000799 - 民生加银半年理财A 基金

基金净值 2026-06-15 1.0041 0.00% 0.0000
盘中估值 06-15 09:15 1.0041 0.00% 0.0000
  • 累计净值:1.0927
  • 上期净值:1.0041
  • 上期累计:1.0927
  • 近一月涨跌:0.04%
  • 今年涨跌:0.63%
  • 成立总涨跌:9.64%
  • 基金类型:债券型-长债
  • 基金公司:民生加银基金
  • 基金经理:李文君
  • 近期资产:
  • 半年换手率:
  • 基金评级:暂无评级

(000799)民生加银半年理财A基金收益率及同类排名

阶段 收益同类收益同类排名
近1周0.01%-0.09%232/3174
近1月0.04%0.19%3009/3191
近3月0.40%0.82%2850/3183
近6月0.70%1.53%2970/3170
今年来0.63%1.38%2953/3176
近1年1.58%1.67%1652/3057
近2年1.66%5.12%2600/2656
近3年3.73%9.64%2103/2142
季度 收益同类收益同类排名
2026年1季0.30%0.75%3034/3242
2025年4季0.29%0.55%3005/3527
2025年3季0.58%-0.37%241/3500
2025年2季0.30%1.04%2925/3453
2024年2季0.60%1.29%2962/3362
年度 收益同类收益同类排名
2023年2.08%4.32%2537/3110

民生加银半年理财A(000799)基金净值走势图

000799基金近期净值走势图

000799民生加银半年理财A基金盘中估值图

000799基金盘中实时估值图

(000799)民生加银半年理财A基金净值

日期净值累计净值涨跌
06-151.00411.09270.00%
06-121.00411.09270.00%
06-111.00411.09270.01%
06-101.00401.09260.00%
06-091.00401.09260.00%
06-081.00401.09260.00%
06-051.00401.09260.00%
06-041.00401.09260.01%
06-031.00391.09250.00%
06-021.00391.09250.00%

(000799)民生加银半年理财A基金重仓股

股票仓位涨跌贡献涨跌

民生加银半年理财A[000799]基金资讯

[000799]民生加银半年理财A基金公告

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