| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 012101 | 中金金合债券 | 1.031 | 1.1245 | 1.031 | 1.1245 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008018 | 华富安兴39个月定开债A | 1.0308 | 1.1908 | 1.0308 | 1.1908 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 018169 | 嘉实致诚纯债债券 | 1.0308 | 1.0858 | 1.0308 | 1.0858 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020690 | 贝莱德中债0-3年政金债指数C | 1.0308 | 1.0411 | 1.0308 | 1.0411 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022011 | 华富祥晖6个月持有期债券C | 1.0307 | 1.0307 | 1.0307 | 1.0307 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022181 | 财通资管睿安债券E | 1.0307 | 1.0895 | 1.0307 | 1.0895 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019964 | 华商中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0304 | 1.0304 | 1.0304 | 1.0304 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016342 | 南方耀元债券A | 1.0302 | 1.0912 | 1.0302 | 1.0912 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 023716 | 嘉实致盈债券D | 1.0302 | 1.0573 | 1.0302 | 1.0573 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016959 | 财通资管睿安债券A | 1.0301 | 1.0889 | 1.0301 | 1.0889 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016208 | 华泰柏瑞锦汇债券 | 1.03 | 1.0746 | 1.03 | 1.0746 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022989 | 鹏华丰收债券A | 1.03 | 1.05 | 1.03 | 1.05 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022640 | 太平恒庆利率债C | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 110031 | 易方达恒生国企ETF联接A | 1.0299 | 1.0299 | 1.0299 | 1.0299 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008511 | 宝盈鸿盛债券A | 1.0298 | 1.0298 | 1.0298 | 1.0298 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022031 | 华安安恒回报债券发起式A | 1.0298 | 1.0298 | 1.0298 | 1.0298 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010960 | 大成惠恒一年定开债券发起式 | 1.0297 | 1.1282 | 1.0297 | 1.1282 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 021935 | 嘉实中债1-3政金债指数D | 1.0297 | 1.0496 | 1.0297 | 1.0496 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012890 | 大成景盈债券C | 1.0296 | 1.1366 | 1.0296 | 1.1366 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 013408 | 蜂巢丰和债券A | 1.0296 | 1.1226 | 1.0296 | 1.1226 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 007122 | 工银1-3年国开债指数A | 1.0295 | 1.1981 | 1.0295 | 1.1981 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015620 | 英大安悦纯债债券A | 1.0294 | 1.168 | 1.0294 | 1.168 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020229 | 国泰海通中债0-3年政策性金融债C | 1.0293 | 1.0493 | 1.0293 | 1.0493 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017183 | 中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0292 | 1.0292 | 1.0292 | 1.0292 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016808 | 嘉合磐益纯债A | 1.0291 | 1.1231 | 1.0291 | 1.1231 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 022773 | 易方达稳裕120天滚动债券C | 1.0291 | 1.0291 | 1.0291 | 1.0291 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160128 | 南方金利定开债券A | 1.029 | 1.811 | 1.029 | 1.811 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 016987 | 淳厚瑞和债券C | 1.029 | 1.0998 | 1.029 | 1.0998 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 012273 | 富国汇鑫金融债三个月定开债A | 1.0289 | 1.1644 | 1.0289 | 1.1644 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 009593 | 国泰中债1-3年国开债A | 1.0288 | 1.1707 | 1.0288 | 1.1707 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010083 | 中银欣享利率债债券A | 1.0286 | 1.1601 | 1.0286 | 1.1601 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021839 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数A | 1.0286 | 1.0545 | 1.0286 | 1.0545 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017153 | 汇添富鑫悦纯债C | 1.0285 | 1.0895 | 1.0285 | 1.0895 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019842 | 恒生前海中债0-3年政策性金融债C | 1.0284 | 1.0504 | 1.0284 | 1.0504 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021790 | 华宝宝嘉30天持有期债券A | 1.0284 | 1.0284 | 1.0284 | 1.0284 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021235 | 摩根瑞欣利率债债券A | 1.0282 | 1.0492 | 1.0282 | 1.0492 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006960 | 浦银中债3-5年农发债指数C | 1.0281 | 1.2121 | 1.0281 | 1.2121 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006514 | 鹏扬淳享债券C | 1.0279 | 1.2329 | 1.0279 | 1.2329 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 017284 | 中航瑞苏纯债A | 1.0279 | 1.0679 | 1.0279 | 1.0679 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022307 | 摩根90天持有期债券A | 1.0279 | 1.0279 | 1.0279 | 1.0279 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022008 | 国泰利民安悦30天持有债券C | 1.0278 | 1.0278 | 1.0278 | 1.0278 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014966 | 永赢坤益债券 | 1.0277 | 1.1017 | 1.0277 | 1.1017 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 005425 | 民生加银睿通3个月定开发起式A | 1.0276 | 1.212 | 1.0276 | 1.212 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 023246 | 中航中债-投资级公司绿色债精选指数A | 1.0276 | 1.0276 | 1.0276 | 1.0276 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 016753 | 中信建投景信债券C | 1.0275 | 1.0685 | 1.0275 | 1.0685 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007930 | 淳厚稳鑫债券A | 1.0272 | 1.1579 | 1.0272 | 1.1579 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 007336 | 汇安嘉盛纯债债券A | 1.0272 | 1.1767 | 1.0272 | 1.1767 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 023640 | 银华季季丰90天滚动持有债券A | 1.0271 | 1.0271 | 1.0271 | 1.0271 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160129 | 南方金利定开债券C | 1.027 | 1.766 | 1.027 | 1.766 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 004955 | 中银证券中高等级债券C | 1.027 | 1.214 | 1.027 | 1.214 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013857 | 信澳优享债券A | 1.027 | 1.1158 | 1.027 | 1.1158 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016960 | 财通资管睿安债券C | 1.027 | 1.0828 | 1.027 | 1.0828 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020078 | 金信民富债券A | 1.0269 | 1.3764 | 1.0269 | 1.3764 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019905 | 信澳优享债券E | 1.0267 | 1.1155 | 1.0267 | 1.1155 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015621 | 英大安悦纯债债券C | 1.0266 | 1.1156 | 1.0266 | 1.1156 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021840 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数C | 1.0266 | 1.0525 | 1.0266 | 1.0525 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003788 | 方正富邦惠利纯债C | 1.0265 | 1.5205 | 1.0265 | 1.5205 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007010 | 国寿安保中债1-3年指数A | 1.0265 | 1.2055 | 1.0265 | 1.2055 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021704 | 信澳稳宁30天滚动持有债券C | 1.0265 | 1.0265 | 1.0265 | 1.0265 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018535 | 银河景泰债券C | 1.0264 | 1.0574 | 1.0264 | 1.0574 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023528 | 摩根60天持有期债券A | 1.0264 | 1.0264 | 1.0264 | 1.0264 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024426 | 南方稳航120天滚动持有债券C | 1.0264 | 1.0264 | 1.0264 | 1.0264 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007337 | 汇安嘉盛纯债债券C | 1.0263 | 1.1491 | 1.0263 | 1.1491 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 022397 | 大成添鑫债券A | 1.0263 | 1.0263 | 1.0263 | 1.0263 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016414 | 万家鑫耀纯债A | 1.0262 | 1.109 | 1.0262 | 1.109 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019906 | 信澳优享债券F | 1.0262 | 1.1151 | 1.0262 | 1.1151 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019537 | 国新国证鑫和利率债A | 1.0262 | 1.0262 | 1.0262 | 1.0262 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021111 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0262 | 1.0877 | 1.0262 | 1.0877 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012736 | 财通资管中债1-3年国开债C | 1.0261 | 1.2051 | 1.0261 | 1.2051 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022042 | 创金合信润业央企债主题三个月定开债券C | 1.0261 | 1.0261 | 1.0261 | 1.0261 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 000111 | 易方达纯债1年定开债A | 1.026 | 1.603 | 1.026 | 1.603 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 011944 | 招商金融债3个月定开债 | 1.0259 | 1.1687 | 1.0259 | 1.1687 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 022285 | 鹏华弘实混合E | 1.0258 | 1.0258 | 1.0258 | 1.0258 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006473 | 招商中债1-5年进出口行A | 1.0257 | 1.1994 | 1.0257 | 1.1994 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 008783 | 南方乐元中短利率债A | 1.0257 | 1.1627 | 1.0257 | 1.1627 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020300 | 南方乐元中短期利率债债券E | 1.0257 | 1.1627 | 1.0257 | 1.1627 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006474 | 招商中债1-5年进出口行C | 1.0256 | 1.1793 | 1.0256 | 1.1793 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019790 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A | 1.0256 | 1.0649 | 1.0256 | 1.0649 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006667 | 南华瑞元定期开放债券 | 1.0254 | 1.2634 | 1.0254 | 1.2634 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 023301 | 鹏华添和30天持有期债券A | 1.0254 | 1.0254 | 1.0254 | 1.0254 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 012274 | 富国汇鑫金融债三个月定开债C | 1.0253 | 1.1508 | 1.0253 | 1.1508 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 021229 | 国联安中债0-3年政金债指数A | 1.0253 | 1.0423 | 1.0253 | 1.0423 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017705 | 易方达裕浙3个月定开债券 | 1.0252 | 1.0644 | 1.0252 | 1.0644 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 022032 | 华安安恒回报债券发起式C | 1.0252 | 1.0252 | 1.0252 | 1.0252 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000112 | 易方达纯债1年定开债C | 1.025 | 1.552 | 1.025 | 1.552 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 007147 | 博时中债1-3年国开行A | 1.025 | 1.2011 | 1.025 | 1.2011 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017818 | 万家CFETS0-3年期政金债指数A | 1.0249 | 1.0902 | 1.0249 | 1.0902 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020519 | 富国瑞夏纯债债券A | 1.0249 | 1.0509 | 1.0249 | 1.0509 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 021230 | 国联安中债0-3年政金债指数C | 1.0249 | 1.0419 | 1.0249 | 1.0419 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003787 | 方正富邦惠利纯债A | 1.0248 | 1.3058 | 1.0248 | 1.3058 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021545 | 博远增汇纯债债券C | 1.0246 | 1.0346 | 1.0246 | 1.0346 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022185 | 鹏华中债1-3年国开行债券指数D | 1.0246 | 1.0367 | 1.0246 | 1.0367 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023641 | 银华季季丰90天滚动持有债券C | 1.0246 | 1.0246 | 1.0246 | 1.0246 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012353 | 英大通惠多利债券C | 1.0245 | 1.1345 | 1.0245 | 1.1345 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 013272 | 国泰海通1年定开债券发起式 | 1.0245 | 1.1339 | 1.0245 | 1.1339 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 021236 | 摩根瑞欣利率债债券C | 1.0245 | 1.0455 | 1.0245 | 1.0455 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021791 | 华宝宝嘉30天持有期债券C | 1.0245 | 1.0245 | 1.0245 | 1.0245 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007021 | 嘉实中债1-3政金债指数A | 1.0243 | 1.1997 | 1.0243 | 1.1997 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007011 | 国寿安保中债1-3年指数C | 1.0242 | 1.2032 | 1.0242 | 1.2032 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009279 | 同泰恒兴纯债C | 1.0242 | 1.1569 | 1.0242 | 1.1569 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |