海富通稳鑫三个月持有债券A(023575)基金净值走势图
023575海富通稳鑫三个月持有债券A基金盘中估值图
(023575)海富通稳鑫三个月持有债券A基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-18 | 1.0106 | 1.0106 | 0.01% |
| 06-17 | 1.0105 | 1.0105 | 0.02% |
| 06-16 | 1.0103 | 1.0103 | 0.00% |
| 06-15 | 1.0103 | 1.0103 | 0.00% |
| 06-12 | 1.0103 | 1.0103 | 0.00% |
| 06-11 | 1.0103 | 1.0103 | -0.02% |
| 06-10 | 1.0105 | 1.0105 | -0.02% |
| 06-09 | 1.0107 | 1.0107 | 0.00% |
| 06-08 | 1.0107 | 1.0107 | -0.01% |
| 06-05 | 1.0108 | 1.0108 | 0.01% |
(023575)海富通稳鑫三个月持有债券A基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |