| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 007213 | 华安安平6个月定开债 | 1.1163 | 1.2565 | 1.1163 | 1.2565 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 003665 | 新沃通利纯债C | 1.1161 | 1.1961 | 1.1161 | 1.1961 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019128 | 国联恒惠纯债E | 1.1157 | 1.1157 | 1.1157 | 1.1157 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 008722 | 永赢欣益纯债一年定开发起式 | 1.1148 | 1.2646 | 1.1148 | 1.2646 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 002552 | 华夏恒利定开债 | 1.1141 | 1.3357 | 1.1141 | 1.3357 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 014512 | 英大安盈30天滚动持有债券发起式C | 1.1131 | 1.1131 | 1.1131 | 1.1131 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006731 | 方正富邦富利纯债A | 1.113 | 1.243 | 1.113 | 1.243 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015426 | 东吴月月享30天持有短债A | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025642 | 恒生前海恒裕债券E | 1.1128 | 1.1128 | 1.1128 | 1.1128 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014741 | 财通资管鸿商中短债C | 1.1123 | 1.1123 | 1.1123 | 1.1123 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009534 | 南方升元中短期利率债A | 1.1122 | 1.1822 | 1.1122 | 1.1822 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002505 | 鹏华永达中短债6个月定开债券C | 1.1113 | 1.5638 | 1.1113 | 1.5638 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006054 | 中航瑞景3个月定开C | 1.1113 | 1.2558 | 1.1113 | 1.2558 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 018416 | 东吴添瑞三个月定开债券A | 1.1113 | 1.1513 | 1.1113 | 1.1513 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003403 | 华商瑞丰短债债券A | 1.1112 | 1.2174 | 1.1112 | 1.2174 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013564 | 银华季季盈3个月滚动持有债券B | 1.1109 | 1.1109 | 1.1109 | 1.1109 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011983 | 永赢中债3-5年政金债指数A | 1.1108 | 1.2011 | 1.1108 | 1.2011 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001058 | 华夏理财30天债券B | 1.1102 | 1.1102 | 1.1102 | 1.1102 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 000504 | 中信建投景和中短债C | 1.1092 | 1.4002 | 1.1092 | 1.4002 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016457 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债C | 1.1087 | 1.1187 | 1.1087 | 1.1187 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003983 | 鹏华丰惠债券 | 1.108 | 1.3421 | 1.108 | 1.3421 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016047 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券E | 1.108 | 1.108 | 1.108 | 1.108 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008995 | 中银证券安沛债券A | 1.10763 | 1.1711 | 1.107659 | 1.1712 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008996 | 中银证券安沛债券C | 1.107574 | 1.1605 | 1.107603 | 1.1605 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003278 | 中信保诚稳瑞债券C | 1.1075 | 1.2816 | 1.1075 | 1.2816 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 005857 | 汇添富鑫成定开债A | 1.1075 | 1.2845 | 1.1075 | 1.2845 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 020119 | 博时富顺纯债债券C | 1.1074 | 1.115 | 1.1074 | 1.115 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 005573 | 东吴悦秀纯债债券A | 1.1071 | 1.2421 | 1.1071 | 1.2421 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 167504 | 安信中短利率债(LOF)A | 1.1069 | 1.336 | 1.1069 | 1.336 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006934 | 平安3-5年期政策性金融债债券A | 1.1066 | 1.2878 | 1.1066 | 1.2878 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007433 | 兴银合丰债券A | 1.1057 | 1.2213 | 1.1057 | 1.2213 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 005048 | 南华瑞扬纯债C | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023351 | 兴银合丰债券E | 1.105 | 1.105 | 1.105 | 1.105 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018417 | 东吴添瑞三个月定开债券C | 1.1046 | 1.1446 | 1.1046 | 1.1446 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021901 | 平安惠轩纯债C | 1.1046 | 1.1046 | 1.1046 | 1.1046 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007395 | 东兴兴财短债债券C | 1.1042 | 1.1042 | 1.1042 | 1.1042 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015427 | 东吴月月享30天持有短债C | 1.1038 | 1.1038 | 1.1038 | 1.1038 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009422 | 工银彭博国开债1-3年指数C | 1.1032 | 1.1787 | 1.1032 | 1.1787 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007018 | 平安如意中短债C | 1.1031 | 1.243 | 1.1031 | 1.243 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007495 | 兴业中债1-3政策性金融债C | 1.1023 | 1.3323 | 1.1023 | 1.3323 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015405 | 嘉实90天滚动持有短债C | 1.1019 | 1.1019 | 1.1019 | 1.1019 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001213 | 华润元大稳健债券C | 1.1017 | 1.1212 | 1.1017 | 1.1212 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016629 | 广发添财60天持有债券C | 1.1017 | 1.1017 | 1.1017 | 1.1017 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 008881 | 国联安增顺纯债C | 1.1015 | 1.1145 | 1.1015 | 1.1145 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012059 | 鹏华永益3个月定开债 | 1.1014 | 1.1783 | 1.1014 | 1.1783 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 009722 | 平安中债1-5年政策性金融债C | 1.1009 | 1.2013 | 1.1009 | 1.2013 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006826 | 华宝宝裕债券A | 1.1007 | 1.1977 | 1.1007 | 1.1977 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 007034 | 中科沃土沃安中短利率C | 1.1005 | 1.2642 | 1.1005 | 1.2642 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003640 | 兴业裕丰债券A | 1.1005 | 1.3545 | 1.1005 | 1.3545 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 009582 | 国寿中债3-5年政金债指数C | 1.1 | 1.235 | 1.1 | 1.235 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019517 | 财通资管鸿兴60天持有期债券C | 1.0993 | 1.0993 | 1.0993 | 1.0993 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022218 | 华宝宝裕债券D | 1.0986 | 1.0986 | 1.0986 | 1.0986 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 009499 | 景顺长城安鑫回报一年持有期混合A | 1.0973 | 1.0973 | 1.0973 | 1.0973 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006754 | 鑫元悦利定开债发起式 | 1.0966 | 1.2672 | 1.0966 | 1.2672 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 001057 | 华夏理财30天债券A | 1.0962 | 1.0962 | 1.0962 | 1.0962 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 014060 | 富国安慧短债债券C | 1.0957 | 1.0957 | 1.0957 | 1.0957 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 016300 | 浦银季季盈90天滚动持有中短债C | 1.0956 | 1.0956 | 1.0956 | 1.0956 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012469 | 中银证券安灏债券C | 1.0954 | 1.0954 | 1.0954 | 1.0954 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004825 | 平安惠泽纯债A | 1.0952 | 1.3812 | 1.0952 | 1.3812 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 012468 | 中银证券安灏债券A | 1.0947 | 1.0947 | 1.0947 | 1.0947 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016512 | 嘉实长三角ESG纯债债券 | 1.0946 | 1.0946 | 1.0946 | 1.0946 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 007342 | 国投瑞银顺臻纯债债券A | 1.0943 | 1.2243 | 1.0943 | 1.2243 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016116 | 国联安恒盛3个月定开债券 | 1.0941 | 1.0941 | 1.0941 | 1.0941 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 016933 | 景顺长城睿丰短债A | 1.0939 | 1.0939 | 1.0939 | 1.0939 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 206015 | 鹏华纯债债券D | 1.0937 | 1.627 | 1.0937 | 1.627 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 004366 | 博时汇享纯债债券A | 1.0937 | 1.3044 | 1.0937 | 1.3044 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015451 | 兴华安丰纯债A | 1.0934 | 1.1509 | 1.0934 | 1.1509 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016526 | 招商鑫诚短债A | 1.0934 | 1.0934 | 1.0934 | 1.0934 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 025347 | 平安中债1-5年政策性金融债F | 1.0929 | 1.0929 | 1.0929 | 1.0929 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006777 | 华夏鼎略债券C | 1.0928 | 1.1258 | 1.0928 | 1.1258 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 015653 | 鹏华永平6个月定开债券 | 1.0926 | 1.1128 | 1.0926 | 1.1128 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 007383 | 国融稳益债券A | 1.0922 | 1.0922 | 1.0922 | 1.0922 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016211 | 摩根瑞享纯债债券C | 1.092 | 1.1292 | 1.092 | 1.1292 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 009405 | 平安惠隆纯债C | 1.0918 | 1.1968 | 1.0918 | 1.1968 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 017438 | 博时安悦短债A | 1.0897 | 1.0897 | 1.0897 | 1.0897 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022375 | 招商鑫诚短债D | 1.0893 | 1.0893 | 1.0893 | 1.0893 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016744 | 长城永利债券C | 1.0891 | 1.0891 | 1.0891 | 1.0891 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015534 | 红塔红土瑞鑫纯债债券C | 1.0889 | 1.0889 | 1.0889 | 1.0889 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 010689 | 招商瑞德一年持有期混合C | 1.0888 | 1.0888 | 1.0888 | 1.0888 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006519 | 汇安短债债券A | 1.0882 | 1.1932 | 1.0882 | 1.1932 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016663 | 平安元福短债发起式C | 1.0881 | 1.0881 | 1.0881 | 1.0881 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 011979 | 中邮中债1-5年政金债指数A | 1.0877 | 1.1477 | 1.0877 | 1.1477 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007073 | 海富通上清所短融债券C | 1.0876 | 1.1489 | 1.0876 | 1.1489 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011993 | 中邮中债1-5年政金债指数C | 1.0875 | 1.1425 | 1.0875 | 1.1425 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015063 | 华润元大润丰纯债债券A | 1.0866 | 1.0866 | 1.0866 | 1.0866 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 017586 | 华润元大润丰纯债债券D | 1.0866 | 1.0866 | 1.0866 | 1.0866 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 006043 | 永赢惠益债券A | 1.086 | 1.3064 | 1.086 | 1.3064 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015851 | 南华瑞诚一年定开债发起 | 1.086 | 1.1298 | 1.086 | 1.1298 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 021041 | 博时裕利纯债债券C | 1.0858 | 1.1211 | 1.0858 | 1.1211 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022588 | 南方中债3-5年农发行债券指数I | 1.0854 | 1.2874 | 1.0944 | 1.2874 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 011662 | 华富中债1-3年国开债C | 1.0854 | 1.1304 | 1.0854 | 1.1304 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017926 | 景顺长城政策性金融债C | 1.085 | 1.1551 | 1.085 | 1.1551 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015862 | 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0848 | 1.0848 | 1.0848 | 1.0848 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019129 | 中银中债1-3年期国开行债券指数B | 1.0847 | 1.0937 | 1.0847 | 1.0937 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015629 | 招商添兴6个月定开债A | 1.0847 | 1.1291 | 1.0847 | 1.1291 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 007185 | 蜂巢添鑫纯债C | 1.0846 | 1.2441 | 1.0846 | 1.2441 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016675 | 永赢安泰中短债C | 1.0846 | 1.0846 | 1.0846 | 1.0846 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008125 | 创金合信中债1-3年国开债A | 1.0843 | 1.1953 | 1.0843 | 1.1953 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013071 | 华夏彭博政金债1-5年C | 1.0841 | 1.1482 | 1.0841 | 1.1482 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015064 | 华润元大润丰纯债债券C | 1.0841 | 1.0841 | 1.0841 | 1.0841 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |