016083 - 中加中证同业存单AAA指数7天持有 基金

基金净值 2026-06-15 1.0654 0.00% 0.0000
盘中估值 06-15 09:15 1.0654 0.00% 0.0000
  • 累计净值:1.0654
  • 上期净值:1.0654
  • 上期累计:1.0654
  • 近一月涨跌:0.03%
  • 今年涨跌:0.44%
  • 成立总涨跌:6.54%
  • 基金类型:指数型-固收
  • 基金公司:中加基金
  • 基金经理:魏泰源
  • 近期资产:
  • 半年换手率:
  • 基金评级:暂无评级

(016083)中加中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率及同类排名

阶段 收益同类收益同类排名
近1周-0.01%-0.08%83/662
近1月0.03%0.15%630/662
近3月0.22%0.73%623/659
近6月0.52%1.37%616/654
今年来0.44%1.23%622/658
近1年1.00%1.58%523/597
近2年2.48%5.01%439/474
近3年4.50%8.71%325/339
季度 收益同类收益同类排名
2026年1季0.25%0.66%621/663
2025年4季0.26%0.51%594/664
2025年3季0.25%-0.28%75/651
2025年2季0.39%0.92%537/615
2025年1季0.18%-0.34%56/578
2024年4季0.48%2.00%492/561
2024年3季0.37%0.60%385/526
2024年2季0.49%1.14%408/495
年度 收益同类收益同类排名
2025年1.09%0.81%127/664
2024年1.85%5.06%371/561
2023年2.22%3.10%291/408

中加中证同业存单AAA指数7天持有(016083)基金净值走势图

016083基金近期净值走势图

016083中加中证同业存单AAA指数7天持有基金盘中估值图

016083基金盘中实时估值图

(016083)中加中证同业存单AAA指数7天持有基金净值

日期净值累计净值涨跌
06-151.06541.06540.00%
06-121.06541.06540.00%
06-111.06541.0654-0.01%
06-101.06551.06550.00%
06-091.06551.06550.00%
06-081.06551.06550.00%
06-051.06551.0655-0.01%
06-041.06561.06560.01%
06-031.06551.06550.00%
06-021.06551.06550.00%

(016083)中加中证同业存单AAA指数7天持有基金重仓股

股票仓位涨跌贡献涨跌

中加中证同业存单AAA指数7天持有[016083]基金资讯

[016083]中加中证同业存单AAA指数7天持有基金公告

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