浦银安盛普航3个月定开债券(023791)基金净值走势图
023791浦银安盛普航3个月定开债券基金盘中估值图
(023791)浦银安盛普航3个月定开债券基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-18 | 1.0184 | 1.0184 | 0.02% |
| 06-17 | 1.0182 | 1.0182 | 0.04% |
| 06-16 | 1.0178 | 1.0178 | 0.07% |
| 06-15 | 1.0171 | 1.0171 | 0.00% |
| 06-12 | 1.0171 | 1.0171 | 0.01% |
| 06-11 | 1.0170 | 1.0170 | -0.04% |
| 06-10 | 1.0174 | 1.0174 | -0.03% |
| 06-09 | 1.0177 | 1.0177 | -0.04% |
| 06-08 | 1.0181 | 1.0181 | -0.02% |
| 06-05 | 1.0183 | 1.0183 | -0.02% |
(023791)浦银安盛普航3个月定开债券基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |