招商品质生活混合A(012196)基金净值走势图
012196招商品质生活混合A基金盘中估值图
(012196)招商品质生活混合A基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-17 | 0.7378 | 0.7378 | -0.43% |
| 06-16 | 0.7410 | 0.7410 | -1.03% |
| 06-15 | 0.7487 | 0.7487 | 0.38% |
| 06-12 | 0.7459 | 0.7459 | 1.03% |
| 06-11 | 0.7383 | 0.7383 | -0.44% |
| 06-10 | 0.7416 | 0.7416 | 0.05% |
| 06-09 | 0.7412 | 0.7412 | 0.24% |
| 06-08 | 0.7394 | 0.7394 | -1.18% |
| 06-05 | 0.7482 | 0.7482 | -0.07% |
| 06-04 | 0.7487 | 0.7487 | -0.83% |
(012196)招商品质生活混合A基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 601816-京沪高铁 | 2.68% | -0.42% | -0.011% |
| 601668-中国建筑 | 2.43% | 0.42% | 0.01% |
| 00883-中国海洋石油 | 1.87% | % | 0% |
| 301039-中集车辆 | 1.82% | -2.01% | -0.036% |
| 600428-中远海特 | 1.78% | 0.38% | 0.006% |
| 02883-中海油田服务 | 1.70% | % | 0% |
| 600030-中信证券 | 1.48% | 0.44% | 0.006% |
| 603338-浙江鼎力 | 1.32% | -1.13% | -0.014% |
| 03311-中国建筑国际 | 1.22% | % | 0% |
| 600674-川投能源 | 1.19% | -3.56% | -0.042% |