摩根全球新兴市场混合(QDII)(378006)基金净值走势图
378006摩根全球新兴市场混合(QDII)基金盘中估值图
(378006)摩根全球新兴市场混合(QDII)基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-12 | 1.7142 | 1.8131 | 2.47% |
| 06-11 | 1.6728 | 1.7717 | 0.66% |
| 06-10 | 1.6618 | 1.7607 | -2.44% |
| 06-09 | 1.7034 | 1.8023 | 3.29% |
| 06-08 | 1.6492 | 1.7481 | -2.28% |
| 06-05 | 1.6876 | 1.7865 | -3.12% |
| 06-04 | 1.7420 | 1.8409 | -0.85% |
| 06-03 | 1.7569 | 1.8558 | -0.76% |
| 06-02 | 1.7703 | 1.8692 | 1.19% |
| 06-01 | 1.7494 | 1.8483 | 1.73% |
(378006)摩根全球新兴市场混合(QDII)基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| TSM-台积电 | 10.30% | % | 0% |
| 005930-三星电子 | 7.55% | % | 0% |
| 00700-腾讯控股 | 6.59% | % | 0% |
| 000660-SK海力士 | 4.40% | 0.00% | 0% |
| 09988-阿里巴巴-W | 2.90% | % | 0% |
| SBID-印度国家银行 | 2.23% | % | 0% |
| RIGD-印度瑞来斯 | 1.80% | % | 0% |
| ITUB4-ITAU | 1.68% | % | 0% |
| HDB-HDFC银行 | 1.60% | % | 0% |
| 01398-工商银行 | 1.57% | % | 0% |