015643 - 招商中证同业存单AAA指数7天持有 基金

基金净值 2026-06-15 1.0748 0.00% 0.0000
盘中估值 06-15 09:15 1.0748 0.00% 0.0000
  • 累计净值:1.0748
  • 上期净值:1.0748
  • 上期累计:1.0748
  • 近一月涨跌:0.05%
  • 今年涨跌:0.64%
  • 成立总涨跌:7.48%
  • 基金类型:指数型-固收
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:羊睿佳
  • 近期资产:
  • 半年换手率:
  • 基金评级:暂无评级

(015643)招商中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率及同类排名

阶段 收益同类收益同类排名
近1周-0.01%-0.08%83/662
近1月0.05%0.15%556/662
近3月0.35%0.73%547/659
近6月0.70%1.37%555/654
今年来0.64%1.23%546/658
近1年1.32%1.58%401/597
近2年2.80%5.01%423/474
近3年4.95%8.71%314/339
季度 收益同类收益同类排名
2026年1季0.37%0.66%544/663
2025年4季0.32%0.51%540/664
2025年3季0.28%-0.28%46/651
2025年2季0.39%0.92%539/615
2025年1季0.17%-0.34%62/578
2024年4季0.53%2.00%481/561
2024年3季0.35%0.60%397/526
2024年2季0.50%1.14%407/495
年度 收益同类收益同类排名
2025年1.17%0.81%102/664
2024年1.94%5.06%364/561
2023年2.41%3.10%263/408

招商中证同业存单AAA指数7天持有(015643)基金净值走势图

015643基金近期净值走势图

015643招商中证同业存单AAA指数7天持有基金盘中估值图

015643基金盘中实时估值图

(015643)招商中证同业存单AAA指数7天持有基金净值

日期净值累计净值涨跌
06-151.07481.07480.00%
06-121.07481.07480.00%
06-111.07481.0748-0.01%
06-101.07491.07490.00%
06-091.07491.07490.00%
06-081.07491.07490.00%
06-051.07491.0749-0.01%
06-041.07501.07500.01%
06-031.07491.07490.00%
06-021.07491.07490.00%

(015643)招商中证同业存单AAA指数7天持有基金重仓股

股票仓位涨跌贡献涨跌

招商中证同业存单AAA指数7天持有[015643]基金资讯

[015643]招商中证同业存单AAA指数7天持有基金公告

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