022563 - 农银中证同业存单AAA指数7天持有基金

基金净值 2026-06-16 1.0198 0.01% 0.0001

盘中估值 06-16 09:15 1.0197 0.00% 0.0000

累计净值:1.0198
上期净值:1.0197
上期累计:1.0197
近一月涨跌:0.07%
今年涨跌:0.54%
成立总涨跌:1.98%
基金类型:
基金公司:农银汇理基金
基金经理:马逸钧
近期资产:
半年换手率:
基金评级:暂无评级

(022563)农银中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率及同类排名

阶段	收益	同类收益	同类排名
近1周	0.01%	-0.08%	108/302
近1月	0.07%	0.15%	265/302
近3月	0.30%	0.73%	280/301
近6月	0.59%	1.37%	289/301
今年来	0.54%	1.23%	288/301
近1年	1.17%	1.58%	253/284

季度	收益	同类收益	同类排名
2026年1季	0.32%	0.66%	583/663
2025年4季	0.29%	0.51%	578/664
2025年3季	0.29%	-0.28%	41/651
2025年2季	0.47%	0.92%	512/615
2025年1季	0.28%	-0.34%	19/578

年度	收益	同类收益	同类排名
2025年	1.33%	0.81%	64/664

农银中证同业存单AAA指数7天持有(022563)基金净值走势图

022563基金近期净值走势图

022563农银中证同业存单AAA指数7天持有基金盘中估值图

022563基金盘中实时估值图

(022563)农银中证同业存单AAA指数7天持有基金净值

日期	净值	累计净值	涨跌
06-16	1.0198	1.0198	0.01%
06-15	1.0197	1.0197	0.01%
06-12	1.0196	1.0196	-0.01%
06-11	1.0197	1.0197	0.00%
06-10	1.0197	1.0197	0.00%
06-09	1.0197	1.0197	0.00%
06-08	1.0197	1.0197	0.00%
06-05	1.0197	1.0197	-0.01%
06-04	1.0198	1.0198	0.00%
06-03	1.0198	1.0198	0.01%

(022563)农银中证同业存单AAA指数7天持有基金重仓股

股票

仓位

涨跌

贡献涨跌

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[022563]农银中证同业存单AAA指数7天持有基金公告

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