| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 021544 | 博远增汇纯债债券A | 1.0242 | 1.0342 | 1.0242 | 1.0342 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022615 | 路博迈悦航30天持有债券A | 1.0241 | 1.0241 | 1.0241 | 1.0241 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006492 | 南方1-3年国开债C | 1.024 | 1.217 | 1.033 | 1.217 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006592 | 广发景明中短债C | 1.024 | 1.1979 | 1.0269 | 1.1979 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 011039 | 新华利率债债券C | 1.024 | 1.131 | 1.024 | 1.131 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 022991 | 鹏华丰收债券D | 1.024 | 1.047 | 1.024 | 1.047 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020886 | 交银中债0-3年政金债指数A | 1.0238 | 1.0468 | 1.0238 | 1.0468 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020614 | 尚正中债0-3年政金债指数C | 1.0238 | 1.0238 | 1.0238 | 1.0238 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023878 | 国联安增瑞政金债债券D | 1.0238 | 1.0888 | 1.0238 | 1.0888 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 022313 | 惠升和荣90天滚动持有债券A | 1.0238 | 1.0238 | 1.0238 | 1.0238 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007148 | 博时中债1-3年国开行C | 1.0236 | 1.1918 | 1.0236 | 1.1918 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022065 | 西部利得沣睿利率债债券A | 1.0236 | 1.0236 | 1.0236 | 1.0236 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024586 | 中信建投稳鑫30天持有期债券A | 1.0236 | 1.0236 | 1.0236 | 1.0236 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022022 | 圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0235 | 1.0235 | 1.0235 | 1.0235 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022398 | 大成添鑫债券C | 1.0235 | 1.0235 | 1.0235 | 1.0235 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007022 | 嘉实中债1-3政金债指数C | 1.0234 | 1.1903 | 1.0234 | 1.1903 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003520 | 万家1-3年政金债纯债A | 1.0233 | 1.3143 | 1.0233 | 1.3143 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016986 | 淳厚瑞和债券A | 1.0233 | 1.1153 | 1.0233 | 1.1153 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 019586 | 博远增裕利率债C | 1.0233 | 1.0883 | 1.0233 | 1.0883 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 019406 | 富达裕达纯债A | 1.0233 | 1.0683 | 1.0233 | 1.0683 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003891 | 汇安嘉裕纯债债券A | 1.0229 | 1.2962 | 1.0229 | 1.2962 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009295 | 民生睿智一年定开债 | 1.0229 | 1.1253 | 1.0229 | 1.1253 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 013858 | 信澳优享债券C | 1.0229 | 1.0929 | 1.0229 | 1.0929 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014481 | 华夏鼎优债券C | 1.0228 | 1.035 | 1.0228 | 1.035 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 003330 | 万家鑫安纯债债券C | 1.0226 | 1.3505 | 1.0226 | 1.3505 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 012172 | 工银1-3年国开债指数E | 1.0226 | 1.1392 | 1.0226 | 1.1392 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021567 | 银河CFETS0-3年期政金债指数A | 1.0226 | 1.0376 | 1.0226 | 1.0376 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023302 | 鹏华添和30天持有期债券C | 1.0226 | 1.0226 | 1.0226 | 1.0226 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 017819 | 万家CFETS0-3年期政金债指数C | 1.0225 | 1.0867 | 1.0225 | 1.0867 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015810 | 国泰海通君添利中短债发起C | 1.0223 | 1.1043 | 1.0223 | 1.1043 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006944 | 永赢悦利债券 | 1.0222 | 1.1581 | 1.0222 | 1.1581 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 024531 | 万家稳康30天持有期债券C | 1.0221 | 1.0221 | 1.0221 | 1.0221 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020765 | 兴全中债0-3年政策性金融债指数C | 1.022 | 1.0543 | 1.022 | 1.0543 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 017047 | 华泰柏瑞益享债券 | 1.0219 | 1.0481 | 1.0219 | 1.0481 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022024 | 圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0219 | 1.0219 | 1.0219 | 1.0219 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019791 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数C | 1.0218 | 1.0611 | 1.0218 | 1.0611 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014480 | 华夏鼎优债券A | 1.0216 | 1.1035 | 1.0216 | 1.1035 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 020905 | 建信中债0-5年政金债指数A | 1.0216 | 1.0506 | 1.0216 | 1.0506 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020675 | 招商中债0-3年政策性金融债C | 1.0215 | 1.0515 | 1.0215 | 1.0515 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003747 | 万家鑫享纯债A | 1.0213 | 1.3333 | 1.0213 | 1.3333 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019538 | 国新国证鑫和利率债C | 1.0213 | 1.0213 | 1.0213 | 1.0213 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022314 | 惠升和荣90天滚动持有债券C | 1.0213 | 1.0213 | 1.0213 | 1.0213 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005623 | 广发中债1-3年农发债指数A | 1.0211 | 1.2748 | 1.0297 | 1.2748 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006811 | 大成景盈债券A | 1.0211 | 1.2041 | 1.0211 | 1.2041 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 022616 | 路博迈悦航30天持有债券C | 1.021 | 1.021 | 1.021 | 1.021 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007097 | 汇添富中债1-3年国开债A | 1.0208 | 1.2165 | 1.0208 | 1.2165 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519777 | 交银裕盈纯债债券C | 1.0207 | 1.3053 | 1.0207 | 1.3053 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015791 | 天弘中债1-3年国开债指数发起C | 1.0207 | 1.1461 | 1.0207 | 1.1461 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016672 | 汇安嘉裕纯债债券C | 1.0207 | 1.0913 | 1.0207 | 1.0913 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022353 | 华泰紫金中债0-3年政金债指数A | 1.0207 | 1.0207 | 1.0207 | 1.0207 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014378 | 创金合信尊睿债券A | 1.0206 | 1.1489 | 1.0206 | 1.1489 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 013653 | 中银上清所0-5年农发行债券指数 | 1.0206 | 1.1376 | 1.0206 | 1.1376 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020906 | 建信中债0-5年政金债指数C | 1.0206 | 1.0496 | 1.0206 | 1.0496 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006735 | 国金惠鑫短债债券C | 1.0204 | 1.1644 | 1.0204 | 1.1644 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007720 | 永赢元利债券C | 1.0204 | 1.1451 | 1.0204 | 1.1451 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 005408 | 华夏鼎泰六个月定开债C | 1.0204 | 1.0204 | 1.0204 | 1.0204 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 001368 | 兴业稳固收益一年理财债券 | 1.0203 | 1.1428 | 1.0203 | 1.1428 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 018427 | 信澳瑞享利率债A | 1.0201 | 1.0628 | 1.0201 | 1.0628 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020674 | 招商中债0-3年政策性金融债A | 1.0201 | 1.0501 | 1.0201 | 1.0501 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020943 | 鹏扬中债0-3年政金债指数A | 1.0201 | 1.0631 | 1.0201 | 1.0631 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021527 | 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 004470 | 汇添富鑫益定开债C | 1.0199 | 1.2194 | 1.0199 | 1.2194 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 007967 | 大成惠嘉一年定开债券A | 1.0199 | 1.1457 | 1.0199 | 1.1457 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 020944 | 鹏扬中债0-3年政金债指数C | 1.0199 | 1.0619 | 1.0199 | 1.0619 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022401 | 财通安泰利率债债券 | 1.0199 | 1.0199 | 1.0199 | 1.0199 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013609 | 光大中债1-5年政金债D | 1.0198 | 1.1323 | 1.0198 | 1.1323 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021568 | 银河CFETS0-3年期政金债指数C | 1.0198 | 1.0348 | 1.0198 | 1.0348 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002265 | 鑫元兴利定期开放债 | 1.0195 | 1.3549 | 1.0195 | 1.3549 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 024562 | 鹏扬淳华债券A | 1.0195 | 1.0195 | 1.0195 | 1.0195 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 003748 | 万家鑫享纯债C | 1.0193 | 1.3281 | 1.0193 | 1.3281 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 005932 | 国联恒裕纯债C | 1.0193 | 1.2173 | 1.0193 | 1.2173 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 017693 | 国泰海通安平一年定开债券发起 | 1.0193 | 1.1043 | 1.0193 | 1.1043 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 019585 | 博远增裕利率债A | 1.0192 | 1.0842 | 1.0192 | 1.0842 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 026027 | 财信30天持有债券A | 1.019 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002568 | 博时裕发纯债债券A | 1.0189 | 1.2661 | 1.0189 | 1.2661 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022623 | 万家鑫明债券A | 1.0189 | 1.0189 | 1.0189 | 1.0189 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022533 | 天弘中债1-3年国开债指数发起E | 1.0188 | 1.0377 | 1.0188 | 1.0377 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020017 | 广发中债1-3年农发债指数D | 1.0187 | 1.1388 | 1.0262 | 1.1388 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002899 | 富国两年期理财债券C | 1.0186 | 1.2646 | 1.0186 | 1.2646 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 023497 | 嘉实汇明纯债债券C | 1.0186 | 1.0186 | 1.0186 | 1.0186 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019122 | 安信中短利率债(LOF)D | 1.0183 | 1.0844 | 1.0183 | 1.0844 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022183 | 万家玖盛D | 1.0183 | 1.0655 | 1.0183 | 1.0655 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 167505 | 安信中短利率债(LOF)C | 1.0182 | 1.1972 | 1.0182 | 1.1972 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009785 | 安信尊享添利利率债C | 1.0182 | 1.2012 | 1.0182 | 1.2012 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020552 | 兴业添盈债券 | 1.0182 | 1.0532 | 1.0182 | 1.0532 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021794 | 国泰海通安宜纯债债券 | 1.0181 | 1.0441 | 1.0181 | 1.0441 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 020544 | 财通资管中债1-3年国开债E | 1.018 | 1.062 | 1.018 | 1.062 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023509 | 金鹰中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.018 | 1.018 | 1.018 | 1.018 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012418 | 平安合进1年定开债发起式 | 1.0179 | 1.1666 | 1.0179 | 1.1666 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 020527 | 大成惠嘉一年定开债券C | 1.0178 | 1.0178 | 1.0178 | 1.0178 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 026999 | 鑫元锦利定期开放C | 1.0178 | 1.0178 | 1.0178 | 1.0178 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 008806 | 鑫元锦利定期开放A | 1.0177 | 1.184 | 1.0177 | 1.184 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 008620 | 嘉实致宁3个月定开纯债债券 | 1.0176 | 1.1478 | 1.0176 | 1.1478 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 023259 | 宏利悦利利率债C | 1.0174 | 1.0174 | 1.0174 | 1.0174 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023224 | 景顺长城180天持有期债券A | 1.0174 | 1.0174 | 1.0174 | 1.0174 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023791 | 浦银安盛普航3个月定开债券 | 1.0171 | 1.0171 | 1.0171 | 1.0171 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 022407 | 苏新鑫盛利率债债券 | 1.0169 | 1.0269 | 1.0169 | 1.0269 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 015166 | 华泰保兴长三角金融债一年定开债券 | 1.0168 | 1.0768 | 1.0168 | 1.0768 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 022066 | 西部利得沣睿利率债债券C | 1.0168 | 1.0168 | 1.0168 | 1.0168 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022639 | 太平恒庆利率债A | 1.0168 | 1.0168 | 1.0168 | 1.0168 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |