 | 1.2059 | -0.88% |
| 06-08 | 1.2166 | 1.2166 | 0.35% |
| 06-05 | 1.2124 | 1.2124 | -0.07% |
| 06-04 | 1.2133 | 1.2133 | -0.34% |
| 06-03 | 1.2174 | 1.2174 | -0.77% |
| 06-02 | 1.2268 | 1.2268 | 0.39% |
(023074)国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 01919-中远海控 | 5.68% | % | 0% |
| 03808-中国重汽 | 4.54% | % | 0% |
| 00883-中国海洋石油 | 4.34% | % | 0% |
| 01088-中国神华 | 4.02% | % | 0% |
| 01308-海丰国际 | 4.01% | % | 0% |
| 01898-中煤能源 | 4.00% | % | 0% |
| 00857-中国石油股份 | 3.88% | % | 0% |
| 03360-远东宏信 | 3.73% | % | 0% |
| 00288-万洲国际 | 3.53% | % | 0% |
| 01988-民生银行 | 3.46% | % | 0% |