016533 - 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币基金

基金净值 2026-06-12 2.1639 0.59% 0.0126

盘中估值 06-15 09:15 2.1513 0.00% 0.0000

累计净值:2.1639
上期净值:2.1513
上期累计:2.1513
近一月涨跌:1.69%
今年涨跌:13.61%
成立总涨跌:116.39%
基金类型:指数型-海外股票
基金公司:嘉实基金
基金经理:张钟玉
近期资产:
半年换手率:113.33%
基金评级:暂无评级

(016533)嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币基金收益率及同类排名

阶段	收益	同类收益	同类排名
近1周	2.19%	0.00%	42/364
近1月	1.69%	-3.12%	61/360
近3月	18.79%	2.57%	53/360
近6月	13.12%	-1.56%	75/356
今年来	13.61%	0.12%	70/356
近1年	25.49%	7.91%	92/342
近2年	37.91%	31.52%	98/303
近3年	73.68%	40.40%	50/221

季度	收益	同类收益	同类排名
2026年1季	-6.97%	-5.16%	199/361
2025年4季	-0.02%	-4.31%	179/359
2025年3季	7.32%	12.28%	222/355
2025年2季	16.30%	7.29%	73/349
2025年1季	-7.97%	4.58%	265/341
2024年4季	5.68%	-0.55%	61/330
2024年3季	-0.77%	10.47%	272/319
2024年2季	7.07%	3.01%	80/310

年度	收益	同类收益	同类排名
2025年	14.84%	20.54%	236/359
2024年	19.29%	15.48%	138/330
2023年	51.63%	9.35%	23/276

嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币(016533)基金净值走势图

016533基金近期净值走势图

016533嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币基金盘中估值图

016533基金盘中实时估值图

(016533)嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币基金净值

日期	净值	累计净值	涨跌
06-12	2.1639	2.1639	0.59%
06-11	2.1513	2.1513	3.15%
06-10	2.0857	2.0857	-1.90%
06-09	2.1260	2.1260	-1.11%
06-08	2.1499	2.1499	1.53%
06-05	2.1175	2.1175	-4.54%
06-04	2.2183	2.2183	-0.46%
06-03	2.2285	2.2285	-0.25%
06-02	2.2341	2.2341	0.48%
06-01	2.2234	2.2234	0.56%

(016533)嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币基金重仓股

股票

仓位

涨跌

贡献涨跌

嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币[016533]基金资讯

[016533]嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币基金公告

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