022375 - 招商鑫诚短债D 基金

基金净值 2026-06-15 1.0893 0.00% 0.0000
盘中估值 06-15 09:15 1.0893 0.00% 0.0000
  • 累计净值:1.0893
  • 上期净值:1.0893
  • 上期累计:1.0893
  • 近一月涨跌:0.06%
  • 今年涨跌:0.60%
  • 成立总涨跌:2.28%
  • 基金类型:债券型-中短债
  • 基金公司:
  • 基金经理:李家辉
  • 近期资产:
  • 半年换手率:
  • 基金评级:暂无评级

(022375)招商鑫诚短债D基金收益率及同类排名

阶段 收益同类收益同类排名
近1周0.00%-0.05%40/992
近1月0.06%0.12%865/994
近3月0.33%0.57%908/991
近6月0.67%1.11%912/986
今年来0.60%0.99%917/991
近1年1.35%1.78%775/954
季度 收益同类收益同类排名
2026年1季0.35%0.57%893/979
2025年4季0.32%0.51%850/984
2025年3季0.35%0.17%83/979
2025年2季0.42%0.70%875/963
2025年1季0.30%0.15%168/923
年度 收益同类收益同类排名
2025年1.40%1.55%553/984

招商鑫诚短债D(022375)基金净值走势图

022375基金近期净值走势图

022375招商鑫诚短债D基金盘中估值图

022375基金盘中实时估值图

(022375)招商鑫诚短债D基金净值

日期净值累计净值涨跌
06-151.08931.08930.00%
06-121.08931.08930.00%
06-111.08931.08930.00%
06-101.08931.0893-0.01%
06-091.08941.08940.01%
06-081.08931.08930.00%
06-051.08931.08930.00%
06-041.08931.08930.00%
06-031.08931.08930.00%
06-021.08931.08930.01%

(022375)招商鑫诚短债D基金重仓股

股票仓位涨跌贡献涨跌

招商鑫诚短债D[022375]基金资讯

[022375]招商鑫诚短债D基金公告

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