海富通瑞泽90天持有债券发起C(024516)基金净值走势图
024516海富通瑞泽90天持有债券发起C基金盘中估值图
(024516)海富通瑞泽90天持有债券发起C基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-18 | 1.0004 | 1.0004 | 0.02% |
| 06-17 | 1.0002 | 1.0002 | 0.01% |
| 06-16 | 1.0001 | 1.0001 | 0.02% |
| 06-15 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% |
| 06-12 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
| 06-11 | 1.0000 | 1.0000 | -0.01% |
| 06-10 | 1.0001 | 1.0001 | -0.02% |
| 06-09 | 1.0003 | 1.0003 | -0.01% |
| 06-08 | 1.0004 | 1.0004 | -0.01% |
| 06-05 | 1.0005 | 1.0005 | -0.01% |
(024516)海富通瑞泽90天持有债券发起C基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |