招商品质生活混合C(012197)基金净值走势图
012197招商品质生活混合C基金盘中估值图
(012197)招商品质生活混合C基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-17 | 0.7087 | 0.7087 | -0.44% |
| 06-16 | 0.7118 | 0.7118 | -1.03% |
| 06-15 | 0.7192 | 0.7192 | 0.36% |
| 06-12 | 0.7166 | 0.7166 | 1.04% |
| 06-11 | 0.7092 | 0.7092 | -0.45% |
| 06-10 | 0.7124 | 0.7124 | 0.04% |
| 06-09 | 0.7121 | 0.7121 | 0.25% |
| 06-08 | 0.7103 | 0.7103 | -1.20% |
| 06-05 | 0.7189 | 0.7189 | -0.06% |
| 06-04 | 0.7193 | 0.7193 | -0.84% |
(012197)招商品质生活混合C基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 601816-京沪高铁 | 2.68% | -0.42% | -0.011% |
| 601668-中国建筑 | 2.43% | 0.42% | 0.01% |
| 00883-中国海洋石油 | 1.87% | % | 0% |
| 301039-中集车辆 | 1.82% | -2.01% | -0.036% |
| 600428-中远海特 | 1.78% | 0.38% | 0.006% |
| 02883-中海油田服务 | 1.70% | % | 0% |
| 600030-中信证券 | 1.48% | 0.44% | 0.006% |
| 603338-浙江鼎力 | 1.32% | -1.13% | -0.014% |
| 03311-中国建筑国际 | 1.22% | % | 0% |
| 600674-川投能源 | 1.19% | -3.56% | -0.042% |