嘉实彭博国开债1-5年指数D(022101)基金净值走势图
022101嘉实彭博国开债1-5年指数D基金盘中估值图
(022101)嘉实彭博国开债1-5年指数D基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-15 | 1.0584 | 1.0906 | 0.00% |
| 06-12 | 1.0584 | 1.0906 | 0.02% |
| 06-11 | 1.0582 | 1.0904 | -0.05% |
| 06-10 | 1.0587 | 1.0909 | -0.03% |
| 06-09 | 1.0590 | 1.0912 | -0.04% |
| 06-08 | 1.0594 | 1.0916 | -0.03% |
| 06-05 | 1.0597 | 1.0919 | -0.03% |
| 06-04 | 1.0600 | 1.0922 | 0.02% |
| 06-03 | 1.0598 | 1.0920 | -0.02% |
| 06-02 | 1.0600 | 1.0922 | -0.01% |
(022101)嘉实彭博国开债1-5年指数D基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |