| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 027360 | 中加领航智选混合发起式A | 1.1601 | 1.1601 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 009228 | 平安增鑫六个月定开债C | 1.159 | 1.1597 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 011083 | 银河聚利87个月定开债券 | 1.1582 | 1.2282 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 519161 | 新华安享惠金定期债券C | 1.1546 | 1.7698 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 005336 | 中加颐慧定开债券发起式A | 1.1543 | 1.4626 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 006641 | 中金新元6个月定开债C | 1.151 | 1.203 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 014278 | 万家北交所慧选两年定开混合C | 1.1494 | 1.5494 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 009227 | 平安增鑫六个月定开债A | 1.1479 | 1.2119 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 519206 | 万家年年恒荣A | 1.147 | 1.3171 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 021228 | 万家年年恒荣D | 1.1465 | 1.179 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 021779 | 东方红成长先锋混合A | 1.1458 | 1.1458 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 021780 | 东方红成长先锋混合C | 1.1451 | 1.1451 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 008645 | 天弘季季兴三个月定开债券发起C | 1.1442 | 1.272 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 008607 | 广发汇择一年定期开放债券C | 1.1435 | 1.1435 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 008644 | 天弘季季兴三个月定开债券发起A | 1.1434 | 1.2799 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 009780 | 德邦锐泽86个月定开债 | 1.1428 | 1.2478 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 009177 | 东方永悦18个月定开债券A | 1.1427 | 1.1427 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 022537 | 天弘季季兴三个月定开债券发起E | 1.1398 | 1.1548 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 003213 | 中银悦享定期开放债券发起式 | 1.1372 | 1.3078 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 007008 | 中邮纯债优选一年定开债A | 1.1319 | 1.3019 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 501100 | 博时安康定开债(LOF) | 1.1298 | 1.4491 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 009237 | 兴业绿色纯债一年定开债券A | 1.1296 | 1.2126 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 001035 | 中银恒利半年定开债 | 1.1294 | 1.5484 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 015712 | 泰康丰泰一年定开债券发起 | 1.1278 | 1.1278 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027252 | 融通新材料混合发起式A | 1.1271 | 1.1271 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 027253 | 融通新材料混合发起式C | 1.1269 | 1.1269 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019597 | 银华惠享三年定期开放混合 | 1.1267 | 2.0867 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 008739 | 中欧同益一年定期开放债券 | 1.1266 | 1.2038 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 004722 | 中银丰和定开债券 | 1.1253 | 1.3361 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 008428 | 东方红鑫裕两年定开信用债 | 1.1249 | 1.2199 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 005172 | 泰康安悦纯债3月定开债券 | 1.1246 | 1.3809 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 009178 | 东方永悦18个月定开债券C | 1.1244 | 1.1244 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 009238 | 兴业绿色纯债一年定开债券C | 1.1226 | 1.1876 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 017596 | 中银证券汇裕一年定开债券发起式 | 1.1225 | 1.1445 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 006958 | 鹏华永融一年定期开放债券 | 1.1223 | 1.274 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 005321 | 中银证券汇宇定期开放债券 | 1.122 | 1.3162 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 012092 | 银华信用精选两年定开债 | 1.1218 | 1.2118 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 008263 | 东方红品质优选定开混合 | 1.1194 | 1.1844 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 007009 | 中邮纯债优选一年定开债C | 1.119 | 1.272 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 519207 | 万家年年恒荣C | 1.1172 | 1.2706 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 005816 | 国泰农惠定期开放债券A | 1.1144 | 1.2744 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 006715 | 东方永泰纯债1年A | 1.1142 | 1.2513 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 002254 | 长信金葵纯债一年定开债券A | 1.1134 | 1.5086 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 002255 | 长信金葵纯债一年定开债券C | 1.1131 | 1.4686 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 008862 | 中银证券汇远定开债 | 1.113 | 1.113 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027074 | 鹏安核心科技混合发起式A | 1.1123 | 1.1123 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027184 | 平安新鑫智选混合A | 1.1122 | 1.1122 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027075 | 鹏安核心科技混合发起式C | 1.1121 | 1.1121 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027185 | 平安新鑫智选混合C | 1.1119 | 1.1119 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027311 | 富国消费服务混合发起式A | 1.1116 | 1.1116 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 013743 | 泰信汇利三个月定开债券A | 1.1113 | 1.1113 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026644 | 易方达成长领航混合A | 1.1113 | 1.1113 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027312 | 富国消费服务混合发起式C | 1.111 | 1.111 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 003832 | 中银丰润定期开放债券 | 1.1103 | 1.3352 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026645 | 易方达成长领航混合C | 1.1103 | 1.1103 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 015969 | 博时富尊一年定开债发起式 | 1.1098 | 1.1698 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 005611 | 中银证券汇享定开债 | 1.1096 | 1.2881 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 019371 | 富国远见精选三年定期开放混合 | 1.1076 | 1.1076 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026997 | 易方达成长景明混合A | 1.1067 | 1.1067 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 018051 | 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 1.1065 | 1.1065 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 018050 | 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 1.1065 | 1.1065 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026998 | 易方达成长景明混合C | 1.1061 | 1.1061 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 004681 | 万家安弘纯债A | 1.1055 | 1.3228 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 005655 | 诺安浙享定开债券 | 1.1052 | 1.2881 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 006612 | 银华信用精选一年定开债 | 1.1045 | 1.3245 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 023274 | 万家安弘纯债D | 1.1017 | 1.1017 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 006956 | 鹏华永润一年定期开放债券 | 1.1006 | 1.2478 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 000267 | 广发集利一年定开债A | 1.098 | 1.768 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 009765 | 惠升和煦88个月定开债 | 1.0972 | 1.2622 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 008496 | 国泰惠瑞一年定开债 | 1.0969 | 1.1989 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 008048 | 国联睿享86个月定开债券A | 1.0966 | 1.2666 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 013164 | 东兴兴盈三个月定开债A | 1.0961 | 1.1571 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 013744 | 泰信汇利三个月定开债券C | 1.0956 | 1.0956 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 013165 | 东兴兴盈三个月定开债C | 1.0953 | 1.1563 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 016601 | 兴业睿信一年定开债券发起式 | 1.0948 | 1.1228 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 009851 | 上银聚远盈42个月定开债券 | 1.0939 | 1.179 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 010627 | 淳厚安心87个月定开债 | 1.0934 | 1.2444 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 000268 | 广发集利一年定开债C | 1.091 | 1.709 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 013062 | 国寿安保安诚纯债一年定开债 | 1.091 | 1.151 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 008478 | 天弘鑫意39个月定开债 | 1.0904 | 1.1888 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 004682 | 万家安弘纯债C | 1.0902 | 1.3027 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 519632 | 银河君辉3个月定开债 | 1.0889 | 1.3077 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 008049 | 国联睿享86个月定开债券C | 1.0889 | 1.2589 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 008669 | 方正富邦禾利39个月定开债A | 1.0872 | 1.1792 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 010257 | 天弘多利一年定开混合A | 1.0869 | 1.1355 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026696 | 天弘多利一年定开混合C | 1.0867 | 1.0867 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 005384 | 银河铭忆3个月定开债券 | 1.0857 | 1.3664 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 009583 | 淳厚安裕87个月定开债 | 1.0857 | 1.2457 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 011850 | 天治天享66个月定开债 | 1.0842 | 1.1783 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 008414 | 国泰惠泰一年定期开放债券 | 1.0821 | 1.1771 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 007212 | 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 1.0808 | 1.3232 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 005695 | 华安睿明两年定开混合A | 1.0785 | 2.1325 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 018867 | 东方红3个月定开纯债 | 1.0783 | 1.0883 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 008718 | 德邦锐恒39个月定开债C | 1.0773 | 1.1173 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 014343 | 泰康丰盛纯债一年定开发起 | 1.0773 | 1.0973 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 010983 | 兴银汇泽87个月定开债 | 1.0772 | 1.2462 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 014870 | 方正富邦稳丰一年定开债券发起 | 1.0767 | 1.153 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 005780 | 鑫元增利定开债发起式 | 1.0766 | 1.3297 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 009836 | 渤海汇金汇裕87个月定开债 | 1.0757 | 1.2387 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 007420 | 华安鼎信3个月定开债 | 1.0741 | 1.2571 | 暂停申购 | 暂停赎回 |