021732 - 中银证券鸿瑞债券A 基金

基金净值 2026-06-15 1.0484 0.00% 0.0000

盘中估值 06-15 09:15 1.0484 0.00% 0.0000

累计净值:1.0484
上期净值:1.0484
上期累计:1.0484
近一月涨跌:0.23%
今年涨跌:2.77%
成立总涨跌:4.84%
基金类型:债券型-长债
基金公司:中银证券
基金经理:余亮
近期资产:
半年换手率:
基金评级:暂无评级

(021732)中银证券鸿瑞债券A基金收益率及同类排名

阶段	收益	同类收益	同类排名
近1周	0.00%	-0.09%	294/3174
近1月	0.23%	0.19%	690/3191
近3月	2.14%	0.82%	33/3183
近6月	2.86%	1.53%	49/3170
今年来	2.77%	1.38%	45/3176
近1年	3.15%	1.67%	90/3057

季度	收益	同类收益	同类排名
2026年1季	0.80%	0.75%	1121/3242
2025年4季	0.67%	0.55%	1019/3527
2025年3季	-0.41%	-0.37%	2024/3500
2025年2季	0.94%	1.04%	1569/3453
2025年1季	-0.89%	-0.24%	2747/3042
2024年4季	2.16%	1.95%	1060/3318

年度	收益	同类收益	同类排名
2025年	0.30%	0.98%	2485/3527

中银证券鸿瑞债券A(021732)基金净值走势图

021732基金近期净值走势图

021732中银证券鸿瑞债券A基金盘中估值图

021732基金盘中实时估值图

(021732)中银证券鸿瑞债券A基金净值

日期	净值	累计净值	涨跌
06-15	1.0484	1.0484	0.00%
06-12	1.0484	1.0484	0.00%
06-11	1.0484	1.0484	0.00%
06-10	1.0484	1.0484	0.00%
06-09	1.0484	1.0484	0.00%
06-08	1.0484	1.0484	0.00%
06-05	1.0484	1.0484	0.00%
06-04	1.0484	1.0484	0.16%
06-03	1.0467	1.0467	0.00%
06-02	1.0467	1.0467	0.01%

(021732)中银证券鸿瑞债券A基金重仓股

股票

仓位

涨跌

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